Вообще стоп-лоссы — это к спекулятивной торговле. В долгосрочном инвестировании стопы не используются как класс, так как волатильность — это естественное свойство рынка, и надо с ним не бороться, а грамотно им пользоваться.
Но если говорить про хеджирование рисков, то в долгосрочном инвестировании применяется хедж через производные финансовые инструменты, фьючерсы и опционы. Правда для их грамотного применения необходимы соответствующие знания и навыки, так как это инструменты с повышенными рисками.
Что касается спекулянтов, то да, конечно, они пользуются стопами. И если их выбило, то позиция просто выходит в кэш, а кэш дополнительно защищать не требуется.
Но если у вас их регулярно выбивает короткими рыночными движениями, а дальше актив разворачивается и идет вверх и вас беспокоит именно этот факт в первую очередь, то, возможно, вы ставите слишком короткие стопы или ставите их неправильно. Поэтому лучшая защита от таких историй – научиться их правильно выставлять по технике и не делать их слишком короткими.
Одной из самых распространенных ошибок инвесторов является неправильное выставление стопа. Одни ставят его слишком близко – и теряют деньги из-за случайных колебаний цены. Другие, наоборот, не используют стоп вовсе, надеясь, что цена «вернется». Итог – крупные убытки и потеря капитала.
💡Сегодня разберем, как правильно ставить стоп-лосс, чтобы он защищал депозит, но не выбивал Вас раньше времени.
❓ Зачем нужен стоп-лосс?
Ошибка новичков – считать стоп врагом. На самом деле это основа риск-менеджмента, которая позволяет:
✔ Сохранить депозит при непредвиденном движении рынка
✔ Исключить субъективные решения и эмоциональное пересиживание убытков
✔ Уверенно торговать, понимая, что риск заранее ограничен
💡Пример:
Инвестор заходит в сделку, не поставив стоп, и наблюдает, как цена идет против него. Сначала просадка -5%, затем -10%, потом -20%… В итоге убыток становится неконтролируемым. Грамотно выставленный стоп позволил бы закрыть сделку по заранее рассчитанному сценарию без катастрофических потерь.
Что такое заявка в трейдинге?
Для начала давайте определим, что такое заявка в контексте трейдинга. Представьте себе рынок, как супермаркет. Вы пришли в магазин, чтобы купить что-то, но для этого нужно, чтобы товар (в нашем случае — акции, криптовалюта, товары) был доступен на полке по нужной цене. Заявка — это ваш запрос, чтобы эта «полка» стала доступной. Иными словами, вы указываете, что хотите купить или продать актив по определённой цене. Заявка — это ваш способ сообщить рынку, что вы готовы совершить сделку.
Заявки бывают на покупку и продажу. Заявки на покупку устанавливают цену, по которой вы хотите приобрести актив, а на продажу — наоборот, по какой цене вы хотите его продать.
Многие думают, чтоглавное в трейдинге – точка входа. Но на самом деле ключевой фактор – это расчет соотношения прибыли к риску (Risk/Reward).
Любая сделка должна быть просчитана так, чтобы потенциальная прибыль была минимум в 2 раза выше возможного убытка (1:2 и выше). Это не просто рекомендация – это правило, которое отличает прибыльных трейдеров от тех, кто теряет деньги.
📊 Почему расчет соотношения риска к прибыли важнее, чем сам вход?
✅ Если сделка рассчитана правильно, достаточно выиграть 50% сделок, чтобы быть в плюсе.
✅ Вы не пересиживаете убыточные позиции в надежде на разворот.
✅ Вы понимаете, когда фиксировать прибыль и не жадничаете.
✅ Вы не закрываете сделку раньше времени, потому что четко знаете, где стоит стоп.
✅ Ваше эмоциональное состояние в порядке – вы не переживаете за каждую сделку, а просто следуете стратегии.
Трейдинг – это не угадывание, а математика. Ваша задача – находить сделки с высоким потенциалом прибыли и низким риском.
Стоп-лосс и тейк-профит — это инструменты для управления рисками и прибылью в трейдинге.
Как они работают:
📌Стоп-лосс автоматически закрывает сделку, если цена движется против вас.
Например, вы купили акцию за 170 руб. и установили стоп−лосс на 161,5 руб. Если цена упадёт до 161,50 руб, то сделка закроется, ограничив убыток 5%.
📌Тейк-профит фиксирует прибыль при достижении целевой цены. Если та же акция вырастет до 187 руб, тейк-профит закроет сделку, сохранив доход 10%.
Польза таких заявок:
📌Защита капитала. Стоп-лосс не даст потерять больше, чем вы готовы рискнуть. Это особенно важно в волатильные дни, когда цена может резко упасть.
📌Дисциплинирует. Трейдеры часто поддаются эмоциям: жадность затягивает с фиксацией прибыли, а страх мешает закрыть убыточную сделку. Автоматические ордеры исключают эмоции.
📌Экономия времени. Не нужно постоянно следить за графиками — система сама выполнит условия.
📌Планирование стратегии. Трейдер заранее определяет уровни входа и выхода, что помогает избежать импульсивных решений.
#обучение
Часть 2
«Условный стоп»
В первой части мы разобрали плюсы и минусы классического стоп-лосса.
Если вы не читали, обязательно 👉прочтите 👈 чтобы понять, о чём пойдёт речь в этом посте.
Давайте сразу обратимся к скриншоту.
Предположим, вы купили в точке A и поставили стоп в точке B.
В точке C вас выбивает, и затем цена уходит в вашу сторону.
В отличие от обычного стопа, условный стоп не позволит вас выбить, поскольку его физически нет.
Разберём, как он работает:
➖Перед тем как зайти в позицию, вы определяете место стопа и рассчитываете таким образом объём для входа.
➖Вы не ставите стоп, а вместо этого просто наблюдаете за тем местом, где он должен стоять. 👀
➖Главный секрет заключается в том, что вы внимательно следите за характером цены ДО подхода к месту стопа и обязательно ПОСЛЕ снятия лоя/хая.
На скриншоте видно, что цена сняла лой в точке C и закрылась выше уровня, после чего последовал резкий откуп внутрь диапазона. Это обычные базовые признаки сбора стопов и ложного пробоя: