Прогноз по акциям

Мы пересмотрели нашу модель по Ozon, учитывая сильные результаты компании за 2К22, перспективы разрешения ситуации с конвертируемыми евробондами и изменения условий деятельности. На фоне ослабления конкуренции в российской онлайн-торговле Ozon занимает хорошее место на рынке: это один из двух крупнейших игроков сектора в долгосрочной перспективе. Улучшение юнит-экономики означает, что компания на пути к получению прибыли, хотя пока что Ozon требуется внешнее финансирование. Наша целевая цена — 1500 руб./акцию, рейтинг с учетом текущих уровней и снижения цены акций в последние недели — «Покупать».

Катализаторы роста: (1) улучшение юнит-экономики; (2) снижение конкурентного давления; (3) разрешение ситуации с конвертируемыми евробондами.


( Читать дальше )

Выданное ФАС предписание снизить тарифы МТС не отменяет привлекательности акций компании.

В среду, 12 октября, стало известно, что ФАС признала компанию МТС нарушителем закона о защите конкуренции. Общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%, отметила ФАС, которая посчитала, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Регулятор выдал МТС предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня. Новость оказала давление на акции компании, которые демонстрировали минорную динамику как в среду, так и в четверг, 13 октября.

Не думаем, что история с ФАС будет носить разрушительный для бизнеса МТС характер. Скорее всего, стороны в результате придут к соглашению, которое не будет обременительными для МТС.

Павлов Алексей
«Открытие Инвестиции»

( Читать дальше )

«ЛУКОЙЛ» стал единственным крупным нефтяником, который не выплатил финальные дивиденды по итогам 2021 года, размер которых должен был составить 530 руб. на акцию. При этом отсутствие выплаты связано не с фундаментальными факторами, а с техническими проблемами в получении выплат крупнейшими акционерами. Мы полагаем, что либо в конце текущего, либо в начале следующего года данные проблемы удастся решить и «ЛУКОЙЛ» вернется к выплате дивидендов, что может поддержать акции нефтяника.

Мы присваиваем акциям «ЛУКОЙЛа» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 5020 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 19,8%.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»


( Читать дальше )

НОВАТЭК в этом году отказался от публикации финансовой отчетности

Все что мы знаем о финансовом положении, это данные СЧА на конец 2кв'22 года

Делал расчет прибыли и дивидендов еще в середине Августа

https://t.me/razb0rka/55

По моим расчетам, прибыль РСБУ за 1 полугодие составила 38 руб/акция, что давало базу для выплаты дивидендов

( Читать дальше )

В среду, 12 октября, президент РФ Владимир Путин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предложили рассмотреть создание крупного газового хаба на границе Турции и ЕС, куда «Газпром» мог бы перенаправить объемы газа, ранее поставлявшиеся по «Северному потоку». Министр энергетики Турции заявил, что это новое для него предложение, но не исключил возможности его реализации.

Наш взгляд на событие. На уровне концепции переориентация поставок газа месторождений Западной Сибири и европейской части РФ в средиземноморский регион предпочтительнее переориентации на рынки Китая и АТР. Причина — более короткое транспортное плечо и опыт создания инфраструктуры.


( Читать дальше )

РЖД опубликовало данные по обороту контейнеров за 9 месяцев 2022 года

На рынке перевозки контейнеров в России трудятся несколько крупных компаний

Самая крупная из них Трансконтейнер с долей рынка около 40%

Кроме того, есть 2 публичные компании GlobalPorts и ДВМП

Что интересно, все три компании связаны между собой

До 2019 года ДВМП владело 25% акций Трансконтейнера

А материнская компания GlobalPorts, группа ДЕЛО в конце 2019 года взяла под контроль Трансконтейнер за фантастические 60 млрд руб

Данные РЖД дают нам только общее представление об оперативной ситуации на рынке контейнеров

GlobalPorts продолжает регулярно публиковать квартальные операционные результаты, а ДВМП дает месячные результаты но делает это нерегулярно

( Читать дальше )

▫️Капитализация:$235 B (169$/акция)
▫️Выручка TTM: $83,6 B
▫️Чистая прибыль TTM:$9,7 B
▫️P/E: 24 (fwd P/E 2022: 24)
▫️P/B: 12 ▫️fwd дивиденд 2022: 2,7%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 PepsiCo — практически всем известная американская корпорация, которая производит напитки и продукты питания. На напитки приходится около 45% выручки, а на продукты питания — 55%.

👉 CocaCola и PepsiCo — хорошие примеры компаний со стабильным спросом на продукцию и неплохо диверсифицированным международным бизнесом, поэтому на примере второй компании будет интересно просчитать перспективы роста/падения акций.

( Читать дальше )

В феврале 2020 года компания завершила допэмиссию по 1777 рублей за акцию. Кол-во акций на тот момент стало 2,85 млн. То есть капитализация была 5,1 млрд рублей или 80 млн долларов по тому курсу. Объем торгов в феврале составлял 4,7 млрд долларов или 300 млрд рублей.

В сентябре объем торгов составил 5,85 млрд долларов или 350 млрд рублей, в неторговом марте было столько же. Для сравнения добавил статистику по разделу акций(!) Мосбиржи. В 2021 году нормально бодались, но уже, кажется, что всё.





Я это к тому, что они вернулись к тем же объемам торгов, но текущая капитализация 14,5 млрд рублей — это почти в 3 раза выше. Так что еще можно падать и падать. По 35 рублей начнем прикидывать, какие перспективные перспективы несут за собой гонконгские акции.

12 октября 2022 года 14:00Акции Сбербанка обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе — BCS ExpressАкции Сбербанка обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале BCS Express.

 

«Акции Сбербанка в 2022г показали очень слабую динамику — котировки просели на 65%. Банковский сектор принял на себя первый санкционный удар, экономическая турбулентность заставила кредитные организации наращивать резервы, негативно влияя операционную деятельность. Тем не менее во II полугодии ситуация начала налаживаться. Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре отмечал, что II полугодие банк планирует закрыть с прибылью. Топ-менеджер также отметил, что Сбербанку не потребуется докапитализация, а финансовое состояние позволяет не прибегать к послаблениям ЦБ РФ. В итоге можно сделать вывод, что ситуация в Сбербанке постепенно нормализуется», — отмечают аналитики.

 

Несмотря на ожидаемую прибыль во II полугодии, банку, на взгляд экспертов, будет трудно закрыть год в плюсе. Это предполагает, что дивиденды в 2023г. маловероятны. Однако, если смотреть на более долгосрочную перспективу, то текущие уровни, по мнению стратегов BCS Express, выглядят привлекательно, особенно после сентябрьской просадки.

( Читать дальше )

ЛУКОЙЛ Недельный график.

Акция выглядит сильней рынка, все просадки быстро выкупают.
Ожидаю возврат на 4400-4500р.
Дивидендов за 6 мес. 2022г. видимо ждать уже не стоит. Возможно будут за 9 мес. 2022г.

Если исходить из отчета за 6 мес. 2022г. прибыль 520 млрд.р. Если исходить из див. политики, 50% на дивиденды, уже может быть выплата в 400р. на бумагу. Но… нужно МСФО.
По общему году реально могут быть выплачены дивиденды в размере 700+р. Или 16,4% от текущей рыночной цены.
3600-4000Р. для меня интересные уровни для покупки.

Ежедневные новости и аналитика в моем телеграм канале Cash инвестиции
Торгую и рискую своим капиталом. Пишу сделки, в которых участвую.
Публичный спекулятивный счет +30% за 2 месяца и вывел уже 300 тыс руб. Портфель инвестиционный +3000% за 7 лет.

Подписывайтесь на канал, буду рад новым участникам и общению в чате.