Портфель

Получился насыщенный на события год (мягко говоря), поначалу если что-то и писал, то сейчас уже видно, что большинство написанного было мимо и лучше было просто наблюдать за тем, что происходит, сюда же добавились объемы на работе и свободного времени для мониторинга/анализа стало еще меньше.

Результаты года:

Сначала закрывал все прибыльные сделки, далее на освободившийся кэш покупал интересные на тот момент для меня идеи.

Постоянные новые вводные меняли восприятие текущей картины, некоторые эмитенты находились в портфеле меньше месяца, что не совсем мой стиль и вызывало больше нервотрепки, нежели концентрации (из-за новостного фона, чуть ли не каждый день заглядывал в терминал). Возможно, из-за всей этой неразберихи и попытками найти, что меньше всего пострадает, была сделана куча не нужных сделок. Более-менее адаптироваться получилось к августу.

⛽️ Дивидендные выплаты ЛУКОЙЛа. Данный эмитент направил на выплаты 550₽ млрд, это самый ощутимый денежный поток, который прочувствовали инвесторы ещё в конце прошлого года. Думаю, что многие уже реинвестировали данные выплаты, а значит поддержали фондовый рынок, который, итак, находится в удручающем положении.

🏛 За декабрь 2022 года и январь 2023 года российские компании направят рекордные 1,2₽ триллиона на дивидендные выплаты. Не все компании одарят своих акционеров внушающими выплатами, но часть эмитентов вполне себе заплатят стоящие деньги, если отталкиваться от цены акции (Газпромнефть, МРСК Урала, Центра, ЦП — у данных эмитентов дивидендная доходность выше 10%). Эксперты прогнозируют, что до 80₽ млрд может хлынуть на рынок, все эти поступления будут заметны и отразятся на котировках. Если за январь особой обеспокоенности нет, то февраль под большим вопросом (

Удачные решения 2022 года

Друзья,

в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,

почему жду позитив от ФРС во 2 полугодии,

почему на фондовых рынках высокие риски в 1 полугодии 2023г.,

почему считаю, что в 2023г. евро будет лучше, чем доллар,

почему считаю, что рубль сейчас сильный, до долгосрочно слабый.

Идеи для разные стратегий (разных уровней риска):

— высокий риск: портфель акций,

— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку), доходность и риски по замещающим облигациям,

— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.

Подвожу итоги по публичному портфелю акций и по валютным фьючерсам.

Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !

С уважением,

Олег.

Изменение денежной массы М2 (собственные доступные для платежа средства + депозиты) в России и в США.

На сайте ЦБ РФ вышла информация о М2 на 1 декабря 22г.:
76 873 млрд. руб.,



+ 1,6% к 1 ноября,
+ 23,4% за год,
+ 48,8% с 1 января 2020г.

Денежная масса М2 — это собственные средства плюс депозиты.

В США с августа денежная масса уменьшается примерно на 0,3% в месяц,
за год динамика 0%,
с 1 января 2020г. + 38,3%.

Последний раз писал про свой портфель месяц назад - Мой Рюкзак #10. «Иду на Вы» или впереди Эмбарго портфеля , пока достаточно успешно прохожу через эмбарго российской нефти. Впереди эмбарго российских нефтепродуктов с 5 февраля!

Год был тяжелый, доходность различных активов за 2022 год в моей фирменной табличке


Переходим к портфелю или моему пенсионному рюкзаку


Было так:

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ.

Основная часть портфеля была сформирована 7 ноября 2022г.

Индекс Мосбиржи
7 ноября 2022г. был 2212,78,
индекс Мосбиржи закрыл вечернюю сессию
30 декабря 2154,22, т.е.
индекс упал на 2,72%,
портфель вырос на 6,83%
(плюс дивы Лукойла 1,27% от стоимости портфеля).

Основные идеи, которые выстрелили: Полюс Золото, Сбер, СевСталь, НЛМК.

Честно, прозрачно.
Если есть желание, то можете проверить: точные цифры в закрытом канале.
Основные идеи -в бесплатном канале t.me/OlegTrading и в чате.

Была получена прибыль на ФОРТС за 2,5 мес. на паре CNY-3.23 +15%,
вчера утром писал на каналах о закрытии позиции около 10,2.
C учетом взятого плеча, +67% от выделенных на данную позицию средств на ФОРТС.

Желаю Вам здоровья и профита!

С уважением,
Олег.