СБер

🫱 Весь день вправо.

📝 Как вчера и говорили, сегодня будет непростой день, но с большим приоритетом именно для шорта. Так в первые часы и получилось, причем очень забавен факт того, что нефть росла до 13 мск, а ММВБ падал в этот момент. После же они поменялись местами. Исходя из закрытия конкретики ой как мало. Свеча закрытия совсем никакая. Фитили по обе стороны, который говорят о неуспешных попытках цены двинуться вверх и вниз.

❗️ Если начать рассуждать, то все таки при текущем рынке по стандарту приоритет больший именно шортам + гэп 2625 остался не закрытым, а как гласит статистика гэпы эти последнее время классно закрываются. Да и в целом, если посмотреть вокруг, Америка, Крипта падает. Нефть после сильного падения сегодня сделала тех отскок вверх, после чего вновь пошла в коррекцию, а значит тенденция на снижение продолжается.

Ну и большой плюс к падению это отсутствие позитива. Максимум позитива, который был это ОЖИДАНИЯ того, что ставку не поднимут, чего с огромной вероятностью не будет. А за падение же есть конкретные причины.

Наши точки входа и цели смотри в ТГ канале

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за август 2024 г.

— Чистый процентный доход: 237,9 млрд руб. +15,5% (г/г)
— Чистый комиссионный доход: 65,5 млрд руб. +8,1% (г/г)
— Чистая прибыль: 142,7 млрд руб. +5,4% (г/г)

Показатели ожидаемо снижаются, если брать данные по квартально. Замедление экономики делает свое дело, особенно в банковском секторе. Тем не менее, Сбер продолжает находиться в плюсе год к году, а это удается не всем банкам.

Сбер продолжает вкладывать деньги в удержание клиентов. Так, количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 10,7 млн с начала года и составило 87,9 млн клиентов.

Не забыли улучшить и подписку в свою экосистему, тем самым число подписчиков СберПрайм выросло на 4,5 млн с начала года. В эпоху сильной банковской конкуренции, это отличный ход.

Финансовые результаты растут на фоне доходов от расчетных счетов, эквайринга и финансирования клиентов.

На графике мы ожидаемо видим отскок от ЕМА 200 и уровня 250 рублей за акцию. Мы писали ранее о том что это достаточно сильная поддержка, учитывая одновременно и 2500 пунктов по IMOEX. Тем не менее, разворотом тренда это пока не назовешь.

Курсы валют ЦБ на 11 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,1127
💶 EUR — ↗️ 100,4995
💴 CNY — ↗️ 12,6952

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.

▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), приводит цифры «Интерфакс».

▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», — говорится на сайте площадки.

▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.

▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.

🤔 Начало ли это новой огромной коррекции, или она уже закончилась?

💯 Сегодня индекс четко, как и предполагали пошел вниз. От максимума до минимума индекс упал на 2,2%, а значит пошла достаточно хорошая фиксация Лонгов, которые локально набирали. Закрытие индекс больше шортовое. Не так чтобы прям очевидно, что будет обвал, но и не рост точно.

Главный компонент РФ рынка — Нефть в моменте падает. В моменте она ушла ниже 70, а значит закрывается шортово, то есть в продолжение локального нисходящего движения. Геополитика и иные факторы на рынке остаются + падает нефть + сделан более чем хороший отскок. ОТ 2500 индекс пришел к 2700, то есть вырос на целых 200 пунктов.

🧠 Но сказать честно, закрытие не супер шортовое, а значит завтрашний день под таким же вопросом. Да и в целом до ставки такие движения и будут продолжаться.

✅ Следовательно завтра работаю в шорт или сижу на заборе. Уж больно не понятная ситуация, хотя к примеру ММВБ может пойти закрыть гэп, который приходится на 2630. Это фактически и выступает локальной целью текущего падения. Там уже нужно будет смотреть по ситуации, что и как. Вообщем и целом скорее жду именно падение до указанных отметок. Ну и кстати хорошим плюсом для завтрашнего шорта будет рост на вечерней торговой сессии.

Сбер — бесспорный лидер финансового сектора. Его акции занимают значительную долю в индексе Мосбиржи, привлекая внимание розничных и институциональных инвесторов, управляющих индексными фондами.

Опубликовал отчет по РСБУ за 8 мес.:

• Чистые процентные доходы +15,5% г/г до ₽1 694,7 млрд, что говорит о высоком на продуктовую линейку банка.

• Чистые комиссионные доходы +8,1% г/г до ₽485,8 млрд.

• Операционные расходы +19,8% до ₽615,9 млрд. Это связано с ростом деятельности и инвестициями в развитие бизнеса.

• Рентабельность капитала составила 23,6% — высокий показатель, говорящий об эффективности бизнеса Сбера.
________________
В целом акции компании остаются интересными как для долгосрочных инвесторов, так и для среднесрочных позиций.

Так, в недавнем интервью управляющий активами КИТа выделил следующие позитивные факторы #SBER:

🗣"Сейчас надо пытаться искать акции тех компаний, финансовые показатели которых с большой степенью вероятности не будут страдать из-за высокой долговой нагрузки и ее обслуживания. Желательно, чтобы оценка этих компаний предполагала некий дисконт к справедливой стоимости.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за август 2024 г.:

🔹 Чистый процентный доход: 237,9 млрд руб. (+15,5% год к году (г/г))

🔹 Чистый комиссионный доход: 65,5 млрд руб. (+8,1% г/г)

🔹 Чистая прибыль: 142,7 млрд руб. (+5,4% г/г)