Уралкалий

Таким образом, ФАС подтвердила принцип ценообразования и обеспечения потребностей внутреннего рынка в хлористом калии, который применялся компанией в период с 2012 по 2017 годы

в связи со снижением количества акций в свободном обращении в течение шести месяцев подряд ниже 7,5 процентов от общего количества размещенных Эмитентом обыкновенных акций

Переговоры о потенциальном возобновлении торгового соглашения не новы, но пока стороны не могли разрешить споров в отношении их долей в объединенных продажах совместной трейдинговой структуры, а также в отношении ее страны регистрации. В связи с этим мы считаем, что вероятность возрождения совместного трейдера достаточно низка. Возобновление соглашения, на наш взгляд, было бы благоприятным для отрасли, укрепив переговорные позиции поставщиков на рынке, который остается неустойчивым. Тем не менее предстоящее появление новых крупных игроков на рынке калия (таких как ВолгаКалий Еврохима) должно вновь способствовать деконсолидации позиции продавцов в калийной отрасли. Напоминаем, что динамика акций Уралкалия больше не определяется фундаментальными факторами, на наш взгляд, а скорее ожиданиями очередного выкупа, и мы подтверждаем нашу рекомендацию ПРОДАВАТЬ.

В 2017 году планируется обеспечить сохранение положительной динамики показателей прибыльности и финансовой устойчивости. Так, по группе компаний «Россети» планируется получение прибыли по итогам работы за 2017 год на уровне не менее прибыли за 2016 год

Позитивная новость для акций производителей калийных удобрений. За несколько лет, прошедших после разрыва торгового партнерства Уралкалия и Беларуськалия, рынок калийных удобрений стал более конкурентным как за счет снижения дисциплины продаж, так и за счет запуска новых проектов. Тем не менее возобновление торгового альянса между крупнейшими производителями, на наш взгляд, окажет существенное влияние на мировой рынок калийных удобрений. Только сам факт начала переговоров позитивно повлияет на котировки акций производителей калийных удобрений, в частности Potash Corp (POT US) и Mosaic (MOS US).

Признаюсь почти весь мой портфель покраснел за 10 дней, но я продолжаю подкупать лесенкой хорошо просевшие акции, имеющие хороший потенциал отскока.

Газпром, средняя 125, если вдруг опустится до 122-121, берите не думая, но возможно ниже 123х он задержится совсем не на долго.

ММК — самый дешевый сталелитейщик, и просел больше всех,  32,5 средняя, жду отскока

Система — и говорить нечего, держу, 14,7 средняя, но тут надо только терпеть, дело рассыпется, обвинения бредовые, и тогда в считанные мгновения улетим к 20

ГМК — самый стабильный по дивам, с хорошей доходность компания, цель 12000, 8366 средняя и буду покупать дальше если спустится к 8000, ниже думаю в этом году точно его не увидим, по крайней мере без каких то нереальных новостей

Дикси — одна из самых любимых моих компаний, очень много дохода мне в прошлом принесла, покупал по 220, ниже до 210 так и не дали закупится, жду ее выше гораздо

Ростелеком — средняя 74, взял немного, чтобы было)

Распадская — купил только что по 63,65, очень сильно просела, не вижу поводов для таких падений и жду взрывной рост на любой положительной новости для всего российского рынка

Мосбиржа — средняя 103, цель закрытие гэпа

МТС и Уралкалий — дешевы, много от них не жду, и думаю продам на уровне 260 и 160 =)

Вот такой мой портфель на данный момент, если рынок еще немного припадет буду докупать эти бумаги

Акции Уралкалия торгуются не на фундаментальных факторах, а скорее на ожиданиях других выкупов, которые призваны сделать компанию частной, на наш взгляд. Снижение долговой нагрузки до 4,0x может потребовать времени, поскольку позитивное влияние восстановления цен на калий на 10% нейтрализовано укреплением рубля — это может быть разочаровывающим фактором для тех, кто ожидает, что компания в ближайшее время возобновит выкуп акций.

1. суд = 106 млрд. = «покупать нельзя»
2. суд <<106 млрд = «покупка вероятна»
3. новые иски, претензии >> 106 млрд = «уничтожение холдинга и распродажа активов»

• Селигдар-п0 (+9%), на дивидендах ДД=13%. Решение СД. Роман Ранний говорит, что Собрание акционеров может не принять эти дивиденды.
• ЛСР (+0,9%) СД рекомендовал дивиденды 78 руб (в рамках прогноза) ДД=8,7% (см. дивиденды 2017)
• Мосэнерго(-0,25%) объявило минимальные дивиденды 20% от скорректированной вниз прибыли МСФО. ДД=3%, Д=0,06982р