Спекуляции и инвестиции

Как вы помните, ещё в середине марта, когда во всю шли банкротства региональных банков, и началась паника на рынке, я в этом посте ( smart-lab.ru/blog/tradesignals/887348.php ) говорил, что мы пойдём в область 4300+ по индексу S&P. В те моменты я получил много хейта на канале и в ютуб комментариях. С тех пор мы уверенно прошли уровни 4300, и сейчас близится новая точка разворота.

Те, кто смотрел мои выпуски по индексу S&P 500, знают, что по мере появления новых волн движения цены я уточнял конечные цели для данного роста. 

В прошлом выпуске по S&P 500 в блоге я говорил, что у нас открываются цели 4500+ в финальной пятой волне в © в крупной b. В локальном плане считал, что возможен более крупный флэт в предполагаемой 4-ой волне, но мы прямиком отправились к целевой области. Сейчас я вижу такую заключительную развязку в краткосрочной перспективе. Мы либо в ближайшее время получим микро откат до 4480 ±, а затем заключительный поход к уровню 4550 ±. Либо мы продолжим расширяться в ближайшее время до 4540, затем возможна боковая коррекция в пределах коридора 4500-4540, а потом заключительный «штрих» до 4600. Все эти локальные различия должны привести к желаемому для многих топу по индексу (Василий Олейник привет!). Затем стоит ожидать начало значимого падения.

( Читать дальше )

Продал доллар по 89, евро по 97

Если думаете, что я разверну рынок, может быть. Продал дороже, чем купил, дальше сами вытягивайте цену. 

Магнит вчера потянуло вниз и тому есть причина. Буквально два дня назад я писал, что моя целевая отметка спекулятивного «лонга» по акциям Магнит не достигнута. Позиция была закрыта с +3,46% прибыли. Видимо чуйка сработала.

   

«Сегодня закрыл свою спекулятивную сделку по Магнит ПАО, зафиксировал прибыль 3.46%. До целевой отметки бумага так и не желает подниматься. Уперлись в сопротивление в районе 4645, несколько дней не можем закрепиться выше. После открытия торгов была предпринята попытка пробить диапазон, но на данный момент котировки опять опустились ниже. Не впервые Магнит уже приносит мне по 3-5%»

 

 

А вчера акции окрасились в корпоративные цвета, нарисовав красивую, длинную, красную свечу в -4,58%. Объем торгов превысил среднедневной в более чем 2 раза.

Причины просты: Московская биржа с 25 мая 2023 года понизит уровень листинга ПАО «Магнит» и переведет бумаги компании из первого в третий уровень котировального списка, следует из сообщений торговой площадки.

( Читать дальше )

Часто можно увидеть некачественную рекламу финансовых услуг, где вам обещают делать > 50% годовых или даже по 1-3% доходности в день! Некоторые инвесторы даже знают тех счастливчиков, которые по чистой случайности успели вовремя зайти в нужную акцию и заработали на что-то очень крутое.

Но многие, кто ведётся на подобные уловки, даже не задумываются над тем, откуда вообще берутся такие бешеные %. По этой причине сегодняшний вопрос является одним из самых главных для начинающего инвестора, который только-только открыл свой брокерский счёт или ИИС.

Идею такого поста я взял с канала Кубышка, автором которого является Евгений Марченко. 

 

• Из чего складывается доходность акций? 📃

Доходность акции = прибыль компании (дивиденды / buy back) + инфляция + спекулятивная составляющая.

С прибылью у нас и так всё понятно, да ещё и растёт она благодаря инфляции, которая выполняет сразу 2 функции:

1) «индексация» цен на товары и услуги компаний;

2) увеличение притока новых денег на биржу.

( Читать дальше )

Заранее оговорюсь, что трейдинг — это серьёзная профессия, при которой участник торгов зарабатывает на краткосрочных колебаниях рынка. 

В самих по себе спекуляциях нет ничего плохого, если этим занимаются профессионалы, которым удаётся обгонять широкий индекс на протяжении 10-20 и более лет!

Другое дело, когда какие-то псевдо-трейдеры пишут в личку и предлагают зарабатывать от 1-2% в день, 10% в месяц и так далее. Хотя самая высокая доходность в мире составляет лишь 39% годовых в $, и была она получена Саймонсом на горизонте более 30 лет!

Ну и в чём же подвох трейдеров из телеграм? Может, они действительно гении? Давайте разбираться.

• Коротко о том, как работает рынок 📈

Прежде всего нужно понимать, что средняя доходность всех инвесторов и трейдеров без учёта различных издержек — это и есть ни что иное, как индекс. Да-да, те самые ~ 10% годовых в $ или 17-18% в ₽.

( Читать дальше )

Спекуляция — это действия направленные на получение дохода от разницы между ценой покупки и продажи. Как правило выполняется в краткосрочный период времени, когда изначально приобрёл что-либо, в данном случае ценные бумаги, с целью их скорейшей реализации по более высокой стоимости. На бирже такой способ заработка считается самым популярным, но с точки зрения финансовой грамотности, ошибочным.

Суть в том, что человек использует брокерский счет не для покупки активов с целью получения дивидендов, а для сиюминутного и быстрого заработка. Многим кажется, что это довольно простое занятие, ведь достаточно открыть сделку на покупку, немного подождать и как только цена пойдёт вверх, закрыть позицию. Приобрёл по 100 рублей, реализовал по 120, вот тебе и профит в 20%.

Почему спекуляция это плохая идея?

Я отрицаю спекуляцию как таковую и никому не рекомендую этим заниматься. Но нужно понимать, что она бывает разная и не все виды перепродажи такие уж плохие. Для новичков спекуляция недопустима, она гарантированно приведет к потере сбережений, поэтому если вы не профессиональный управляющий, хорошо разбирающийся в финансовом и фондовом рынках, то лучше избегайте эти игры.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да. У нас в стране нельзя ничего планировать длиннее, ну, максимум, на неделю, да и то это  огромный риск. Помните, ранее  было предложение аэрофлота-покупаешь билет на курорт за полгода, он тебе  дешевле обходится. Ну и кто сегодня готов купить такой билет?! Я это вспомнил к чему? Да все к тому, что если ты не покупаешь билет, то и инвестировать в акции — это примерно тоже самое. Самолеты могут отменить, закрыть пространство, да и кончится авиационный керосин! То же относится и к инвестициям. Может произойти любая подлость !
Степень неопределенности  жизни в РФ зашкаливает.


Вывод:  Перестаем инвестировать, только кратковременные спекуляции!  На нас,  трейдеров упала огромная плита сверху  и придавила. Ладно бизнес, еще как-то старается выкручиваются. А как быть нам?! Многие уже нас жалеют, представляют наши потери. Но денег никто не дает. Сами влезли в рынок, сами и выпутывайтесь. И никому не верьте, кто рекомендуют покупать подешевевшие акции с целью продажи дороже. Особенно в этом усердствуют брокерня. Вы понимаете, зачем они это делают?!

( Читать дальше )

Зачем люди приходят на биржу? Чтобы приумножить деньги. Приумножить деньги значит получать некую премию, которая всегда идёт в связке с риском. Следовательно, встаёт вопрос какие на бирже существуют риски и какие премии за них полагаются. Деление участников торгов на инвесторов и спекулянтов происходит исходя из того, какую премию каждый из них рассчитывает получить.

Риски — это то, откуда может прилететь удар по нашим вложениям. В соответствии с этим определением риски можно разделить на следующие виды:

1) Инфраструктурный риск.
Инфраструктура — это то, что обеспечивает связь между нами и нашей собственностью. Вот такое широкое определение инфраструктуры. Чем длиннее цепочка между нами и нашими вложениями и чем меньше качество составляющих эту цепочку звеньев, тем с большей вероятностью мы потеряем свои вложения. Обратной стороной инфраструктурного риска является удобство вложения денег.

2) Риск ведения бизнеса.
Данный риск заключается в возможности частичной или полной потери стоимости бизнеса по экономическим (конкуренция, потеря доли рынка, некомпетентное руководство и т.д.) или неэкономическим (форс-мажор, война, национализация и т.д.) причинам. Обратной стороной риска ведения бизнеса является возможность получения экономической выгоды от деятельности бизнеса.

( Читать дальше )

Закрыл вчера пару сделок в доходом 100% +
Не планировал, но, слишком уж разогнали цену.
И, подумалось.
А ведь, таким образом можно не оглядываться на дивиденды,
а покупая растущие и недорогие, но, качественные компании, выводить часть денег в год на жизнь.
И, не факт, что так будет меньше доходность.
Надо подумать над этим вопросом.