Россети Ленэнерго

Компания предоставила данные по РСБУ, а если учесть, что див. доходность компании равняется 10% чистой прибыли по РСБУ, то отчет смотреть вдвойне интереснее.😁

Основные показатели:

Выручка: 77,774 млрд. руб. (+14,59% г/г);

Чистая прибыль 19,056 млрд. руб. (+29,6% г/г).

Результаты впечатляют. 😳 Рост чистой прибыли на 30% — весьма солидно. По итогам 9 мес. уже заработано почти 20,5 руб. на одну привилегированную акцию. По текущим ценам на префы это 10% див. доходности, что весьма прилично, не забываем, что это дивиденд не за весь год, а только за 9 месяцев.👍

Почему прилично? Не смотря на то, что вклады сейчас дают больше, за 24-й год чистая прибыль компании вырастет, дивы по Ленэнерго скорее всего продолжат рост, и вы продолжите получать выплаты по акциям. А что будет с вкладами с 24-м году? Скорее всего процент по ним упадет, а в 25-м будет ещё меньше. 🤔

Единственное, что не очень хорошо, так это то, что отчет уже в цене. А тот факт, что остается ещё 4-й квартал, который будет не совсем понятно каким из-за рисков списаний, может привести к занижению чистой прибыли в 4-й квартале (я такой вариант не рассматирваю, но в голове нужно держать).

( Читать дальше )

Россети Ленэнерго опубликовала операционные, а также финансовые показатели по РСБУ по итогам третьего квартала 2023 года. Показатели компании замедляются по сравнению с началом года, однако основная проблема — потенциальные списания или доначисления резервов в четвертом квартале — может отразиться на размере дивидендов.

Операционные показатели

Полезный отпуск электроэнергии за девять месяцев 2023 года снизился на 0,4% — до 23,4 млрд кВт⋅ч — из-за снижения электропотребления по ряду крупных промышленных предприятий и снижения объемов потребления электроэнергии по населению и «приравненных» к ним потребителей из-за нехарактерных для региона погодных условий в третьем квартале 2023 года.


( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация:241 млрд ₽ / 26₽ АО и 205₽ АП
▫️ Выручка ТТМ: 105 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ:51,2 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 22,3 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ: 10,8
▫️ fwd P/E 2023: 10
▫️ fwd дивиденд 2023 обычка: 2-3%
▫️ fwd дивиденд 2023 преф: 11-12%
▫️ P/B: 1,3

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉Россети Ленэнерго — российская распределительная сетевая компания, обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

👉 Результаты по РСБУ отдельно за 3кв2023г:

▫️ Выручка:24,2 млрд ₽ (+11,1% г/г)
▫️ EBITDA: 11,4 млрд ₽ (+10,1% г/г)
▫️ Чистая прибыль: 5 млрд ₽ (+15,3% г/г)





✅ Чистый долг на балансе Ленэнерго опустился уже до 2,4 млрд (ND/EBITDA = 0,05). Денежная позиция компании сгенерировала чистый финансовый доход с начала года в 0,9 млрд (+8,3% г/г). 

✅ За 9м 2023г накопленный дивиденд по АП уже составляет 20,4₽ на акцию (див. доходность 8,5% к текущей цене). То есть дивидендная база уже выше чем за весь 2022г.

👉 В 4кв в секторе электроэнергетики РФ традиционно проходят все крупные списания/обесценивание активов на балансе, так что, скорее всего, по итогам года можно ожидать дивиденды в размере около23-24₽ на АП.

( Читать дальше )

— В пятницу вечером после закрытия рынка компания Ленэнерго опубликовала отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Отчет оказался ожидаемо сильным: выручка генерирующей компании увеличилась на 14,6% до 77,77 млрд руб. Чистая прибыль Ленэнерго выросла на 29,7% до 19,06 млрд руб. А вот у кого-то из спекулянтов в пятницу не выдержали нервы, так как за последний торговый день котировки привилегированных акций упали на 1,9%. В моменте цена доходила до 203,5 руб.



— Несмотря на тот факт, что обыкновенные акции Ленэнерго продемонстрировали кратный рост за последний год, основной интерес представляют именно привилегированные акции компании. Дивидендная формула по данному типу бумаг прописана в Уставе компании и рассчитывается как раз по чистой прибыли из отчетности РСБУ. По этой причине так важны результаты которые публикует компания именно в данном формате отчетности!

— Проведя нехитрые калькуляции можно констатировать, что на одну привилегированную акцию за 9 месяцев 2023 года компания заработала 20,43 руб.

( Читать дальше )

Россети Ленэнерго Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1814747


( Читать дальше )

Продолжение первой статьи на тему куда припарковаться.

Увидел некоторое непонимание материала со стороны читателя и странную критику некоторых предложенных пунктов. Каждый вариант имеет свои недостатки и преимущества. Цель была не выбрать какой-то один и давить на это, а сделать обзор максимально широкого списка возможностей. Даже вариант с овернайтом у брокера вполне приличный, так как кэш всегда под рукой, а при хорошем базовом капитале брокер дает 9,5%, что не сильно меньше LQDT или ОФЗ. Тем более это парковка на короткое время.

В случаи снижения ставки, вырастут не только дальние облигации, но и акции тоже. Поэтому полностью отказываться от фондового рынка будет ошибкой. Предлагаю рассмотреть идеи, которые сам держу. Кстати более месяца назад писал про свой портфель тут. Хорошо показал себя.

Постараюсь не говорить того, что уже итак известно, типа дивидендов Сбербанка, по которым все ясно и понятно.

 Лукойл.

Дали не так много как все хотели, только 447 рублей. Сложно судить о логике, так как отчет по МСФО не полный, но уверен она там есть. (ха-ха-ха) Отчет РСБУ не шибко показателен, так как отражает  результаты всего лишь нескольких НПЗ и еще по мелочи в виде дивов от дочек и демпфер. Судя по всему дивиденды с дочек в 3кв не поднимали.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

( Читать дальше )

Сегодня ночью обратил внимание на идентичный фрактал, через который началось падение низколиквидов. К сожалению, он ведет к обновению минимума. Делайте выводы, если на вашем активе такая же формация.

🔹ТГК-2

 

🔹Таттелеком

( Читать дальше )

Акции электросетевых компаний РФ привлекательны для покупки на текущих уровнях в преддверии публикации финотчетности за 3К23, полагает аналитик SberCIB Investment Research Денис Иконников.

 "В ближайшие дни электросетевые компании представят финансовую отчетность по РСБУ за третий квартал 2023 года, а ближе к концу ноября ожидаются результаты по МСФО. Мы ожидаем от эмитентов сильных показателей, — пишет эксперт. — В конце июля мы открыли тактическую идею на покупку пяти электросетевых компаний («Россети Ленэнерго» (прив.), «Россети Московский регион», «Россети Урал», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье») перед публикацией отчетности за второй квартал, и за два месяца эта идея принесла 10%. Теперь мы снова обращаем внимание на акции тех же пяти компаний перед выходом результатов уже за III квартал".

 Аналитик инвестбанка считает, что эти бумаги могут обеспечить наибольшую дивидендную доходность в секторе по итогам 2023 года (более 8%). С начала сентября котировки этих компаний скорректировались и перед публикаций отчетности стали более интересными для инвесторов.

( Читать дальше )