Серебро

Всем привет!
По серебру закрытие ниже 23 можно рассматривать для шорта.

Цена на серебро продолжает бороться за установление нового восходящего тренда. Но до 25-долларовой отметки, которая является чем-то вроде ключа для быков, еще далеко. Во-первых, необходимо преодолеть промежуточный максимум декабря в районе 23,20 доллара. Но если Дэвид Морган из Morgan Report добьется своего, инвесторы в серебро могут рассчитывать на сильный 2022 год.

«Я думаю, что спрос на серебро будет расти, потому что фондовый рынок начинает рушиться», — сказал Морган в интервью. «Когда криптовалютный рынок начнет угасать, мы увидим гораздо больший интерес к драгоценным металлам». Морган добавил, что спрос на промышленные товары будет продолжать обеспечивать «попутный ветер» до 2022 года.

«Электрификация… все электрическое или электронное, вероятно, будет основным драйвером. Солнечные батареи, вероятно, будут играть большую роль», — сказал он. По мере того как ископаемое топливо достигает «энергетического обрыва», возобновляемые источники энергии, такие как солнце, будут играть все большую роль в производстве электроэнергии. Однако существует одна большая проблема, сказал Морган: «Не хватает серебра, чтобы обеспечить солнечной энергией американский рынок жилья, не говоря уже о промышленности в США. Другими словами, для всех видов коммерческой деятельности в Соединенных Штатах, требующих электроэнергии, потребуется примерно двухлетний запас всего серебра, которое мы добываем на Земле. Чтобы обеспечить все дома серебром, потребуется примерно годовой запас серебра», — сказал он.

( Читать дальше )

Периодическая таблица товарной доходности (2012-2021 гг.)


Для инвесторов 2021 год стал годом, когда почти все классы активов завершили свою работу в плюсе, а товары принесли одни из лучших доходов.

Индекс S&P Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) стал третьим наиболее эффективным классом активов в 2021 году с доходностью 37,1%, опередив недвижимость и все основные фондовые индексы.

После высоких показателей сырьевых товаров (особенно металлов) в предыдущем году, 2021 год был посвящен энергетическим товарам.

В тройку лидеров на 2021 год вошли энергоносители, при этом уголь обеспечил лучшую годовую доходность среди всех товаров за последние 10 лет на уровне 160,6%. По данным US Global Investors, уголь также был наименее волатильным товаром в 2021 году, а это означает, что инвесторам было спокойно, поскольку цены на ископаемое топливо резко выросли.

( Читать дальше )

С конца ноября серебро торгуется в диапазоне 21.65 – 23.40, фактически это уровни, которые могут быть началом сильных движений как в сторону 16, так и в сторону 32.

При длительной торговли в данном диапазоне начинаю рассматривать вариант, при котором мы идем на 21 и ниже с возвратом на 32 под конец года.

( Читать дальше )

Продолжаются публикации прогнозов на 2022-ой год, на этот раз рассмотрим металлы — золото и серебро. Как обычно, вернёмся к графикам , которые давались год назад , тем более они актуальны и на данный момент. 

Золото

Главным был вопрос: завершилась ли волна ((B)). Спустя год на него пока нет чёткого ответа.

От вершины 2089.2 чёткого импульса вниз нет. Движение можно рассматривать как начальную диагональ, но как показывает практика, такие модели часто являются коррекциями. 

( Читать дальше )

#Серебро
Таймфрейм: 1W, 4H

Если в золоте, которое мы разбирали здесь 4 января, потенциал роста существенный, но не отнюдь не внушительный, то с серебром всё сильно интереснее. Сейчас этот металл торгуется в 2 раза дешевле исторических значений, значит минимальный потенциал роста — это 100%. Осталось только составить торговый план для принятия среднесрочного решения, что я для вас и сделал на графиках ниже.

По моей задумке, движение верх не должно существенно выходить за пределы восходящего канала для зигзага (Y). Единственный нюанс, это возможность усложнения волны «B», но она уже представляет из себя двойной зигзаг, так что вряд ли.

( Читать дальше )

Всем приветы!
Давно не писал по золоту и серебру. Присматривал шорт в золоте от 1840, думал дойдет, но нет. Теперь смысла лезть в шорт не вижу. Буду присматривать предварительно лонг в золоте ниже 1740, серебро ниже 21го.
Всех с Рождеством!

Драг металлы (по версии finviz) представлены тремя отраслями: Золото, Серебро и другие горнодобывающие драг. металлы компании.
В секторе Basic Materials только эти три отрасли потеряли в цене с середины 2020 года. 

В других секторах металлургов тоже есть компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов, а есть компании, специализация — добыча золота, серебра, платиноидов и пр. Вот здесь о них пишу.

Золото - 46 публичных компаний на бирже США. Самая дорогая - Newmont Mining — в 2020-м 6% мировой добычи золота, стоит сегодня более $47 млрд. Самая дешёвая - Paramount Gold Nevada  — стоит чуть дороже $30 млн, добывает металл в Неваде и Орегон.

Серебро — 7 ПАО, все из Канады. крупнейшая 

( Читать дальше )

Серебро, безусловно, стало одним из самых больших разочарований прошлого года. После сильного начала года цена на серебро почти постоянно падала вниз. Ни высокая инфляция, ни промышленный спрос не смогли помочь цене на серебро. Очевидно, что инвестиционный спрос на серебро также значительно отстает от спроса на золото.

В то время как спрос на рынке золота достиг самого высокого уровня за более чем десятилетие, рынок серебра оказался хуже. Монетный двор США продал 28,275 млн унций серебра в 2021 году, что на 6 процентов меньше, чем более 30 млн унций, проданных в 2020 году.

Как и на золото, спрос на серебро был высоким в начале 2021 года: в первом квартале было продано более 12 миллионов унций серебра. В начале года спрос на серебро был высоким, поскольку рынок был охвачен энтузиазмом по поводу мемов в социальных сетях. Инвесторы, организованные через социальные сети, попытались создать короткое сжатие на рынке серебра, что в конечном итоге не удалось. Затем началась нисходящая спираль.

( Читать дальше )

Главным мотивом предстоящего года, я полагаю, станет инфляция. Она хорошо разгоняется и, больше того, многие уже имеющиеся эпизоды повышения цен ещё не нашли своего отражения в официальной отчётности. На затравку вам рисунок 1, цены на подержанные машины в США. С декабря 2019-го года они поднялись сразу на 70%. Кроме того, нынешняя инфляция решительно отличается от той, которая наблюдалась, например, в нулевые годы. Запредельная денежная масса, дефицит квалифицированной и мотивированной рабочей силы, разрушение производственных цепочек. Мне кажется, в наличии все предпосылки, чтобы инфляция приняла самоподдерживающийся характер.



Рисунок 1 — индекс цен на подержанные автомобили в США.
Но в России и других странах периферии инфляция окажется выше. Сегодня она бьёт, в основном, по товарам, тогда как услуги пока ещё находятся в стороне. Чем больше доля товаров в потребительской корзине, тем выше, при прочих равных условиях, получается и инфляция. Больше того, если Европа и другие богатые страны всё ещё могут питать иллюзии, что повышение цен вдруг остановится и в итоге им не потребуется никакого увеличения зарплат и пособий, то Россия уже вынуждена увеличивать их. Вкупе с новыми ковидными ограничениями и резко возросшими рисками для всего малого и среднего бизнеса, это условия для идеального инфляционного шторма.

( Читать дальше )