Стопы

Всем привет!!! Вкратце, первые деньги на рынок завёл в 2008 (300 тыс )купил газпром без плечей, решил начать  с инвестирование, в жизни немного пошло не так и я продавал акции частями выводил деньги и тратил на нужды, пока полностью не вывел все деньги, про рынок забыл.В 2013 году завёл (350 тыс ) и начал заниматься внутридневной торговлей(акции ), через 2 месяца банкрот, были ещё попытки завести денег но так же закончилось ничем (фьючерсы ), ощущение что упал на землю и не можешь встать пошёл работать в другую сферу а на рынок просто закидывал по 5 тыс, покупал акции и не смотрел за ценой, шло время много чего происходило в жизни и наступил момент когда я решился начать заново знакомится с рынком, направление было выбрано фьючерсы, и вот 2 года прошло с тех пор. Мои выводы:   Поведения человека на рынки полностью соответствует тому как человек ведёт себя в жизни, если человек умеет анализировать себя то ему в любом случаи понятны то что он делает на рынки не так, но часто не хватает какой то мелочи чтобы это принять, но как только начинаешь примерные ошибки искать в жизни то тебе становится проще принять их правильно, для примера ( стопы, вроде все знают про них и много слышали но не все их используют, считая что смогут сами закрыть позицию (наверно у кого то это получается ), сравнения из жизни, человек ПОСТОЯННО  напивается, каждый раз думая что в следующий раз сможет себя держать в норме , но опять происходит тоже самое , единственное решение для него это полностью отказаться от алкоголя и перестать пытаться себя контролировать. Поэтому если у человека убытки по тому что он НЕ СМОГ закрыть позицию, то ему поможет только стоп и тейк, пытаться себя обманывать и стремится контролировать ситуацию просто заберёт ваше время, деньги и веру в себя.Следующий пример выбор сделки лонг шорт, если вы торгуете что то одно и у вас начались  постоянные убытки, то скорее всего вы не правильно оценили что сейчас за тренд (вверх вниз боковик )возможно уже произошёл РАЗВОРОТ которого вы не хотите видеть и продолжаете работать не в том направление, для примера (когда человек ходит в осенней куртки а на улице -20, и он мерзнет ))) ДУМАЯ что ведь осень, не замерзну, только куртку мы быстрее переоденем чем поймём что тренд сменился ). Примеры выдумывал на ходу, но суть примерно  понятно, когда вовлечен в торговлю и идут какие то проблемы то сложно здрава размышлять , но если перенести эти темы на жизненные ситуации то становится проше раскладывать по полочкам свои ошибки. Цель торговли это ПРИБЫЛЬ а не правота, соответственно человек должен забирать прибыль когда она есть а не сидеть и ждать что цена придёт к каким то непонятным ценам которые хочется увидеть, подмена основной ЗАДАЧИ которая стоит перед трейдером ЗАРАБОТАТЬ часто сменяется желанием оказаться правым, но прав в трейдинге тот кто в конце дня с ПРИБЫЛЬЮ!!! Будьте гибкими, признать себя неправым(ДУРАКОМ) значит дать возможность изменится .  Убытки в трейдинге это как неудачи в жизни(сломалось машина, простыл, затопили соседи и тд и всё это вместе ), поэтому когда идёт череда убыточных дней, либо большой убыток то нам становится очень плохо, меняются цвета и запахи, жизнь становится серой и не вкусной, но это временно и скоро отпустит, без убытков не может быть прибыли!!! Всем успехов!!! Первый раз написал, не судите строго.

Сразу скажу, с нефтью у меня отношения не очень. Хотя прогнозы на нее получаются лучше всех, но как ее зверски мотает, что стопы приводят к одинаковому плачевному результату. Пусть прогноз даже 100 %, стопы — это зло. Необходимое для трейдинга, но зло.

Конечно, опционные стратегии очень выручают, на ту же нефть.

Но иногда хочется проскочить «ворота ада» (стопы, а не то что вы подумали — Ворота Ада — национальный парк Кении).



И все-же, мой брокер Адмирал Маркетс не перестает удивлять.
На тарифе Прайм, где я обожаю торговать DAX30, нефть WTI оказалась = НОЛЬ (0 пипсов) спред. Убедитесь сами.



( Читать дальше )

Существует много людей которые торгуют без стопов, в оправдание они на истории графиков находят какие-то места и пытаются объяснить почему так они делают. Мол — большие объемы не торгуют без стопов.

На самом деле профи торгуют со стопами. У больших объемов — маленькие стопы. У объемов меньше — больше или такие же.

Прочитал пост про биржевые заблуждения и удивился.

Во-первых, на рынке практически никогда не бывает одного единственного сценария, их всегда несколько. То есть идёт работа по схеме «если… то ...». Стоп выставляется на уровне отрицания вашего текущего предпочтительного сценария. Если он сломан, зачем его играть дальше?

И да, стопы — не благо и не зло, а инструмент, как молоток. Можно гвоздь забить, а можно и по пальцу себе съездить, кто как использует)

Интересный и частый вопрос №6(дословно) 
«Вадим, не досиживаю до цели, как с этим быть? Со стопами проблем нет, не двигаю, не снимаю, но вот с целями всегда траблы»
Ответ можно перенести на стопы, точки входа и еще много куда.
Ответ лежит как и всегда в плоскости вашей системы торговли! Или у вас ее нет или она недостаточно проверена, либо вы еще «не наигрались» и думаете, что можно заработать все деньги мира, закрывая каждую сделку в плюс, поскольку других вариантов нет.
Если у вас есть система, то почему вы не досиживаете? Если у вас нет системы или она недописана до конца по части целей, то зачем торгуете без системы. Цель это точно такая же важная часть ТС как и все остальные ее элементы, причем одна из самых сложных, видимо именно поэтому так часто в сети можно найти рекомендации о стандартных значениях целей вроде 1:3, потому что определить риск всегда проще, чем профит.
Искать бесконечно хороший вариант не имеет смысла, просто возьмите какую-то базу и действуйте по ней, немного корректируя в процессе, хотя бы то же соотношение 1:3, главное помните, что это соотношение всё-таки должны быть больше 1:1, хотя существуют системы которые используют иногда даже значения 1:0.8, но это уже высший пилотаж в поиске точек входа.

( Читать дальше )

Это было… smart-lab.ru/blog/551567.php << Скоро отчет. Торгуем. >>

Сам я тоже купил спред, в какую сторону — бесплатно не скажу.
После отчета узнаете, что станет с моими бабками. 

** пришло время отчитываться.



Было дело, открыл заранее позицию медвежий спред, и вижу… что яблоко явно бычит, прет против общего рынка. Как только усек эту закономерность, выскочил с минимальным убытком за неделю до отчета. Сохранил деньги. Что уже неплохо.

Однако, зная прогноз, что 30 июля некоторый обвальчик по индексам, да еще нервяк у быков… того же яблока, открыл 29-го новый медвежий спред.



( Читать дальше )

Да знаю, знаю. 2% от капитала и не более.
Только вот не получается у меня так работать.
Если я поймаю стоп, то потеряю сразу 7-10 % денег.
Позицию не закрываю, а переворачиваю, после чего меняю направление стопа.
Или закрываюсь по рынку. Поймать стоп для меня — непозволительная роскошь.
Могу воспользоваться этой роскошью в случае войны или отмены снижения ставки ФРС.
Знаю, многие 1% считают много. Наверное, хреновая моя стратегия. Кстати, и с формализацией у меня тоже проблемы.

Если в портфеле изначально было 20 или более фишек с равными долями — то пофиг, если одна из фишек оказалась «гнилой».
О ней можно забыть и не заморачиваться о стоп-лоссе.
Если гнилых фишек оказалось больше — то есть повод задуматься о совершенствовании правил фильтрации.
Т.е. даже если гнилая фишка просядет на 50% от цены покупки — то изза этой просадки весь портфель понесёт ущерб в размере только 2.5% (при условии, что в портфеле 20 фишек, а если фишек больше, то относительный размер ущерба будет ещё меньше).
Но поскольку в портфель отфильтровываются фишки с фундаментальной недооценкой по параметру EV\E и с низким уровнем Чистого Долга NetDebt<EBITDA, то вероятность присутствия в портфеле гнилой фишки очень невысока.
Точнее, «подгнить» фишка может только через долгий промежуток времени, например, если эмитент наберет долгов, и это не поможет повысить прибыльность проекта.
Но периодический мониторинг вышеуказанных параметров позволяет вовремя заметить и исключить из портфеля подгнивающую фишку.


( Читать дальше )

Кроме увлечением с 2007 ФР, в жизни я адвокат. 1,5 месяца назад, ко мне обратился один из участников Смартлаба. Брокер выставил ему претензию по оплате убытков за принудительное закрытие по стопу, в момент гепа вниз. У него была куплена Ри, с хорошими плечами. Собственных средств 2 800 000 руб. Эти средства были списаны и  брокер  выставил ещё претензию на 1 600 000 руб. Для меня это дело было не сказать, чтобы новое. Но с учётом прежнего опыта, который в судах оставался за брокерами, решил изменить тактику, не читать всякие там книжки и практику суда, а  применить эффективный приём защиты — нападение. Выставил брокеру тупой встречный иск на возврат клиенту имевшиеся у него на счету до закрытия позы 2 800 000 и пусть радуются, что без процентов. Кроме того, заяву на брокера написал в ОБЭП, жалобы в  Росфинмониторинг и в ЦБ РФ. И что вы думаете))) Сегодня получили уведомление от брокера о прощении нам долга. Нет не об отказе от иска со стороны брокера, а именно там так и написано в соответствии со ст. 415 ГК РФ, прощаем. Но я признаюсь наглый, свой иск не отозвал.  Хуже то уже точно не будет.  Продолжу взыскивать ещё и 2 800 000, клиент обещал в случае успеха поделить всё поровну. По его просьбе и в его интересах не могу выложить сканы документов. Но прошу поверить, всё честное благородное слово — правда.)))

Все мои подписчики, а тем более автокопировщики сделок — все получают наглядные уроки, в целом профитной торговли на CFD индексы через форекс. Весь день в телеграмм скидываю уроки, и сам на этом зарабатываю, заодно показываю.

Это богатство, если не поленитесь читать, на телеге по адресу: tg://resolve?domain=astro_forex
А еще больше в приватном чате.

Что советовал своим подписчикам на ночь?


 
Показываю вам зарисовку, как  оставляю заявки на сделку, овернайт. Незачем высиживать профит или убыток. Система все сделает за вас. Главное — разумный расчет. Убыток около 21 долл, профит… сколько даст… до 120 долл. Вот и все секреты.



( Читать дальше )