Рынок

SPY – индекс S&P500 в минусе (-1,60%). SPY продолжил движение вниз, желающих покупать не текущих уровнях немного. Вероятность продолжения снижения выше вероятности роста.



GLD – золото в плюсе (+0,73%). GLD снова подходит к наклонному сопротивлению. Скорее всего, пройти этот уровень фонду не удастся.

( Читать дальше )

Есть два ГЭПа.
1) 06.06. — 124000-125175
2) 25.06. — 127990-126865
Какой закроем первым? По тенденции похоже что первый, но почему так сопротивляются? Уже четыре захода от 126000 выкупили.

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…
(Мф. 5: 38-41)

Так и представляю себе двух мужичков. Один слегка ожиревший от FastFood, другой прибыл с буровой платформы. Одного зовут Si, другого RTSI.
RTSI — Вот, работал несколько лет непокладая рук. Пожрать бы чего, а?
Si — Ах ты сцуко чего удумал. — И хрясь по правой. RTSI сразу сгорбился как-то со 172000-151000.
RTSI — Ах извини барин, не хотел тебя обидеть. Вдарь мне еще раз, научи уму-разуму.
Si как размахнется и бац еще раз со всего маху. Упал RTSI на колени. Всего-то в 118000 от земли остался.
Si — На вот тебе. — И протянул бумажку зеленькую
RTSI  — Ой спасибо. А что это барин?
Si — Там написано — In God We Trust
RTSI — Спасибо. Спасибо барин. А что же это?
 Но ничего ему Si не ответил. Так и оставил на коленях стоять. Задумался надолго RTSI. Так и стоит, то приподнимет голову, то опустит в размышлениях своих ( 135000-125000).

P.S. А мог бы так. Дали по по правой ,подставил левую — затем под локоть и снизу в челюсть. Стоял бы гордо тогда.

SPY – индекс S&P500 в пятницу закрылся в плюсе (+0,77%). Пока что это смотрится как пауза перед продолжением снижения. Если фонд не преодолеет уровень сопротивления, то движение вниз продолжится.   



GLD – золото в плюсе (+0,41%). GLD движется в нисходящем канале и, вероятнее всего, в ближайшие дни достигнет его нижней границы.

( Читать дальше )

РТС   — лонг…  

Евро в покупке средняя 1.2538 — стоп 1.2460 
обновили минимумы пятницы, по сути был, есть сигнал в щорт со стопом чуть выше 1.2570…  - тем не менее  буду работать от покупок, — не думаю что уйдем ниже 1.2330.. 

Цели 1.2880 — 1.30 

Что происходит?! 

Испания- оффициально обратилась за помощью.
 
Ожидание по саммиту ЕС в конце недели — исключительно в негативном ключе, проблема в позиции Меркель.   Никто ни по дному из трех вопросов консенсуса не ждет.  - Что собственно рынок и дисконтирует.. 


Тем не мене доходности 10-ок Испании меньше 6,5% — что в общем то приемлемо... 


Планы: При условии S$P > 1270, РТС>120, Евро 1.23 — буду набирать в лонг с целями 142, 1.30 — на конец июля.

 


Отток средств из российских акций продолжается. На предыдущей неделе фонды вывели 33 млн. долларов США. В последнее время мы наблюдаем тесную взаимосвязь происходящего на российском фондовом рынке и на российском валютном рынке. Так за девять недель до 20 июня 2012 года из фондов, инвестирующих в российские ценные бумаги уменьшился до 819 млн. долларов США. При этом средние объемы оттока составляют порядка 95 млн долларов США в неделю. 


 
Как известно, на российском фондовом рынке около 75% игроков – западные инвестиционные фонды. Как следствие российский фондовый рынок падает, а вместе с ним отступает и российский рубль. Это обусловлено тем, что инвесторы прежде чем купить российские акции покупают российские рубли на валютном рынке, и наоборот. Как видно из графика выше, в последние шесть лет наблюдается четкая взаимосвязь, чем дешевле рубль, тем ниже уровень индекса ММВБ. 


( Читать дальше )

Это не Форекс )- это как ни странно Украинский рынок, как еще более не странно неликвидный рынок опционов.
Но это правда. Поднял за май и начало июня почти 2400% прибыли. Естественно сумма начальная небольшая.
Раньше я слил на опционах не мало — не учел всех проблем с ликвидностью.

К чему пост? Раз в год и палка стреляет… ) Иногда в таких ужасных условиях (наш рынок опционов) можно заработать…

PS Если нужно — могу подтвердить брокерскими отчетами.

А между тем))) открываем лонги))) не забываем)))

Если попробовать найти какой-то скрытый смысл в сильном движении фьючерса, можно обнаружить например что более 2% фьючерс на S&P500 двигался не более 25 раз с 2009 года, и последующий день и даже неделя вели себя совершенно рандомно, т.е. как проваливалось, так и отскакивало.

Говоря простым языком, во вчерашнем сливе нет никакого указания на то что сегодня слив продолжится, так же как и вероятность отскока составляет 50%.

Не впадайте в крайности, друзья, крайности это очень опасно :)