СБербанк

Мировые рынки в апреле оказались под серьезным ударом, вызванным введением США торговых пошлин в отношении многих стран. Россию они не коснулись, но есть негативное влияние через цены на сырье. Дополнительное давление на акции экспортеров пока оказывает крепкий рубль, несмотря на падение нефтяных цен. При этом инфляция продолжает замедляться, как и ставки по депозитам. Что купить на рынке акций в расчете на восстановление, но с минимизацией негативных факторов?

С ориентиром на внутренний рынок

• Действие торговых пошлин в меньшей степени касается рассматриваемых ниже компаний, потому что они не являются экспортерами и большую часть продукции/услуг поставляют именно на внутренний рынок.
• Финансовые результаты этих компаний не пострадают от укрепившегося рубля, поскольку вся (или большая часть) их выручки номинирована в национальной валюте.

• Сбер продолжает демонстрировать уверенные результаты. Несмотря на высокие ставки, по итогам I квартала 2025 г. банк поддерживает высокие финансовые показатели и показывает рентабельность выше целевого показателя в 22%.

«Впервые с 2022 года число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за первый квартал превысило отметку в 29 тысяч. Тем не менее, зафиксировано и незначительное снижение помесячной динамики февраля-марта примерно на 6%. Реагируя на изменения рынка, число оформленных кредитных сделок с первичной и вторичной недвижимостью в дальнейшем может показать умеренную динамику», — рассказал Игорь Майданов.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вяло торговалась весь день, обновив лои понедельника и пробуя отскочить на вечерней сессии, но до своих ближайших уровней не дошла. Первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху границы желтого канала, пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296850, а также границ желтого(290075)и белого(277650) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 301400

На часовом графике цена весь день торговалась вокруг своего локального уровня 286750, запилив его. Пока цена не вернулась выше ема233 и не пробила с тестом сверху свое сильное сопротивление 299175 говорить о среднесрочном росте рановато. Первые сигналы для лонга — пробой горизонтали 294250 или отбой от сильной поддержки 279700
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 299175 и 279700
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 294250, 286750 и границы зеленого канала (292925 на утро)

❗️ ЗАКРЫТИЕ ОДНАКО НЕ совсем простое.

📝 Сегодня индекс по большей части корректировался, но как только открылся Американский рынок, большинство движений были именно за ним. В итоге индекс сделал ложный пробой 2800, после чего уехал вверх. На вечерней торговой сессии его тянут выше, а значит открытие завтра будет с гэпом вверх. На основной, то есть приоритетной торговой сессии индекс закрылся в сторону шорта, а значит при прочих равных, шорт на завтра смотрелся бы приоритетнее. Так как локально индекс откупают на вечерней торговой сессии, Я думаю он и продолжит это делать до сопротивления 2840, от которого скорее всего поедет вниз к 2820, а дальше уже будем смотреть по факту, ибо на рынке все достаточно быстро меняется. 

💯 Что касается приоритета работы на завтра, то лонговать в НЕ закрытый гэп, который завтра и планируется Я бы не стал. Завтра в приоритете смотрел бы шорты от сильных сопротивлений, которые по классике распишу утром. Однако скажу сразу, закрытие крайне не определенное, поэтому строить гипотезы по индексу сейчас дело не благодарное. 

Продолжаем разбирать ситуацию на рынке, и теперь пришло время поговорить о главных тяжеловесах – тех, чьи движения могут потянуть за собой весь индекс. Начнем с Сбера, который пока держится под нисходящим трендом, но выглядит крепче всех. Агрессивных продаж нет, идет плавное накопление. Сейчас ключевой диапазон – 297.3-299.8, а выше – психологическая отметка 300. Пока не пробили – возможен откат до 290, но если возьмем и закрепимся выше, дорога откроется к 304.36. Преодолеем и его – тогда 100% лонг с целью 309.

Газпром – настоящий темная лошадка. Упал до уровней начала СВО, но получил мощный откуп на аномальных объемах. Сейчас агрессии нет, цена болтается в диапазоне 134.42-136.44, и сегодня снова увидели приток объемов. Если пробьем – следующий рубеж 140.85, а там и до 155+ недалеко. Почему? Потому что выше – чистый простор для импульса. Новости по газу в ЕС могут добавить динамики. Снизу сильная поддержка – 123.57-127.76, так что падать ниже вряд ли дадут.

Термин «дивидендные аристократы» появился на американском рынке в начале 1970-х гг. и подразумевал акции, дивиденды которых увеличиваются каждый год на протяжении не менее 25 лет. Чтобы попасть в категорию «дивидендных королей», дивиденды должны расти не менее 50 лет.

Несмотря на громкие названия, американские аристократы отстают от индекса S&P 500.

ETF дивидендных аристократов (NOBL) и S&P 500

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!🍀
Уже третий день Индекс Мосбиржи держится в узком диапазоне боковика 2800-2850. Вчера на рынок оказало давление сообщение, что ЕС готовит новый пакет санкций. Здесь нет ничего катастрофического, потому что 2800 — крепкий уровень, который стоит еще с пятницы.

Поддерживает сегодня позитивная новость, что Американская торговая палата в России планирует предложить правительству США снять запрет на прямые инвестиции в России. Эти ограничения мешают возвращению американского бизнеса в РФ.

На какие сектора рынка инвестору обратить внимание при таком сценарии?

Как заявил представитель Американской торговой палаты Р. Эйджи: «Нужно снять ограничения с российских банков. Пусть не со всех, но с самых крупных. Третье — это снятие санкций с ряда секторов: авиационная отрасль, ИТ, комплектующие, аксессуары и компоненты медицинского оборудования».

Безусловно, финансовый сектор играет самую важную роль для нормализации работы платежей в бизнесе с зарубежными компаниями. Поэтому когда уже сутками происходит коррекция, есть потенциал выигрыша для Сбера🏦 и Т-банка🏦.

Это активы под наблюдение на ближайшие 1-2 торговых недели.  

🗣Возможно, рынок не даст возможности выйти им в ближайшие дни, но, здесь есть конкретный хороший апсайд, это сделка от стратегии. 

Что делать сегодня, пока рынок продолжает «сползание»?💲 

В моем видении стоит именно выжидать хорошие апсайды/ пробои проторговок и накоплений, мне интересны хорошие, здоровые движения. 

Моя практика показывает, что именно так можно забрать самые приятные сделки🔼

Набираемся терпения и ждём, доверьтесь моему опыту 🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Всех приветствую, коллеги, вернемся к идеям!

#SBER Здесь меня интересует закрепление выше 300 рублей/акция. У актива хорошая лонговая структура с проторговкой под уровнем. 

🟢 Целевой ценой в данном случае будет 310 рублей/акция( около 3% движения инструмента).