США и Китай

Приветствуем новых подписчиков и читателей канала!⭐️
Теперь российским инвесторам приходится больше следить за ситуацией азиатского и американского рынков, чем за Индексом Мосбиржи. Почему?

1️⃣ Торговая война, развязанная Трампом сейчас немного сменила тактику и основные действия происходят между Китаем и США. Вчера на вечерней сессии информация о ведении новых пошлин 50% против Китая прервала отскок на всех биржах. В сумме 104%, а Китай ввел пошлины 84%. Все будет зависеть от переговоров.

2️⃣ Индекс Мосбиржи показывает психологическое состояние инвесторов. Поэтому если продолжаете совершать сделки на фоне бурной распродажи, выбирайте акции с ценами в период декабря-февраля.

1. Сегодня были куплены акции компании United Medical Group🇷🇺 за 730 руб (декабрьская цена).
Доход +2,04%📈 от сделки
2. Докуплены акции СПб биржи🏦 за 180 руб (февральская цена).
Доход +8,32%📈 от сделки

Какие акции могут поддержать портфель в долгосроке?

В понедельник мы с вами разобрали классический вариант защиты — золото🥇, которое сегодня резко вскочило на +3,16%🔥 от паники рынка. Распродажа продолжается, сегодня рассмотрим альтернативные варианты с расчетом на долгосрочную стратегию.

Кратко постараюсь объяснить в чем суть вокруг пошлин США-Китай:

🟡США ввели Китаю 10% пошлин, затем еще 10%, а затем еще 34% = 54% прямо сейчас.

🟡Китай в ответ отзеркалил последние 34%, а Трамп поставил ультиматум «Если Китай не отменит 34%, то США введет дополнительные 50%» — Китай ответил с жесткой риторикой.

🟡Итого тарифы на импорт из Китая будут 104%. На практике это означаете буквально удвоение цен на китайские импортные товары.

В целом для РФ это сулит снижение спроса на сырье из-за замедления темпов роста мировой экономики, ее охлаждения и, как следствие, снижение цен на нефть.

Маск попросил Трампа лично смягчить тарифы, многие другие миллиардеры тоже с критикой высказались, ряд американских экономистов против таких пошлин — никто не хочет замедления экономики и рисков рецессии.

Надеюсь, по итогу отменят или, что более вероятно, хотя бы смягчат

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Акции США в среду показали смешанную динамику: индекс Nasdaq резко упал, поскольку технологические компании оказались под двойным давлением со стороны опасений по поводу ограничений экспорта США в Китай и позиции Дональда Трампа в отношении Тайваня. Тем временем индекс Dow Jones закрылся на очередном рекордно высоком уровне. Nasdaq Composite упал более чем на 2,7%, что стало худшим однодневным падением индекса с декабря 2022 г. S&P 500 потерял 1,3%, а Dow Jones вырос примерно на 0,6%.

Администрация Байдена сообщила союзникам, что рассматривает возможность введения более жестких ограничений для компаний, которые все еще предоставляют Китаю передовые технологии, несмотря на существующие ограничения на экспорт. Акции ASML, названные в качестве потенциальной цели санкций, упали более чем на 12% даже после того, как голландский производитель чипов опубликовал солидную квартальную прибыль. Между тем, кандидат от Республиканской партии Трамп в интервью Bloomberg заявил, что Тайвань, на который претендует Китай, должен платить США за защиту.

Военный конфликт

Сценарий, который все стороны пытаются избежать, ввиду излишнего риска как для рынков, так и потенциально для всего человечества. Однако, при таком исходе или его нагнетании, стратегия весьма проста: оборонные компаний или золото будет иметь лучшую относительную эффективность. В частности, обратить внимание можно на следующие идеи:

1) Оборонные подрядчики, работающие в космосе, привлекательны, поскольку это важный раздер военной стратегии. Например, известный по соглашениям Авраама Lockheed Martin (LMT), а также L3Harris (LHX), которые представлены в ETF Space Exploration & Innovation (ARKX) от ARK Invest, что подтверждает их будущий потенциал. Lockheed также входит в ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ).

2) Для инвесторов с более высокой толерантностью к риску можно рассмотреть несколько компаний роста с сильным фокусом на оборону. Например, некогда разобранный на долгосрок Palantir (PLTR), или посмотреть BlackSky (BKSY) и Terran Orbital (TWNT). Компании, занимающиеся 3D-печатью, специализирующиеся на космосе, такие как Velo3D (VLD) занимательны.

На этой неделе снова обострились взаимные упреки между США и Китаем. Рост напряженности сказывается на рынках акций и индексов. Только S&P 500 готов был прорваться к своим старым вершинам образца февраля 2020 года, как в повестку дня/конца недели вмешалась политика. Политика между США и Китаем, политика внутри США, где Китай стал разменной монетой.

Рост индекса S&P 500 снова под угрозой.

Обращаю внимание на преимущество использования в портфеле товаров сельхоз назначения. Почему выгодно их содержать, помимо нефти, газа, золота, индексов.

Немного об отчетности от минсельхоза США от 12 мая 2020 года. Рост индекса доллара. Рост апельсинового сока или риса. Новое снижение нефти. Фьючерс на золото, индекс доллара. Почему рос хлопок, при общем медвежьем отчете. Сахар – на чем рос. Фьючерс на пшеницу, соевые бобы, кукурузу.

Разъяренный Китай предупреждает «Заговор США обречен» и грозит возмездием после подписания Трампом гонконгского законопроекта о демократии

Как и ожидалось, Китай отреагировал на решение президента Трампа подписать гонконгский законопроект («из уважения к Си?»). Министерство иностранных дел Китая заявляет, что решение Америки было «голым актом гегемонии», не предлагая никаких подробностей о возможном возмездии.

Соединенные Штаты подписали так называемый «гонконгский Билль о правах и демократии». Этот шаг серьезно вмешивался в дела Гонконга, серьезно вмешивался во внутренние дела Китая, серьезно нарушал международное право и основные нормы международных отношений. Это был голый акт гегемонии, и китайское правительство и народ решительно выступили против него.