Прогноз по акциям

На этой неделе системный оператор опубликовал данные по потреблению электроэнергии в Санкт-Петербурге и области

Давайте обновим графики и наш расчет прибыли и дивидендов ЛЕНЭНЕРГО

Сентябрь'22 -2.6% год к году

( Читать дальше )

АЛРОСА в этом году не публикует отчетов

Единственный источник о том, как у компании идут дела это данные РОССТАТ по ОКВЭД 8.9

Если вы еще не знаете что это такое, то настоятельно рекоммендую сначала прочитать первый разбор по этой теме

https://t.me/razb0rka/30

Если кратко, то по статической классификации алмазы входят именно в эту группу ОКВЭД

И так перейдем к результатам

В Августе'22 добыча выросла в 2 раза к Июлю'22 и в 1.5 раза к прошлому году!

( Читать дальше )

Группа «Синара» интересуется покупкой российских активов Fortum и Uniper, сообщили «Интерфаксу» четыре источника на энергорынке. По словам одного из них, компания неофициально уже обращалась с этим вопросом к российским властям.

Наш взгляд на событие. Ранее источники, знакомые с ходом переговоров с потенциальными покупателями, говорили, что Fortum заинтересован в «пакетной» продаже активов. Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО «Юнипро». Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1». Соответственно, по всем этим активам возможна смена собственника, когда иностранный акционер продает свои активы.


( Читать дальше )

Белуга после отката цен на пару месяцев назад стала достаточно интересной бумагой по нескольким причинам:

1) Акционеры заинтересованы в цене, плюс акцию пиарят разные телеграмм каналы.

2) Компания периодически выкупает собственные акции.

3) Есть понятный драйвер роста котировок в виде реализации стратегии по росту выручки и прибыли.

Про эти пункты и свой шорт-лист интересных акций после падения писал здесь.

Обзор компании и возможная оценка.

Отчетность МСФО за 1-ое полугодие.

( Читать дальше )

На мой взгляд, отчетность компании в данный момент практически не имеет значения

На МНОГО важнее, процессы связанные с корпоративной структурой компании

Напомню, что 12 октября состоится ВОСА компании, на котором будет решаться вопрос об обмене акций в НРД на акции в документарной форме

( Читать дальше )

AMD: результаты уже в цене

Advanced Micro Devices сообщила о предварительной выручке за 3К22 на уровне $5,6 млрд, что на $1,1 млрд ниже середины предыдущего прогноза компании ($6,7 млрд +-$200 млн), озвученного в августе. Также стало известно, что валовая рентабельность компании за 3К22 составит примерно 42% (скорректированная — 50%). Ранее AMD ожидала, что скорректированная валовая рентабельность составит 54%.

Таким образом, выручка в 3К22 вырастет на 29% г/г, но снизится на 15% к/к. Менеджмент AMD ранее ожидал, что выручка в 3К22 вырастет примерно на 55% г/г.

Предварительные результаты включают более низкую, чем ожидалось, выручку в клиентском сегменте в результате сокращения поставок процессоров из-за слабого рынка ПК и изменения уровня запасов по всей цепочке поставок.

Стоит отметить, что поставки ПК переживают самый резкий спад за последние годы. После роста продаж, связанного с пандемией, наступил период снижения потребительских расходов на электронику. По данным IDC, глобальные поставки ПК в 2022 г. упадут на 12,8%, а поставки планшетов — на 6,8%.

( Читать дальше )

Российские золотодобытчики в моменте испытывают трудности под влиянием ряда факторов: снижения цен на золото, крепкого рубля и проблем с реализацией на фоне санкций.

🤯 Среди публичных российских золотодобытчиков один уже успел обанкротиться (Petropavlovsk #POGR), а другой страдает от иностранной прописки (Polymetal #POLY). Поэтому, среди достойных внимания эмитентов в этом секторе остался только Полюс #PLZL и Селигдар #SELG. Сегодня мы поговорим про самого крупного и самого рентабельного игрока, как в России, так и во всем мире — компанию Полюс Золото.

📊 Операционные и финансовые результаты

📉 По итогам первого полугодия объем реализации и выручка снизились на 19% г/г на фоне уже озвученных факторов. Учитывая весь ком навалившихся проблем, снижение не очень драматичное. Но не стоит забывать, что первое полугодие включает в себя два месяца прежней реальности, а также период дешевого рубля. Это искажает результаты в лучшую сторону и второе полугодие почти наверняка будет слабее.

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня, в связи с приближающейся отсечкой по дивидендам, МОСБИРЖА изменила риск параметры по ряду бумаг

 Что такое риск-параметры? 

www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030802

На что они влияют?

https://www.moex.com/s1586

( Читать дальше )

▫️Капитализация:43 млрд р
▫️Выручка TTM: 86 млрд
▫️EBITDA TTM: 14 млрд
▫️Чистая прибыльTTM: 5 млрд 
▫️Net debt/EBITDA: 1,8
▫️P/E fwd 2022: 8
▫️P/B: 3,3
▫️fwd Дивиденд 2022: 11%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.

✅ В 3 квартале компания показала операционные результаты на уровне прошлого года: продажи собственных брендов

( Читать дальше )

Qiwi — кипрская компания, которая работает преимущественно в России. Многие наверняка слышали про киви-кошелек. Кошелек — это, пожалуй, то что отражает суть компании. При помощи Киви можно хранить деньги, расплачиваться и делать переводы. Спрос на подобные услуги с усилением финтеха от крупных банков заметно снизился. Плюс политика деанонимизации и ограничения по переводам от ЦБ, которые вводились в конце 2020 года, оптимизма такому финтеху от Киви не добавили. 

Текущая капитализация 20 млрд рублей. График IT-компании намекает, что лучшее позади. Добавить несколько ударов по регулированию букмекерских контор и деанонимизации кошельков, и котировки погрузились на дно.

( Читать дальше )