Трейдинг

Категорически приветствую вас. Меня зовут Валерий Игоревич, в прошлом я финансовый консультант, в настоящем — инвестор и по большей части спекулянт. Сделал несколько сотен годовых на спекуляциях за последние пару лет.

 Сегодня хочу обсудить топ 3 ошибки, которые совершают инвесторы и спекулянты.

 И первая типичная ошибка — торговля на заемные, кредитные или последние деньги, которые никак нельзя потерять.

 Существует такая статистика: в первый год на бирже теряют деньги полностью или частично 95 процентов новичков.

 Как правило никогда не торговавшие на бирже люди находятся в блаженном неведении и считают что у них точно все получится, что пару раз поймав тренд на демо счете, они нашли золотую жилу, и нужно лишь побольше денег. Чем больше — тем лучше.

 Фантазии рисуют абсолютно безбедную жизнь, море, солнце, дорогие авто, да что душа пожелает. Брокеры подогревают интерес агрессивной рекламой, они живут на комиссии.

Среди специалистов финансового сектора есть даже поговорка: наша миссия — комиссия.

Открыта длинная позиция в акциях некоторого эмитента. Продан фьючерс на эти акции (открыта короткая позиция). Решил разобраться что же будет происходить в день экспирации, если оставить позиции открытыми. Предварительно посмотрел спецификацию, как основной документ, которым следует руководствоваться (личное мнение). Вот основные выдержки из него, которые представляют интерес, но не всегда понятны, например в разделе 2 есть такая фраза:

Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения цены базисного актива

Далее идут формулы, которые определяют размер вариационной маржи в ходе дневной и вечерней клиринговых сессий. Во всех формулах используется цена Контракта (цена заключения или расчетная). В явном виде цена базисного актива не встречается. Формулы и описания не привожу, кому интересно — откроют и посмотрят.

Тогда смотрим что собой представляет расчетная цена. На сайте Мосбиржи указаны два случая ее расчета: для ликвидных фьючерсов и для неликвидных. Для ликвидных — используются bid, ask, last (цена последней сделки), но речь идет о ценах самого контракта. Для неликвидных — может использоваться цена базисного актива:

Прямо во время записи очередной серии видео предложил подписчикам задать вопросы.
И вот в новом видео отвечаю на некоторые из них:

0:00 — Какие есть неэффективности на РФ рынке
2:40 — Почему стоит брать платные подписки в закрытые каналы трейдеров
5:54 — Как я тренирую дисциплину

▶️ СМОТРЕТЬ ВИДЕО () 👈

Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы регулярно получать важные знания о трейдинге, которые помогут стабилльно зарабатывать на бирже. Объясняю всё простыми словами и коротко.

Привет, сообщество Smart Lab!

У нас отличные новости для тех, кто любит пробовать что-то новое и ищет свежие идеи для торговли. В Дизайнере от StockSharp появилась новая стратегия «Верхний пробой», и вы уже можете её протестировать. Шедевр торговли сделан на кубиках, а значит вы её сможете поменять сами для себя без умения программировать.

Эта стратегия идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с контр-трендовыми методами и не боится зайти в шорт, когда рынок показывает максимумы. «Верхний пробой» поможет вам уловить моменты, когда рынок, возможно, собирается на разворот, и это ваш шанс заработать!