Прогноз по акциям

Robinhood  — это онлайн брокер, который позволяет торговать акциями, ETF , опционами и криптовалютой. Особенность приложения Robinhood — это отсутствие комиссий за сделки.

Такая щедрость со стороны компании в сочетании с удобным интерфейсом привлекла на платформу множество юных инвесторов. Приложение стало дико популярно среди инвесторов в возрасте 20-35 лет, в том числе для торговли «мемными акциями».

Особенно Robinhood стал популярен в 2020, когда толпы людей хлынули на биржу в погоне за растущим рынком, вооруженные чеками от американского правительства и уставшие от карантинного безделья.

Неудивительно, что HOOD провел громкое IPO. Однако акции быстро сдулись и теперь торгуются на 50% ниже цены выхода на биржу.

Почему?

Robinhood, как мы упомянули, не берет комиссий с клиентов, зато берет деньги с крупных фондов в обмен на информацию о потоке клиентских заявок. Крупные фонды научились на этом неплохо зарабатывать, действуя с опережением. Такой вот легальный инсайд.

( Читать дальше )

#DAL

Delta Air Lines, Inc. — вторая по величине авиакомпания в мире по количеству перевозимых пассажиров, выручке, пассажиропотоку и размеру парка. Входит в список Fortune 500 — крупнейших американских корпораций по объему выручки и вторая авиакомпания, присоединившаяся к индексу S&P 500. Компания была основана в 1929г.

Собственный авиапарк DAL насчитывает примерно 800 воздушных судов. И осуществляет регулярные внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и грузов: более 5400 ежедневных рейсов, 304 направления в 52 страны на шести континентах. Также предоставляет услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов; услуги чартерных самолетов.

Доходы компании сильно зависят от экономических циклов и в первую очередь последние два года Delta получает значительный ущерб от вируса, из-за которого сильно ограничили авиаперелеты, что привело к бешеному упадку спроса и отмене большого количества рейсов. Проблемы, вызванные пандемией привели в 2020 году к отказу от дивидендов. Историческая дивидендная доходность ~ 2,6% годовых.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: $449,5 b
▫️Выручка TTM:$91,4 b
▫️EBITDA: $27,4 b
▫️Прибыль TTM: $17,8 b
▫️fwd P/E 2021:16
▫️P/B: 6,4
▫️fwd дивиденд 2021:2,5%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, имеющая более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Производит лекарства, средства гигиены и мед. оборудование.

👉Бизнес очень хорошо диверсифицирован по направлениям и географии:

▫️Фармацевтика — 55%
▫️Медицинское оборудование — 38%
▫️Потребительские товары -17%

45% выручки приходится на США и 55% на международные продажи.





👉Компания стабильно платит дивиденды, регулярно повышая их по итогам первого квартала.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: $260 b
▫️Выручка TTM: $38 b
▫️EBITDA: $12,5 b
▫️Прибыль TTM: $8,8 b
▫️Net debt/EBITDA: 3,3
▫️fwd P/E 2021:25
▫️P/B: 11,8
▫️fwd дивиденд 2021: 2,8%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Ключевые продукты компании, их доля в выручке и рост продаж в третьем квартале г/г:

▫️Сoca-Cola 47% (+5% г/г)
▫️Прочая газировка 23% (+6% г/г)
▫️Чай и кофе 15% (+6% г/г)
▫️Спортпит, соки и молоко 11% (+12% г/г)
▫️Прочее4% (+6%)





👉Главные регионы распространения:

▫️Азия 23%
▫️Европа и Африка 28% 
▫️Латинская Америка 28%
▫️Северная Америка 18%
▫️Прочее 3%


( Читать дальше )

Евросоюз признал газ и атом чистой энергией.

Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, и в ближайшие полгода она должна вступить в силу.
Цель этой классификации — нормативно закрепить критерии того, что зеленое, а что не очень.
Создать знак качества, а потом выдавать его компаниям и проектам, чтобы финансисты точно знали, в какой бизнес вкладывать деньги граждан, компаний и казны, если те потребуют инвестировать только в «зеленые» отрасли.

Рассмотрим подешевевшие, на фоне событий в Казахстане акции компании NAC Kazatomprom JSC.
Наблюдаем формирование коррекции. Цена упала с максимумов более чем на 30%.
Цена остановилась на медиане «косых вил», и может начать отскок или полноценный разворот. Минимальные цели по коррекции выполнены.
Однако, велик шанс того, что коррекция не закончена и цена прогуляется вниз до области 33 — 30. Это 0.618 по фибо и уровень трендовой.

( Читать дальше )

Сегодня вернулся из Москвы. Был в первопрестольной 5 дней, останавливался с гостинице Crowne Plaza, что располагается в Центре Международной Торговли (ЦМТ), что торгуется на бирже. По-моему это единственная отельно-арендная инвестиционная история, которая сейчас есть на Московской Бирже. Безусловно комплекс и его история меня заинтересовали, поэтому я решил посмотреть отчетность и прикинуть инвестиционный потенциал.

Фотка из окна отеля, в котором я останавливался с семьей, в одной из башен, входящих в ЦМТ. Всего в комплекс входит 4 офисных здания, и 2 отеля, один из которых расположен в Ховрино (Holiday Inn).

По доходам примерно такая разбивка:
📈70% выручки офисы
📈12% выручки отель
📈10% выручки рестораны

Контора по рыночной капитализации стоит 11 ярдов, что в пересчете на 1 м2 равняется 41,5 тыс руб/м2 (я исходил из цифры 265 тыс м2, и я правда не знаю, что это за площади и сколько из них полезных). Так-то получается, что это наверное в 10 раз дешевле чем реальная стоимость недвижимости в этом районе. При этом чистая стоимость активов по балансу 44 млрд руб, то есть в 4 раза выше капитализации. 
Кроме того, 15% капитала выкуплено и являются казначейскими, то есть контора по факту еще дешевле. Долг у ЦМТ нулевой.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Выкладываю фундаментальный анализ по Детскому миру
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.



( Читать дальше )

Драг металлы (по версии finviz) представлены тремя отраслями: Золото, Серебро и другие горнодобывающие драг. металлы компании.
В секторе Basic Materials только эти три отрасли потеряли в цене с середины 2020 года. 

В других секторах металлургов тоже есть компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов, а есть компании, специализация — добыча золота, серебра, платиноидов и пр. Вот здесь о них пишу.

Золото - 46 публичных компаний на бирже США. Самая дорогая - Newmont Mining — в 2020-м 6% мировой добычи золота, стоит сегодня более $47 млрд. Самая дешёвая - Paramount Gold Nevada  — стоит чуть дороже $30 млн, добывает металл в Неваде и Орегон.

Серебро — 7 ПАО, все из Канады. крупнейшая 

( Читать дальше )

Будущее как всегда кажется туманным, но мы постараемся определить, какие тренды будут двигать рынок в следующем году. В первую очередь, изучим формирование нового рынка — метавселенной. Чистая энергетика также остается в фокусе внимания. И, конечно, формирование космической экономики привлекает капиталы.

Тренд 1. Метавселенная

В настоящее время мир находится на стадии перехода от Web 2.0 — централизованной системы, существующей в облаке и на мобильных устройствах к Web 3.0 — децентрализованной системе, функционирующей в блокчейн-облаке. Она также называется метавселенной, следующим этапом существования Интернета. Аватары пользователей смогут встречаться для целей бизнеса и развлечений. А виртуальная земля будет иметь свою оценку и продаваться, также под нее будут выдаваться ссуды.

По данным Grayscale, общий адресуемый рынок (TAM), возникающий при формировании метавселенной, составляет около $1,4 трлн. Morgan Stanley считает, что его размер составит $8 трлн. Большую долю в нем имеют реклама и социальная коммерция, также в него войдут цифровые события, оборудование и разработка.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Выкладываю фундаментальный анализ по NVIDIA
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.



( Читать дальше )