Сургутнефтегаз

Вчера на открытии торгов мы вошли в сделку, на которую сложился сетап, который мы рассмотрели в статье от 09.09;

Параметры:

цена входа -  48,670

стоп – 47,990 (небольшая скидка от круглой цифры, как в гипермаркете);

тейк – 50,515

количество бумаг, которыми входит в сделку, каждый определяет сам.

После входа цена, в лучших традициях жанра, спустилась к стопу, чуть потрепала нам нервы, но нас не задела. Минимум, показанный за 10 сентября – 48 ровно, стоп у нас стоит – 47,99;

Что видим сегодня?

Сургут-преф одна из немногих бумаг сегодня, которая росла против рынка, цена с открытия устремилась вверх и почти дошла до уровня 50, но к завершению торгов развернулась и в моменте торгуется около своей скользящей средней 22;

Вопрос: переносить или не переносить тэйк в сделке? Переносить или не переносить стоп с безубыток?

С точки зрения статистики – параметры сделки после входа в сделку не меняются иначе невозможно правильно сделать статистическую выборку по результатам большого количества сделок «по системе» и невозможно вывести итоговые параметры системы.

( Читать дальше )

Российский рынок переживает мощную встряску. Всего за пару недель он потерял 10%, оттолкнулся от дна и прибавил в сумме уже почти 7%. Но не все акции уверенно отскочили. Выделим потенциальных фаворитов.

Цена растёт, объёмы тоже

Подберём ликвидные акции, которые выросли вслед за индексом, и объём торгов увеличился. На них сейчас есть спрос: инвесторы готовы их покупать с большей охотой, чем другие акции.

• НЛМК

Эти акции растут лучше рынка как по цене, так и по обороту. Они прибавили более 15% от минимумов начала месяца. Менее чем за неделю объём торгов в акциях НЛМК вырос на 30%.


В последние дни сделок с ними даже больше, чем с более ликвидными бумагами таких тяжеловесов, как Полюс, Норникель и Северсталь. НЛМК — фаворит текущего отскока. Компания больше остальных выигрывает от ослабления рубля последних дней, так как ориентирована на экспорт.

• Транснефть-ап

Ещё одна акция, где импульс к росту был подхвачен покупателями. Цена выросла с минимумов сентября более чем на 12%. Для сравнения, ЛУКОЙЛ, Роснефть и Татнефть поднялись всего на 6–8%.

( Читать дальше )

Сегодня узнаем, какие компании обладают самым большим количеством наличных на счетах при минимальном долге или вовсе его отсутствии.

Без всяких сомнений, бесспорный чемпион накоплений и главный «кубышечник» нашего фондового рынка — это #SNGS Сургутнефтегаз с 5 967 миллиардами☝️на счетах, которые генерируют фантастический процентный доход.

Поражает еще то, что денег на счетах у компании почти в 5 раз больше, чем вся её капитализация.

Сколько тайн витает вокруг этой кубышки, одному рынку известно.

Как накоплениями будут распоряжаться? Будут что-то покупать, если да, то что? Сколько пустят на дивиденды?

Когда-нибудь мы получим ответы.
Но это не точно😜

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Напоминаю календарь ребалансировок
индексов Мосбиржи
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance




Сургут пр., бенифициар ослабления рубля, сейчас — основная акция в портфелях с весом 20%.

С уважением,
Олег

?si=WX37P7utfgynoTPD

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

Закрепить успех уверенным выходом вверх у индекса Мосбиржи #IMOEX2 и всего рынка торгами в четверг пока что не получилось, но мы на правильном пути.

Металлурги начинают оживать, без них роста не бывает, крепкие акции с дивидендами смотрятся нормально.

Вероятно, что около текущих мы так и постоим вплоть до недели экспирации.

На объёме выросла и ожила сильно упавшая на ровном месте после дивидендного гэпа #NLMK, апсайд на отскок солидный, у меня акции есть.

Не удалось развить рост у взорвавшихся чуть ранее #SNGS #SNGSP Сургутов, однако смотрим чуть дальше, вероятно повторение их осенних успехов от 2019-го года вполне.

Девальвация пока что взяла паузу, но направление всем показали, ждём продолжения.

 

Итог и выводы.

После ожидаемой консолидации у текущих уровней ждём рынок вверх.

Недельный график индекса рисует пока что разворотную свечу, подробнее расскажу сегодня на эфире 

Ароматный вечер 🌙 в Клубе прибыльных инвесторов AROMATH-VIP🎩,

( Читать дальше )

🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги!

✔️Нефть остаётся прижатой к лоям и могу лишь повторить предыдущий прогноз. Ослабление downtrend налицо, но однозначные выводы делать рано. Не было ретеста 76 и это не даёт возможности оценить происходящее. Сегодня пятница и возможна фиксация коротких позиций. От масштаба возможной коррекции можно будет сделать вывод о дальнейшем движении.
✔️ Природный газ за  последние сессии достиг такого уровня волатильности,  что мы немного в смятении. У любого актива есть примерный дневной диапазон,  рассчитанный за некоторое предыдущее время с учетом рыночных аномалий. Так вот, за последние две недели мы насчитали уже 3 отклонения от нормы, особенно вчерашний день.
Это влияет на краткосрочный прогноз хотя по технике подобное движение укладывалось во вью.
Так 2 сентября в прогнозе на неделю писал: " При закреплении же  выше уровня 2200 ждём цену к 2300."
Все так и получилось и теперь пора начинать снижение.  Единственное,  что  беспокоит -  рыночные,  но  технически не очень верные движения последних дней.

( Читать дальше )

Друзья, в сегодняшнем обзоре хотел бы взглянуть на лидера российской нефтяной отрасли — Роснефть. Компания представила финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2024 года и порадовала инвесторов сильными результатами. Не без нюансов, но Роснефть справляется с вызовами налогового давления и параллельно наращивает базу под дивиденды. Давайте разбираться:

— Выручка: 5174 млрд руб (+33,4% г/г)
— EBITDA: 1650 млрд руб (+17,8% г/г)
— Чистая прибыль: 773 млрд руб (+26,9% г/г)
— скор. FCF: 700 млрд руб (+61,3% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В первом полугодии Роснефть показала прирост по всем ключевым финансовым показателям, что говорит об устойчивости бизнеса несмотря на жесткую ДКП. Выручка, EBITDA, чистая прибыль выросли год к году. Примечательно, что свободный денежный поток (FCF) в отчетном периоде достиг 700 млрд руб, увеличившись на 61,3% г/г, а удельные расходы на добычу углеводородов снизились до 2,7 долл./барр. н.э.

( Читать дальше )

❗️МИНФИН РФ С 6 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 7 РАЗ, ДО 8,2 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ

www.interfax.ru/business/979495 👆Сразу видно что Минфин считает курс юаня низким (в связи с санкциями из валюты покупают только юани) Бюджету РФ нужен рост юаня что бы увеличить доходы экспортеров и бюджета

В связи с санкциями Минфин покупает только юани на бирже в РФ


 Жду дальнейшего роста юаней и фьюсерсрв на юань CNY 9.24 и CNY 12.24

Как я и прогнозировал 26 августа что Юань сильно вырастет так и происходит, Юань растёт каждый день с 27 августа smart-lab.ru/mobile/topic/1053042/

Инвестиционные идеи, новости, аналитика t.me/hedge_fund_online/20642

Результаты того как я заработаю на инвестициях любой желающий может увидеть в Финаме и подключится что бы зарабатывать вместе со мной www.comon.ru/strategies/119204/

Жду доллар выше 100 в районе 110-130 и при негативном сценари  в районе 140-180 и Юань в районе 13.4-14.5 и при негативе в районе 15-22

( Читать дальше )

Если вы не хотите покупать облигации и имеете устойчивое отвращение к фондам, с учетом нынешней заморозки, то аналитики настоятельно советуют обратить внимание на акции тех компаний, прибыль которых напрямую не зависит от роста ключевой ставки или которые могут быстро рассчитаться с долговым давлением.

К таким компаниям могут относиться, например, компании с отрицательной величиной чистого долга. То есть, если взять балансовую отчетность и в ней из суммы краткосрочны и долгосрочных заемных средств вычесть денежные средства и полученный результат будет больше нуля, то это и будут компании с отрицательным чистым долгом.

Первая компания, приходящая на ум, когда идет речь о наличии подушки безопасности или кубышки — это Сургутнефтегаз. Компания из нефтегазовой понемногу превращается в финансовую, так как она копит свою валютную кубышку почти 10 лет и на конец 2023 года размер кубышки составлял 6 трлн. рублей.

С начала года префы Сургутнефтегаза скорректировались на 📉-19,5%, при этом компания на нынешнем уровне выглядит недооцененной по мультипликаторам. P/E — 1,7 (для сравнения у Лукойла и Роснефти он равен 3,7, у Новатэк — 4,4). Как правило, префы активно растут к годовой выплате дивидендов (до 50-55 рублей за акцию), а потом также активно опускаются до нынешнего уровня в 35-45 рублей.

( Читать дальше )