Актуальная акция на ближайшее время #наприцеле
— Идея: лонг на ретесте к уровню 5,126 со стопом не больше 3-4% ;
— Цель движения: обновление локальных хаев и глобальная цель зона 6,56;
— Потенциал движения: ~ 25%;
— Стоп: 3 — 4%;
— Тип сделки: среднесрочный лонг;
— Комментарий: Идея чисто по моей системе. Не надо рассказывать про фундаментал, я в курсе)
Вчера в мини видео-обзоре рассмотрели Фосагро, где упомянул о схожести ситуации с Сегежа.
Несмотря на такое сильное падение, бумага всё ещё находится в рамках восходящего тренда. О подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий, я бы говорил только после выхода ниже зоны 4,85.
Как видно, на уровне 5.06 образовалась проторговка т.е. эмоциональное движение закончилось и теперь спокойно можно принять решение.
Теперь, после импульсного выхода наверх из этой проторговки, идет ретест к уровню 5,12. Напомню, что мы не ждём когда цена ударит тик-тик в обозначенный уровень, диапазон для входа у нас немного повыше. Также, стоит учитывать, что стоп ставим под локальный минимум этой проторговки, здесь он получится около 3-4%.
Добрый день, читателям канала! Очень давно не выходило крупных статей в блоге. Поэтому сегодня решил опубликовать эксклюзивную статью, в которой расскажу про акции, которые могут дать более 25% дивидендной доходности за ближайший год, но об этих компаниях мало кто слышал! Думаю, что вам будет очень интересно.
Что это за чудесные акции?Однажды, в одной из своих статей, я затрагивал данный аспект, но это было лишь косвенное упоминание инструмента без конкретных названий предприятий и указания информации, где можно этот инструмент приобрести. Сегодня постараюсь исправить эту ситуацию, так как, на мой взгляд, при текущих ставках на российском рынке почти не осталось интересных идей.
Речь пойдет про «внебиржевые акции» российских компаний. Если приводить краткое определение, то внебиржевые компании — это те акционерные общества, которые не представлены на бирже, однако, их акции можно приобрести.
Важно отметить, что эти компании вы НЕ найдете в приложениях своих брокеров, так как операции с данными инструментами НЕ представляют интереса для них.
Изначально, когда брал Сегежу в портфель, компания казалось достаточно интересной и я уж точно не ожидал такого исхода. 😰Цены на продукцию снизились, проблемы с долгом, повышение ставки из-за чего ещё большие проблемы с долгом, проблемы с логистикой и сбытом. Вывод таков, что у компании идут дела не самым лучшим образом.
Но не смотря на все это, я считаю, что в дальнейшем у компании есть все шансы наладить дела. Цены на продукцию цикличны и рано или поздно восстановятся. Проблемы с логистикой также решаемы. В общем и целом это всего лишь временные трудности 🤔, которые компания может решить. Но важно понимать, что этого может и не произойти, поэтому котлетить не стоит.
На данный момент в краткосроке, среднесроке ловить тут нечего.Я как долгосрочный инвестор могу позволить себе посидеть до того момента, пока компания начнет приходить в себя. Долю держу в районе 3-4%. Продавать не планирую.
Насчет дивидендов. За 23-й год их ждать не стоит, также не стоит думать, что компания может их выплатить, это не так. 🤷♀️ Если компания пойдет на выплату дивидендов, то это будет значить, что её вынудил выплачивать дивы главный акционер, а это будет не самым лучшим решением, наличность Сегеже нужна как воздух.
Тикер: SGZH
Описание: вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система.
Торговая площадка: Московская биржа (MOEX)
Сектор: Сырьевая промышленность
Акций в свободном обращении: 23,9% (данные за 21-й год).
🔠Финансовые показатели
Чистый операционный доход:
2020 год – 69 млрд. руб.
2021 год – 92,4 млрд. руб.
2022 год – 102,8 млрд. руб.🔼
2023 год (LTM) – 79.2
Средние темпы роста выручки – 15.72%
Чистая прибыль:
2020 год – -1.35 млрд. руб.
2021 год – 15.3 млрд. руб.
2022 год – 6.04 млрд. руб.🔼🔽
2023 год (LTM) – -13.7
Средние темпы роста чистой прибыли – 23.53%
🔠Мультипликаторы
Оценка стоимости компании:
P/E = -6.08
(Цена компании/прибыль)
Хуже среднего по индустрии – 9,44
P/S = 1,05
(Капитализация/выручка)
Лучше среднего по индустрии – 2,46
P/BV = 3.11
(Цена компании/балансовая стоимость)
Хуже среднего по индустрии – 1,36
EPS = -0,37
(показатель прибыли на акцию)
Фонды «родственники»: 300 миллионов против 1,3 млрд играют в акциях Сегежи. Мини-расследование.
Предисловие.
Я уже устал быть в стойке на каждую вышедшую отчетность, поэтому решил нанять управляющего.
Нет, суммы мои небольшие, поэтому «нанять управляющего» звучит громко, а на самом деле я просто нашел более-менее приличную УК и купил её ПИФы, а для кучи ещё и её акции (типа по завету владеть компаниями, услугами которых пользуешься).
У меня остался собственный набор акций и через пару пятилеток экспериментов с паями пифов буду принимать окончательные решения: продолжать барахтаться самому или все полностью переложить в пифы, чтобы высвободить время и мозг.
А пока я внимательно смотрю, что происходит с моей УК (я ж, её акционер!) и её ПИФами.
Эта УК: «Арсагера». Здесь на этом названии, предполагаю, у некоторых сжались кулаки и заскрипели зубы.
В допотопные времена были терки между владельцем «Смарт-Лаба» Тимой и главой «Арсагеры» Васей Соловьевым. Оба резкие – не удивительно что теперь у них «дружба» на века.
Открываем идею
Сегежа
Тактическая цель: 5,9 руб.
Акции компании просели после повышения ставки ЦБ РФ и вернулись на отметки, на которых были в начале лета. Последние два дня бумаги Сегежи выглядят явно лучше рынка. Считаем, что с учетом слабого рубля и сильной перепроданности в ближайшем будущем акции компании продолжат расти
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
В середине недели индекс Мосбиржи продемонстрировал скромное снижение на 0,3% и завершил торги на отметке 3134 пункта. Из голубых фишек в лидерах роста были сталевары – долларовые цены на сталь стабильные, а сам доллар стоит почти 100 рублей, что дает инвесторам надежду на выплату дивидендов по итогам этого года. Совет директоров ММК в декабре планирует подумать о том, что делать с дивидендной политикой, а остальные металлурги пока молчат.
Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью Мосбирже заявил о том, что госбанк планирует ежегодно повышать дивидендные выплаты акционерам, а новая трехлетняя стратегия развития будет представлена в начале зимы. Финдиректор считает, что акции банка недооценены и они вполне могут стоит 325 рублей, как это предполагает рыночный консенсус-прогноз инвестдомов.
Уже после интервью Тараса Скворцова на новостных лентах появилось информация, что Совкомбанк планирует провести IPO на Мосбирже в декабре-январе. Мажоритарии банка братья Хотимские говорили о подобных планах еще в 2019 году, однако затем начался коронавирус, а позже стартовала СВО, что спутало все карты. Первое полугодие Совкомбанк завершил с сумасшедшей рентабельностью капитала 55%. Будем с нетерпением ждать подробностей данного размещения.