Убыток

Вы верите в карму? По кармическому закону ты получаешь что-то, если сам отдаёшь. То есть нужно делать что-то полезное людям, чтобы быть в прибыли и самому поулчать. Но на форексе или на фондовом рынке ты не делаешь ничего полезного, а лишь пытаешься отнять у других, а значит по высшим законам невозможно быть в плюсе на форексе или фондовом рынке.

Есть у меня ИИС, который использую для долгосрочных безопасных инвестиций, покупая облигации и иногда ИТФ.
Стратегия инвестирования работает по заранее продуманному плану, доходность предсказуемая: купончики платятся, налоговый вычет приходит.

Казалось бы никаких подводных камней. Итоговая доходность с учетом налогового вычета и уплаты всех поборов около 15% годовых.
Все как по учебнику… Четко!



Но сегодня я вспомнил в какой стране живу.
И решил посмотреть а какова доходность моего ИИСа во вражеской валюте — $, результат не сказать что шокировал, но как минимум удивил -9%
 

( Читать дальше )

Убытки на форексе могут доходить хоть до 250-300 пипсов(5-6 стоплоссов подряд), а чтобы отбить эти убытки нужно, чтобы цена двинулась на 400-500 пипсов. А такие движения бывают нечасто. Что делать тогда? Выходит, что трейдер обречён сливать?
То же самое относится и к бирже.

До чего же коты не любят банкротов и шмурдос (говнобумаги)! Словами не передать… Сколько раз мы зарекались играть с банкротами в азартные игры. Ан нет! Пришлось выучить урок еще раз...

 Попробую кратко.

 ЧУВСТВА: у амеров есть выражение: «Almost stepped into some shit». Увы, в данном случае совсем не 'Almost'. Потому как уже вляпался.

 СУХОЙ ОСТАТОК:  — 2 000 руб. А ведь облиги почти всегда подтягивали котов повыше. А тут такое резкое опускалово.

 ФАКТЫ: 19 октября облигация RU000A100M47 банкрота Дэниколл вошла в пике. Коты ее ловили раньше, еще до мега-отскока в ней (до уровня 33 руб.). С тех пор оставался один 'вечный' GTC приказ на покупку небольшого количества в районе 16 руб. То есть, этот приказ я просто забыл снять. Сегодня, в 10:06 он сработал. Далее был небольшой отскок длиной всего в 7 минут, а потом стакан вычерпали до дна — то есть, желающих купить в стакане больше нет! Решил таки избавиться от помойки, а не ждать очередного отскока. Потери, с учетом комиссий, составили около 440 руб. Общие потери (с учетом первого «захода»): 2 000 руб.

( Читать дальше )

Как всем хорошо известно, огромное количество начинающих трейдеров и чуть меньшее количество трейдеров опытных, теряют деньги на финансовых рынках. Для многих из них потеря торгового капитала была лишь вопросом времени и неизбежностью, но почему? Сегодня, я решил разобрать самые главные ошибки и поделиться своим опытом трейдера, аналитика и маркет-мейкера, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок в будущем и зарабатывать, торгуя на финансовых рынках.

1. Отсутствие соответствующего образования или таланта.

Трейдинг, как и любая другая профессия, требует либо качественного образования, либо природного таланта. Как и любую другую профессию, трейдинг невозможно освоить за несколько занятий, месячный курс или даже годовую практику. 

Это не удивительно и это естественно. Если вы не получите должного образования и достаточного опыта, например, вождения авто, вы попадете в аварию и разобьете машину. Почему же тогда профессия трейдера должна быть проще, чем стать парикмахером, врачом или инженером? Здесь вам необходимо знать не только постулаты Чарльза Доу и следовать им, но и разбираться в макроэкономике, классифицировать активы, обрабатывать и фильтровать информацию, правильно ее интерпретировать, уметь просчитывать риски, управлять капиталом и многое другое. Можно ли такому научиться сходу, прочитав пару статей в сети? Безусловно нет.

( Читать дальше )

Оказывается да, теория (гипотеза) НЕ опровергается проверкой (практикой)!
.

Ученым удалось воспроизвести результаты одной из самых влиятельных работ в области поведенческой экономики — оригинальной статьи о теории перспектив, написанной Даниелем Канеманом и Амосом Тверски в 1979 году. Для воспроизведения ученые в несколько раз увеличили выборку, а также адаптировали оригинальные опросы для 19 стран. В среднем удалось воспроизвести 94 процента результатов и подтвердить 12 из 13 рассмотренных в оригинальной работе проявлений поведенческих эффектов. (Четкого подтверждения не было только у эффекта зеркал, но и там результат был не сильно больше случайного попадания. Вероятно, требуется увеличить выборку и четче сформулировать задачу)

Одна из самых влиятельных теорий в поведенческой экономике, теория перспектив, утверждает, что при принятии решений в ситуации возможного риска человек всегда полагается на собственные субъективные суждения о полезности при оценке выигрыша и потерь и никогда не ведет себя рационально

( Читать дальше )

Продолжение поста ★Второй элемент теории Канемана — Тверски.

Третий элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что у нас снижается чувствительность к потерям: чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительные потерянные деньги. Этим также очень часто пользуются различные компании. Например, если Вы пришли в магазин покупать какую-то дорогую вещь, она стоит десять тысяч рублей, компания легко может вам навязать какие-то дополнительные услуги, дополнительные товары к ней на сумму, скажем, еще пятьсот рублей.

Почему? Потому что пятьсот рублей по сравнению с теми десятью тысячами рублей, которую Вы уже готовы потратить, — это довольно незначительная величина. Если бы вы все те же самые услуги или дополнительные аксессуары покупали отдельно, возможно, вы бы не потратили такую сумму, но, раз это идет в дополнение к тем потерям, которые вы уже понесли, для вас это кажется нормальным.

( Читать дальше )

Продолжение поста ★Первый элемент теории Канемана — Тверски.

Второй элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что мы по-разному оцениваем выгоды и потери. Дело в том, что если мы получили какую-то сумму денег в результате выигрыша, то мы испытываем положительные эмоции, мы рады, но если мы ту же самую сумму денег, например, потеряем, то окажется, что мы будем переживать по этому поводу гораздо сильнее. То есть эмоциональный окрас одного и того же изменения в нашем кошельке будет разным в зависимости от того, потеряли мы деньги или получили. Например, если у вас было 9 тысяч рублей и стало 10, вы будете рады, но если у вас было 10, а стало 9, то вы будете огорчены, но объем вашего огорчения будет гораздо больше. И ученые подсчитали, что разница в восприятии выгод и потерь примерно в 2,5 раза. Маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнают еще примерно один-два человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей, но, если же человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей: он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает бо́льшую эмоциональную реакцию.

( Читать дальше )

Вошёл в лонг по золоту, цена пошла в мою сторону и прибыль начала капать. Но затем по мере приближения к важному уровню 2000 я зассал и закрыл позицию с прибылью 33000р. Но как оказалось зря. Цена ещё на 300 пипсов вверх сходила к уровню 2025-2030. И я не взял эту прибыль, печально!
Я мог бы взять 88тыщ, а взял 33 тыщи. Итого — проиграл 55 тыщ! Ужас!