ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Всем привет.

Выпуск №4 вышел более долгий, т.к. на прошлой неделе было много важной макроэкономической статистики. Надеюсь вышло информативно и полезно 

( Читать дальше )

Подведём итоги мая месяца.
Поговорим о событиях последней недели.
УЗНАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В НАШЕМ КОНКУРСЕ ПО ПРОГНОЗУ КУРСА ДОЛЛАРА.
Почему нефть выше 37.5$ -это очень опасно для рынков?
Ну и конечно же о курсе доллара.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Завершился очередной торговый месяц, май 2020 года, и по традиции мы подводим итоги нашего долгосрочного инвестирования в акции российских компаний на Московской бирже.

Сделки по инвестиционной стратегии по состоянию на 31 мая 2020 года

В мае формирование долгосрочных позиций осуществлялось исключительно на коррекциях и проливах по уровням, определяемым в ежедневном торговом плане. В результате в мае было отработано 48 торговых уровней по эмитентам, указанным в таблице.

Из 58 отработанных уровней с конца апреля 2020 года в отрицательной зоне пока остаются 13 позиций.
Также, в связи с делистингом акций ТМК с Лондонской биржи и предложением о добровольном выкупе обыкновенных акций по цене 61 руб./акция, я продал акции ТМК по цене 59,32. Прибыль с момента покупки составила около 11%. На этом моя история с акциями ТМК закончилась.

( Читать дальше )

telega.at/trade_ok
www.trader-ok.ru/viewtopic.php?f=32&t=44&start=10
www.youtube.com/channel/UCyVYvuWLkifHoUvTHtLgnGA

Кратко о ситуации на рынках в пятницу 29 мая.
Как Трамп обвалил рынки одним заявлением.
Прогноз курса доллара на июнь.
Стоит ли покупать сейчас доллар.
Кратко о ситуации на рынках в пятницу 29 мая. 

( Читать дальше )

Сейчас графики индексов показывают, что рынок замер в ключевом диапазоне и стоит в боковике. Ситуация, конечно, не очень хорошая, но и бояться ее я бы не стал.

Очень часто рынок рисует пробой вверх и уходит вниз, пытаясь нарисовать ложный пробой. А потом уже идет снова в рост. Возможность такой ситуации есть и это хорошо, т.к. на таком пробое вниз можно прикупить бумаг.

ТИНЬКОВ

По бумаге TCS был довольно долгий боковик с 1000 до 800. Сейчас бумага снова начала расти. Я думал ее покупать, но меня смутила ситуация с налоговыми претензиями к Тинькову. Наверное, именно поэтому бумага долго стояла в боковике и ее не выкупали, а вот сейчас уже начали выкупать. Это к разговору о том, что банки на рынке начинают понемногу выкупать. Но пока такие низколиквидные, как Тинькофф. И только вопрос времени, когда начнут активно покупать Сбербанк.

( Читать дальше )

«Познакомьтесь с версией 2020 года» диких внутридневных торговцев 1990-х годов

Внутридневная торговля — она вернулась.

Как вы, вероятно, помните,  внутридневная торговля торговля стала настолько популярной в конце 1990-х годов, что некоторые участники рынка продавали свои дома, чтобы собрать средства для участия.

Это не закончилось хорошо. После пика в марте 2000 года NASDAQ потерял 78% своей стоимости.

Тем не менее, даже после краха dot.com, внутридневная торговля торговля никогда не уходила. В месяцы, предшествовавшие вершине фондового рынка 2007 года, произошел заметный всплеск. Но даже тогда внутридневная торговая активность была не такой интенсивной, как во времена пузыря dot.com.

Тем не менее, дикие спекуляции, имевшие место во время февральской вершины 2020 года, напоминали 1990-е годы.

Наш мартовский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показал этот график и сказал:Средний график показывает, что удивительная готовность инвесторов делать ставки на акции с заемными средствами продолжалась вплоть до вершины бычьего рынка… Нижний график показывает, когда индекс спекуляций в опционах SentimenTrader.com подскочил до 1,5, самого высокого показателя в 20 лет… Для всех, кто интересуется, куда ушли маленькие дневные трейдеры, которые сделали дикие 1990-е годы, встретите версию 2020 года.

( Читать дальше )

Один из наиболее частных вопросов, которые мне задают последнее время – будет ли второе дно и когда покупать акции? Это хороший вопрос, и люди ждут на него прямого ответа, из серии «да, 28 июня», или «нет, 30 мая». Как не трудно догадаться, таких ответов на эти вопросы получить нельзя. Но решение все же есть.

Расскажу небольшую историю, несколько лет назад ко мне пришел достаточно крупный инвестор на ДУ на фондовом рынке. Доверительное управление на фондовом рынке только зарождалась как услуга, до этого я брал деньги в управление только на продажу опционов, как рыночнонейтральную стратегию с абсолютным доходом. Сама стратегия работы на фондовом рынке на тот момент была больше трейдерская, чем инвестиционная, но тем ни менее, была ориентирована на достаточно длинные временные горизонты, т.к. на фондовом рынке мы говорим не про абсолютную, а про относительную (относительно индекса) доходность.

И момент прихода этого инвестора совпал с началом сильного движения вверх на фондовом рынке. Когда идет импульс, очень сложно находить компании с хорошей точкой входа, как правило, большая часть компаний в эти периоды также растет. И получилось так, что я очень сильно недобрал по портфелю, и, несмотря на то, что почти все акции, что я успел купить, росли лучше рынка, из-за того, что основная часть капитала осталась в кэше, я вчистую проиграл рынку по доходности.

( Читать дальше )

Анализ Elliott Wave International по Shanghai Composite и поведению правительства. Каждая «медвежья фаза» будет питать внутреннюю и внешнюю агрессию Пекина. Случай с Гонконгом — только последний. Но это явление может коснуться и Европы. И особенно Италии.
Существует взаимосвязь между нисходящими фазами фондовых рынков и политическим авторитаризмом Китайской Народной Республики. Об этом в интервью AGI заявил главный аналитик Elliott Wave International по Азиатско-Тихоокеанскому региону Марк Галасевский. И эта тенденция, по мнению Галасевского, касается не только политики Китая: «Граждане других мировых рынков, где стоимость акций в последние годы значительно снизилась, например, в Европе и Италии, — объясняет он, — должны остерегаться подобных разрушений социальных свобод в их обществах».

Рыночные цены, в свою очередь, «отражают социальный климат, а когда он падает, то же самое справедливо и для социальной сплоченности».

( Читать дальше )