СПЕКУЛЯЦИИ

Почему успешные спекулянты и биржевики выбирают Ferrari?!

Как водится, обыватель сразу приходит к выводу, что такое эпотажное средство передвижения необходимо, чтобы например козырнуть перед депутатом-соседом, мол -«смотри, я не хуже, я самый успешный!»- И правда, для многих ответ на такой вопрос может показаться тривиальным, но..,
если окунуться глубже в истоки этого желания, то ответ окажется вовсе не обычным и возможно даже непонятным многим тем, кто не связан со спецификой работы и эмоционального фона типичного биржевика, трейдера-хищника, либо активного инвестора ищущего огромного «куша» и рыскающего в джунглях, без преувеличения самой конкурентной в мире площадки, где ты как на арене Колизея, готов сразиться с толпой и одинаково ощущаешь запах приближения как феерической победы, так и бесславного поражения.
Всё дело в том, что для того, чтобы быть успешным в таком необычном и сложном бизнесе, тебе жизненно необходимо расстаться с эмоциями, и чем глубже ты сможешь придушить в себе эмоциональный фон, тем ближе к тебе будет вероятность успеха, в конце концов, конечно же выраженная в денежном эквиваленте. Именно этот, заметьте не единственный, но первоопределяющий нюанс, отличает успешного биржевика от серой, обыденной, сверх восприимчивой, импульсивной толпы посредственностей.
Эмоции и чувства, которые у каждого человека неизбежно сопровождают его в каждой рискованной и тем более азартной ситуации, являются самым главным врагом в трейдинге — его профессиональной деятельности. Именно эти враги «шепчут» при любой удобной ситуации -«устрой себе праздник; беги, пока не убили; смотри — богатство, уже почти в твоих руках; разве можно терпеть столько унижения; лучшее — враг хорошего»- Т.е. всё те же, всем нам знакомые человеческие слабости ЖАДНОСТЬ, СТРАХ, НАДЕЖДА И ОТЧАЯНИЕ.
На самом деле, человек, а именно профессиональный трейдер, ездит на Ferrari (maby Lamborghini, Porshe, etc.)выбирая себе не средство передвижения и не кичь перед крутыми соседями, конкуренции ему более чем достаточно в его работе, он дарит себе игрушку, именно огромную ЭМОЦИЮ, с помощью которой он компенсирует тот эмоциональный голод, который позволяет ему в своём деле быть лучшим из лучших. Эта компенсация должна быть как мечта из детства, её всегда хочется и ей можно насладаться вечно. Она должна быть эпотажна, самобытна, восхитительна, грандиозна, оригинальна, неповторима, самодостаточна!
Сразу хочу пояснить, что это не в коем случае не реклама автопроизводителя из Maranello, это не тенденции последней моды для гламурных, это ничто иное, как ЛЕКАРСТВО, да, да именно ЛЕКАРСТВО для тех, кто подавляет в себе эмоции, так необходимые в повседневной жизни, которые требует раскрасить разными эмоциональными разноцветиями повседневную жизнь, чтобы чувствовать полноту жизни во всех её проявлениях.

( Читать дальше )

     В понедельник российскому фоновому рынку пришлось дисконтировать весь внешний негатив, который накопился за время праздников. На фоне сильнейших за много лет распродаж на зарубежных площадках российский рублёвый индекс ММВБ отделался потерями в 3%, а валютный индекс РТС просел почти на 4%.

Риски Китая и Америки

     Главные риски и главный негатив по-прежнему исходит из Китая, где обвальное падение биржевого индекса всего за неделю составило почти 15%. Несмотря на все действия властей, остановить панику там пока не удаётся.  На фоне плавной девальвации юаня инвесторы всё меньше верят китайскую экономику, хотя должно быть всё наоборот. Валютные резервы ЦБ КНР снизились за 2015 год  на $512.7 млрд.  (-13.3%) до $3.33 трлн, в декабре – на $107.9 млрд. На мой взгляд, ситуация в поднебесной уже близка к стабилизации, а китайский фондовый рынок сейчас вновь стал очень привлекателен, жаль, что для большинства нерезидентов он закрыт.  Про замедление Китая уже не первый год писали все кому не лень, поэтому сейчас, когда всё стало явным, и власти начали плавно девальвировать юань, дабы поднять конкурентно способность китайских товаров, самое время инвестировать в китайские активы. Ну а если в скором будущем мы увидим небольшое восстановление в Китае, то и на рынке сырья тоже наметиться разворот.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump

Часть 6

Link to this articles on :

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

http://smart-lab.ru/blog/301465.php  (Часть 5)

ZIOPHARM Oncology, Inc. (ZIOP)

Short Sell 14.30$

Target price 7.05$

Buy cover 7.88$

Profit: 45%

Продолжительность сделки: 11 дней

Соотношение риск/прибыль: 1 / 6,7

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump

Часть 5

Link to another articles:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

Applied DNA Sciences Inc. (APDN)

Short Sell  8.10$ + 9.39$ (8.75$ average price)

Buy cover 5.39$ + 4.00$ (4.70$ average price)

Прибыль: 54%

Продолжительность сделки: 15 дней

Соотношение риск/прибыль:   1/3.5

Сопровождение сделки.

Компания Applied DNA Sciences Inc. осуществляет свою деятельность в секторе программных продуктов и основные усилия направляет на внедрение технологии защиты товаров с помощью своей запатентованной технологии DNA T-маркеров, что гипотетически дает возможность отслеживать на электронном уровне происхождение товаров их перемещение и т.д., что позиционируется как сервис безопасности для отдельных видов продукции, а также защита некоторых авторских прав и бренда от мошенничества, незаконных, поддельных копий или манипуляций с некоторыми видами товаров. Основные отрасли применения маркеров – военная, текстильная, швейная, автомобильная, полиграфическая промышленность, а также упаковка.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump

Часть 4.

Предидущие 3 поста на эту тему можно почитать здесь:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

Energy Focus Inc. (EFOI)

Short Sell 24.69$ covered (buy) 12.37$

Profit 50%

Stock in play  15 days.

Ratio risk from profit  1 к 3

Сопровождение сделки.

Компания Energy Focus Inc. позиционирует себя как производитель продавец и интегратор осветительных LED (светильников-ламп) собственной разработки и работает как в сегменте гражданского рынка, так и государственного сектора минобороны США. Основной упор делает на замену старых люминесцентных ламп на энергоэффективные LED под торговой маркой Luminaries. Прибыль только последних двух кварталов позволили компании перекрыть текущие операционные издержки и выйти в минимальную прибыль. При этом показатель P/E  зашкаливал за 145! а также растет дефицит свободно торгующихся акций (Shares Float)  большой собственник(и) агрессивно увеличивает долю владения компании. Как следствие – котировки взлетают на 260%! за два месяца. Такая ситуация характерна при наличии конфликта интересов со стороны крупного собственника и императивного подхода к управлению компанией советом директоров (управляющих). После того как будут «обоюдно» урегулированы споры претендентов за право контроля компанией, расплата за такую войну почти всегда ложится на мелких частных инвесторов.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump.

Часть 3

AirMedia Group Inc. (AMCN)

Короткая продажа Short Sell  7.39$

Открыта 3.06.15г. (Stock in play 112 days)

Target price: 2,75 – 2,00$

Сразу же оговарюсь, что это одна из тех сделок, в которых собственная жадность не дала нормально заработать. Для спекулянта особенно важны описания сделок, которые так или иначе не принесли запланированную прибыль или же более того закрыты в убыток из-за ошибки самого трейдера. Как правило враг всему — собственные эмоции. Здесь так и вышло, в моменте на сильном 4-х дневном провале цены и всеобщей панике акционеров, стак показывал доходность 52%, через десять дней сделал второй подарок — вернувшись практически в ту же цену 3,5$ per shares как бы предлогая -«давай в последний вагон уходящего поезда, closed position in profit!» В итоге, когда было ясно, что цена не опуститься до 200SMA и последующие коментарии руководства компании о том, что будет произведен полный выкуп обыкновенных акций по цене 6,00$ per shares, прибыль забрал в половину меньше чем дважды «предлагалось»!

( Читать дальше )

     Весь прошлый год мировые фондовые рынки изо всех сил пытались игнорировать риски замедления глобальной экономики, но всему есть предел. Последние три квартальных сезона отчётности в США показали падение прибыли и выручки, чего не было уже много лет. Анализируя отчёты крупнейших американских компаний, можно сделать вывод, что США уже находится в рецессии, хотя официальные данные по ВВП “рисуют” более оптимистичные. Верить данным по ВВП США, равносильно вере в данные по безработице и инфляции. “Рисованное” всё! Инфляция в Америке явно выше 3%, а не ниже 2%, а безработица близка к 10%, если учитывать всех безработных, а не только тех, которые не могут найти работу не более 6 месяцев, и которых считает министерство труда (по их данным безработица близка к 5%, все остальные – это временно неактивное население страны).

     В Европе тоже дела ничуть не лучше. Весь прошлый год европейские фондовые рынки держались в лёгком плюсе только благодаря многочисленным обещаниям главы ЕЦБ Марио Драги. Наобещал он столько, что вряд ли уже чем-то сможет удивить в году наступившем. Ключевая ставка в Европе и так на историческом минимуме, и опускать её дальше в минус – дело опасное. В случае необходимости увеличить программу выкупа активов тоже вряд ли получится, ибо выкупать там особо нечего, это не американский долговой рынок, а выкупать  проблемные активы ЕЦБ точно не будет. На чём расти фондовым рынкам в 2016 году — пока не понятно. Все обещания уже в ценах.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump. 

Часть 2

DS Healthcare Group, Inc. (DSKX)

Короткая продажа Short Sell 4.58$  закрытие (покупка) 2.20$

Прибыль: 52%

Продолжительность сделки: 10 торговых дней.

Отношение риск/прибыль   1 к 6

Сопровождение сделки.  DS Healthcare Group, Inc. американская компания работающая в секторе Товаров народного потребления/группа – предметы личной гигиены. Основными товарами компании являются лечебные шампуни, кондиционеры, лосьоны и крема под фирменной торговой маркой Revita. Основной рынок сбыта – Северная Америка и некоторые другие регионы. Бурный рост компании был обусловлен комментариями на ежеквартальной конференции CEO компании на тему справедливой стоимости акций DS Healthcare Group, Inc. с показательным обращением на прошлую историю торгов и конечно на будущие грандиозные перспективы хозяйственной деятельности. Кроме того, с начала июня месяца была замечена небольшая инсайдерская активность со стороны руководства компании (куплено 8725 акций на общую сумму 32 770 долл.США) со средней ценой покупки 3.75$ за акцию. После чего в новостях было объявлено о заключении нового дистрибьюторского контракта с Египетским! ритейлером, что как предполагалось сулит огромный дополнительный рынок сбыта для товаров компании и соответственно грандиозных будущих прибылей держателям акций (вместо инвесторов будем так называть их). Логика и здравый смысл подсказывает, что североамериканский рынок не может быть по определению меньшим или не достаточным для продаж товаров относительно молодой и амбициозной компании (сравните потенциальный рынок например США или Канады с североафриканским с Египтом, тут нужно было замахиваться как минимум на весь африканский континент). Смотря годовой отчет и последние 4 консолидированные годовые финансовые результаты, можно было особо не утруждать себя подсчетами важных коэффициентов. Видно, что стоимость выше 3,00$ за акцию уже была неадекватно оценена рынком и держалась на титанических усилиях распиаривания руководством компании будущих туманных перспектив. Как следствие манипуляции подтвердилось очень скоро. Уже 19 июня в комиссию по ценным бумагам была подана FORM 4 о продаже гендиректором принадлежащих акций компании DS Healthcare Group Inc. В количестве 27650 штук, что составляет 25% от общего владения Wolfson Mark Edward’s.

( Читать дальше )

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

( Читать дальше )

Всем привет, интересно мнение знающих людей.

Взял немного Мечела, с расчетом на рост стоимости акций на фоне поддержки его государством на строительство Эльгинского месторождения и реконструкцию порта Посьет.