ФОРТс

Пятница — хороший день.

3 сделки. Уже в начале торгов был открыт шорт, но, как оказалось, несколько рановато. Позиция была закрыта по стоп-условию. Следующая свеча показала хая дня, но поддержки участников торгов не было, снова шорт. На нём взяли практически всё снижение. После закрытия шорта, вошли в лонг. Он был закрыт с небольшим убытком.

Итого по дню: 0.8%



Торги на РИ вчера велись уже на новом контракте — RiM3. Также был сменен контракт на баксорбуле. Поскольку контракты новые, только начавшие набирать силу, то уровней по ним немного. Далее, как обычно по выходным, объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

Среда — хороший день.

Ловко взяли мелкие движения в начале дня. И практически весь нисходящий тренда второй половины. Пара ложных входов существенно не повлияли на окончательный результат.

Итого по дню: 1.26%.

 

Вот и первые грабли...

Приветствую, Общий Разум!

У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
 
С большим уважением,
нуб.
 
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3

Однако настырные вчера продаваны были. Два раза высаживали моего робота из лонга. И не дали войти на самом лое из-за своего напора.

Итог по дню: -0.39%.

 

В понедельник робот после утреннего подъема вошел в шорт. Несколько рано, как оказалось. Однако последующий рост не был подтвержден настроением толпы, поэтому закрытия по стопу не последовало. Выход по временному фактору в конце вечерней сессии.

Итог по дню: 0.23%.

 

Сегодня перед открытием на RI у меня вот такой красывый стакан. Кто и как вставил в очередь покупателей заявки на покупку по 153140 остается гадать

набор 150 срайка опционы пут, а на следующий день...


( Читать дальше )

Весьма томный день выдался вчера. Оно и понятно — как посмотрю, в кабаках вчера уже к 6-ти часам все упитые были.

Робот тоже не спешил. Один лонг, взятый на лоях дня. Выход под окончание вечерней сессии.

Итого по дню: 0.27%.



И выкладываю горизонтальные объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )