Портфель

Полные отчеты www.tkcpartners.com

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

( Читать дальше )

Добрый день!

Пройдемся по обновлениям в портфеле financemarker.ru, которые произошли на этой неделе. Собственно все изменения соответствуют тому прогнозу и планам, которые мы озвучивали в прошлой статье. Обзор портфеля financemarker.ru, новые интересные компании и рекомендации. Однако мы выполнили пока не всё, а меняем портфель постепенно. 

Ближе к делу, вот что было в нашем портфеле на начало недели:

И вот как он выглядит сейчас:

( Читать дальше )

В конце февраля стал выкладывать данные по #ИИС, на котором я публично демонстрирую пассивное инвестирование в акции, для удобства расчётов сумма инвестирования составила 100 000 рублей, так что это может повторить каждый! Также счёт не будет пополнятся на протяжении всего времени, для того чтобы проверить доход от пассивного инвестирования.

Добрый день уважаемые подписчики, целых два месяца не подводил итоги по #ИИС, многие просили выложить результаты и расписать поподробнее, так что начну по порядку: 

1. Пришли окончательно все выплаты по дивидендам в размере около 6 000 ₽;
2. Дивиденды я решил реинвестировать и купил в августе акции #РусГидро по 0,77 0 ₽, но думаю про данную компанию нет смысла писать, так как я про неё часто пишу и выкладывал сигнал о покупке в начале августа;

( Читать дальше )

STSBP	17,68%
MAGN	16,34%
MTSS	14,33%
MOEX	13,41%
SNGSP	10,31%
VSMO	9,49%
FXRB	5,27%
GTLC	3,92%
TATNP	3,78%
PHOR	2,70%
SBER	1,68%
GAZP	1,06%
Деньги	160 руб.

Фундаментальный анализ: все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. после IPO за период 2013-2017 год. 

Операционный доход снизился на 14,4% за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, чистая прибыль снизилась на 23%, снижение прибыли произошло за счёт снижения процентных и прочих финансовых доходов, на которые повлияло снижение ставок.

( Читать дальше )

За 2 месяца портфель привез почти 4%
В основном за счет везения, удачного тайминга входа, трендовых активов.
Но чем дальше тем страшнее. Растет почти вертикально (ЕМ особенно).

Мои рассуждения:
1. купить путы на 5% портфеля;
2. продать колы и поставить стопы;
3. зафиксировать прибыль и в кэш;
4. Сместить портфель в менее агрессивную пропорцию с 75-25, до 20-80.
5. Купить викс на 5% портфеля;
6. Продолжать действовать по трендовой стратегии+поставить стопы в бу.
Склоняюсь к п.4
Сейчас портфель таков (акции 75, металлы и около коммоды 10, бонды 15):
QQQ,EEM,VEA,RSX,KWEB,IEF,GLD,VNQ,IHI,ITA,JO,TAN
Были недавно закрыты с жирным плюсом: LIT, REMX, DBB

Фундаментальный анализ: все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей.

По мультипликаторам ВСМПО-АВИСМА оценивается не так уж и дорого, скорее всего справедливо.

( Читать дальше )