Спекуляции

Я подчеркиваю: речь не про трейдеров-спекулянтов. А именно про инвесторов.
 
Потому что наблюдаю именно инвесторов и именно средних. И у них все в шоколаде.
 
И у тех, кто вкладывался в акции в 2001-2003. И у тех, кто в эти же годы вкладывался в недвижимость.
 
Причем кризис 2008 года НИКАК не сделал их беднее. Наоборот, они еще докупили.
 
UPD: уже 30 человек прочитало и нет ответов. Вооот, не знаете вы таких. Потому что инвестировать выгоднее, чем спекулировать.
 
А вы знаете слившихся инвесторов? Кто они? На чем слились ?

   То ли я так давно на рынке, то ли вышел на новый качественный уровень, но в последний год  стало бросаться в глаза что большинство ТРЕЙДЕРОВ любое движение цены стараются объяснить какими то причинами или новостями. Господа для чего? Как это может вам помочь в зарабатывании денег? Конечно понимаю что размышления и рассуждения на тему что заставило цену двинуть в ту или иную сторону несёт этакий интеллектуальный вызов и даёт возможность преподнести человеку себя как интеллектуала и особу глубоко разбирающуюся в финансовых рынках и экономике, но отношения к получению прибыли с рынка это никакого отношения не имеет.  Даже наоборот все эти рассуждения мешают чёткой и дисциплинированной торговле. Так что выбираем или скучно и эффективно торгуем или раздуваем щёки и умничаем, но это скорее всего будет отрицательно сказываться на результатах торговли.
Могу понять АНАЛИТИКА, которому для  того чтобы заработать на хлеб свой насущный надо объяснить причину движения цены на рынке ( не важно соответствует истине или нет его объяснение) и желательно как можно убедительнее, а иначе ему работодатель перестанет платить.  А ТРЕЙДЕРУ чтобы заработать, необходимо увеличивать свой счёт, но трактовка причин движения цены в этом не поможет.  Ведь причина движения цены может быть только одна, в определённый момент времени на рынке стало больше покупателей, чем продавцов или наоборот.  В большинстве случаев во первых  мы не будем знать почему  это произошло, во вторых все  предположения об этом с большой вероятностью   будут неверны и в третьих даже если бы мы знали эти причины то это никак не помогло нам заработать на рынке. Ведь для того чтобы заработать ТРЕЙДЕРУ  ничего не нужно объяснять  просто нужно чтобы сумма его положительных сделок  была больше чем сумма отрицательных.  А дальше классика, чётко прописанный вход. Если после входа цена пошла против нас, то  не допускаем большого минуса по сделке и делаем выход.  Если цена пошла в нашу сторону, то держим плюсовую сделку  до тех пор, пока появится  сигнал на выход, ( и не меньше).  Если  цена после полученного минуса пошла снова в нашу сторону, то опять входим.  И не надо никаких причин и объяснений,  почему цена себя так повела, это только забивает голову и мешает чёткому выполнению  торгового плана. Как правило, чем более успешен трейдер и чем дольше он на рынке, тем меньше он обращает внимание на всякого рода новости причины и объяснения. Поэтому данное рассуждение скорее будет интересно для начинающих трейдеров.

Три дня назад Тимофей Мартынов написал пост: http://www.smart-lab.ru/blog/153805.php
 
Цитирую: «Три года я наблюдаю за смартлабом и за это время я видел здесь огромное количество печальных историй, рассказанных трейдерами, о том, как они сливались, как отдавали деньги, как мучались и переживали, как бессмысленнос выкинули годы на биржевую или форексную поймойку.

 А есть ли истории с хорошим концом или просто мотивирующие трейдерские истории успеха? Может быть кто-то публиковал? Дайте пожалуйста ссылки в комментарии к этой записи.»
 
И за три дня в комментах там фактически не приведено ни одного примера успеха и богатства спекулянтов в долгосрочной перспективе.
 
Вывод: в долгосрочной перспективе успешных спекулянтов просто ЕДИНИЦЫ из сотен тысяч или даже миллионов.

Вода и Пламень.
Jesse Livermore  vs  Warren Buffett.



Два фотографа рисковали своими жизням, чтобы запечатлеть момент взрывного вхождения  лавы в море. Nick Selway, 28 лет и CJ Kale, 35 лет, невзирая на температуру воды 44 градуса по Цельсию, заходили в горячую воду в одних плавках, чтобы показать всему миру восхитительные кадры.
http://videla.ru/oni-soshlis-volna-i-

( Читать дальше )

Вчера создал несколько тем про инвестирование и там некоторые спекули прямо злились, что я уговариваю людей инвестировать, а не спекулировать. Вот опрос.

А вы заметили, что среди спекулянтов почти нет богатых людей ?
 
Богатыми становятся управляющие фондов, а не просто спекулянты. А это уже бизнесмены.
 
А вот среди инвесторов многие богаты и почти все состоятельны. Причем начальный размер депозита у таких спекулей и инвесторов часто примерно одинаков.
 
Выводы: 
 
Инвестируйте, а не спекулируйте, и через 10-15 лет вы будете состоятельны. 
 
А через 25-30 — богаты.

Многолетний опыт говорит, что спекулянты на фондовом рынке почти всегда в конце-концов все сливают (типа + 150% + 200% + 300% — 100% = 0). И только мизерный процент (3-5%) сохраняет свои средства.
 
Инвестор же всегда в плюсе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, даже если краткосрочно у него «бумажные», а не реальные убытки. И, наоборот, только мизерный процент инвесторов сливается на таких случаях, как «Юкос», например.
 
В связи с этим вопрос к вам всем:
 
1. Почему вы до сих пор занимаетесь ничтожными и суетливыми спекуляциями, вместо благородных и основательных инвестиций ?
 
Из-за собственной глупости, отсуствия достаточного капитала или знаний, желания урвать большой куш сразу? Почему ?
 
 
 

Читая топики о потерянных годах на бирже и ставя плюсики за такие топики вы ведь даже сами себе не можете признаться, что вы — лудоманы ?
 
Ведь это исповеди игроков, а не трейдеров и инвесторов. Точно такие же исповеди можно почитать на сайтах лудоманов, которые каются о потерянных годах и деньгах в казино и лохоматах.
 
90% из вас сливает, но вы все равно «играете» на бирже.
 
А между тем, если бы тот чувак из топика про потерянные годы в 2009 году вложил свои 2 миллиона в акции «Магнита» в долгосрок, то у него было бы 40 миллионов.
 
Если бы даже просто в акции «Сбербанка», то около 20 миллионов.
 
В общем, рынок устроен так, что деньги перетекают от вас к терпеливым...
 
PS Кто вложил в газпромы по 360 не потеряли пока ничего до тех пор, пока не захотят продать свои акции с убытком. Но уж точно они не теряли драгоценное ВРЕМЯ, которое тратили на жизнь.

Все видят на графике USD/JPY образовался сужающийся клин, с тех пор как пара достигла своих минимумов в мае месяце. Теперь основной вопрос, что дальше? Я думаю, что очень скоро в паре разовьется контртрендовое ралли, что для многих участников, исходя из их текущего позиционирования будет сюрпризом.
На экономическом фронте Банк Японии не анонсировал никаких новых инициатив, чтобы дальше рефлировать экономику, даже несмотря на, что ослабление остановилось четыре месяца назад. Возможно, Банк Японии вполне удовлетворен развитием текущей ситуации в экономике, что уменьшило давление на него с целью дальнейшего стимулирования. Правительство Шинцо Абе увязло в реформе рынка труда, уменьшив надежды участников рынка на быстрые supple side реформы.
С трейдинговых позиций, если смотреть на ситуацию, то на рынке открыто огромное количество коротких позиций по йене, а курс йены увяз при этом в диапазоне 97-98. То есть рынок делает титанические усилия, чтобы ослабить курс йены, а результата нет (см. график, на котором взят интервал с 2000 по 2013 год). В дополнении к этому сентимен в отношении йены медвежий, валюты остается перепроданной – все это предполагает существенное ралли по йене с хорошим short squeeze, после которого валюта продолжит свой медвежий тренд. Отскок в йене не будет позитивен для японских акций.Йена и Никкей позитивно коррелированны. Контррендовое ралли случится внезапно, как говорится, без предупреждения. Для тех, кто шортит йену – лучшее решение прикрыть позиции.

Если в краткосрочной перспективе рынок функционирует как машина для голосования, где результат зависит от количества за и против, то в долгосрочной перспективе он скорее напоминает весы, показывающие истинную стоимость той или иной компании.
(Бенджамин Грэхем)

Я был убежден в том, что в любой момент, при любой цене акции, можно совершенно точно предсказать, куда двинутся котировки
(Тимофей Мартынов) 

 
Продолжаю тему исследования «выявленных закономерностей» на основе голосования на сайте сМарт-Лаб по индексу оптимизма. Касаясь в последний раз этой темы — http://smart-lab.ru/blog/inside/145495.php я подошел уже к вопросу реальной трансформации «визуальных закономерностей» в четкий алгоритм действий, используя конкретные финансовые инструменты срочного рынка.

( Читать дальше )