Прогноз

Всем привет,
Недавно я опубликовал пост-анализ расчетов дивидендов за 4-й квартал от 30 ноября 2021, где основное упущение было непонимание до конца — что влияет на изменение инвентаризационных запасов и в какой степени?
Нас интерисут строка Increase in inventories/(Увеличение запасов)

Почему это важно ?

При существенный волатильности цен ± 15% на сырьевую корзину или готовую продукцию, можно получить уменьшение свободного денежного потока (СДП/FCF) до 40% от EBITDA.


( Читать дальше )

Александр Блок
Россия

 И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

24 января писал в "Биткойн: Пока все по плану. Вот интересно, кого будут разводить?..." :
«Показали 32,9(-2% от прогноза) и силы для прохода вниз, кроме ора в соцсетях, не видно…
Если не перелоят 32,9, думаю побегут прощаться с 40К+, тем более, что целью прошлой недели было 40,2, а наверху осталась не законченная неделя на 45,2.»

По рынку:
Если до понедельника обозначат 42К+ (шоколадно было бы 42,4+), то думаю в течении недели-двух покажем 45,7К+.
При этом возможные заходы на 40,8К и на 39,6К, общей «картины» не испортят.
Поэтому, если хотите шортить с текущих, знайте — могут огорчить.

( Читать дальше )

Разбор сделки по нефти (OXY):

1.Заметили что нефть находится высоко 
2. Сформировали небольшой диапазон 
3. При повтором касании и реакции взяли в лонг 

(Все сигналы заранее публикуем тут https://t.me/+_bV_UUyfC9g4NWMy )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VRTV, оптимальная цена для покупки — 86.82$. Цель — 92.4322$. Вероятность роста 83.1%
ENPH, оптимальная цена для покупки — 139.5$. Цель — 148.8464$. Вероятность роста 79.2%
BOOT, оптимальная цена для покупки — 82.97$. Цель — 89.6372$. Вероятность роста 75.3%


Результаты поста от 2022-01-07

SKM, купили по 25.82$. Продали 4 февраля по 26.185$. Итоговый процент +1.41%
CPS, купили по 25.84$. Продали 4 февраля по 19.15$. Итоговый процент -25.89%
RRGB, купили по 17.25$. Продали 4 февраля по 14.35$. Итоговый процент -16.81%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Этот пост будет больше информационным, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям.

Прошло пол месяца с момента фиксации нашей предыдущей сделки (см. РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Фиксация прибыли).
По уважительным причинам Профи немного задержался, но все же цена приближается к нашему ключевому уровню 151000, от которого мы будем принимать торговое решение.

Рад за всех, кому удалось заработать на обратном движении!

Причиной задержки обратного теста явились новости от 23...24.01.2022, которые способствовали просадке РТС на 13000 пунктов.

Данные действия привели к тому, что Профи был вынужден задействовать незапланированные резервы, чтобы удержать рынок от дальнейшего падения (так как сам находился уже практически в полной загрузке на лонг) и дополнительно усреднить позицию, чтобы вывести сделку в плюс.

Так как текущий объем достаточно большой, то считаю, что нам необходимо быть готовыми к достаточно резкой разгрузке при тесте, что может привести к падению в район 132000 за короткий срок.

Более подробно рассмотрим ситуацию и сформируем торговый план уже на уровне, но в любом случае вход 1/2 частью будет в районе 151000, пока наблюдаю за рынком и за динамикой открытых позиций юридических и физических лиц.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ENPH, оптимальная цена для покупки — 134.98$. Цель — 145.0787$. Вероятность роста 81.9%
NVRO, оптимальная цена для покупки — 62.81$. Цель — 67.5723$. Вероятность роста 72.0%
AAN, оптимальная цена для покупки — 21.21$. Цель — 22.6367$. Вероятность роста 71.9%


Результаты поста от 2022-01-06

SKM, купили по 26.62$. Продали 3 февраля по 26.16$. Итоговый процент -1.73%
DDS, купили по 254.8$. Продали 3 февраля по 258.23$. Итоговый процент +1.35%
CSII, купили по 19.04$. Продали 14 января по 20.5003$. Итоговый процент +7.67%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Всем, привет, вот и вышел очередной фин. отчет за 4-й квартал по НЛМК и пришло время сверить свои расчеты с фактическими показателями за 4-й квартал.

Группа НЛМК (LSE, MOEX: NLMK) сообщает, что в 4 кв. 2021 г. показатель EBITDA составил $1,8 млрд, рентабельность EBITDA достигла 38%. Свободный денежный поток (СДП) составил $0,8 млрд. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за 4 кв. 2021 г. в сумме 12,18 руб./акцию (113% СДП).

Что подразумевает выплату $93 млн. компенсации сверкапекса или 113% от FCF, при каком то давольно щедром курсе доллара 80 руб. 12,18/(820*1,113/5993,23)

Сравним с тем, что было рассчитано мной 30-го ноября за 3-и месяца до публикации фин. показателей и расчет от 22-го января с учетом операционных показателей.

Расчет фин. показатели за 4-й квартал 2021 от 30-го ноября

• Q4`21 Выручка — $4128 млн. погрешность -12,1% (4300*960)

( Читать дальше )

Добрый день!

Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.

РТС вчера дал вход на быстром ретесте, в диапазоне 148 420 — 148 700 выбросили объем и отпозиционировали его как продажный, вернули цену в боковик, получен б/у. Сегодня пробили нижнюю границу боковика Н1 143 660, на ретесте могут развить хороший шорт в рамках баланса со старшего ТФ D1.



РТС среднесрок


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ENDP, оптимальная цена для покупки — 3.09$. Цель — 3.3205$. Вероятность роста 77.2%
LSCC, оптимальная цена для покупки — 56.01$. Цель — 60.2175$. Вероятность роста 73.4%
SKM, оптимальная цена для покупки — 26.7$. Цель — 28.7232$. Вероятность роста 72.7%


Результаты поста от 2022-01-05

HUBS, купили по 539.36$. Продали 2 февраля по 469.75$. Итоговый процент -12.91%
BZUN, купили по 13.42$. Продали 7 января по 14.4001$. Итоговый процент +7.3%
DDS, купили по 255.97$. Продали 24 января по 272.4824$. Итоговый процент +6.45%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет