ФСК Россети

17:00 28.09.2017
МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) «ВВВ-» Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети») до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогнозы рейтингов ПАО «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES), «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH), АО «Атомэнергопром», АО «Гражданские самолеты Сухого» на «позитивный» со «стабильного».
Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги компаний были подтверждены на текущих уровнях
Рейтинговые действия были обусловлены аналогичным изменением прогноза долгосрочных рейтингов Российской Федерации на «позитивный» со «стабильного» 22 сентября.

Агентство также подтвердило долгосрочные РДЭ компаний в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-».
17:05 28.09.2017

Основное в жизни инвестора — это продолжительность жизни инвестора. Продолжительность жизни влияет на доходность вашего портфеля намного больше, чем выбор акций. Поэтому не важно, ФСК, МОЭСК — какая разница? Берете надежное, что дивиденды платит и гори оно все синим пламенем.

Уже 3 года подряд наблюдаю одну и ту же картину. Руководство ФСК ЕЭС постоянно занижает прогнозы по Чистой прибыли за год и перевыполняет его примерно в 2 раза. В начале 2017г. планировалось за год получить 26 млрд.р., но посте 1 полугодия данный прогноз изменили. Сейчас прогноз Руководства по году 32 млрд.р. 
Я думаю, что по году получиться не менее 50 млрд.р. (соответственно предполагаемый дивиденд на акцию вырастет и будет порядка 2к.)
 Третий квартал закончиться уже в пятницу и в октябре ждем новый отчет.

Чтоб не вдаваться в долгие расчеты сделаем самый простой.
Примерная Чистая прибыль высчитывается элементарно:

за 1 полугодие получили 24 млрд.р. (тупо делим на 2 = 12 млрд.р. за квартал)
24 +12 (за 3 квартал) = 36 млрд.р.
и это без учета подъема тарифов на 5,5% с 1 июля 2017г.…
==================
прогноз по Чистой прибыли за год ФСК скорее всего перевыполнит уже за 9 месяцев.
А учитывая это акция может легко выйти к концу года на новые вершины...

Удачных инвестиций Господа… :) 

В состав базы расчета Индекса ММВБ 10… по итогам ежеквартального пересмотра будут включены обыкновенные акции ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Магнит» и ПАО «Аэрофлот» и исключены обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «НЛМК» и привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз».

по хорошему ФСК ЕЭС может сходить на ХАИ года… :)  25-26к.
50% от номинала = цена хорошего банкрота, без дивидендов…
ФСК сейчас стоит 30% от плинтуса… 17к.
—
Если пойдет какая-то положительная инфа с выкупами бумаг или входе стратега,
ФСК легко сходит в 50к. и ниже уже никогда не опустится…
Такие процессы завязаны минимум на номинал и в этом прелесть входа в ФСК ЕЭС сейчас.
Закон о АО обязывает, при желании Госы могут придумать процедуру дооценки до реальной стоимости, а им это экономически выгодно… :) 

Вот такой расклад получается… :) 

для долгосрочников, не играющих с плечами очень привлекательная инвестиция. 

у компании очень хорошая Чистая прибыль, дивиденды за этот год могут превысить 10% от текущей цены.
================================

На графике видна сильная недооцененность ФСК по P/Е со всеми коллегами по цеху:
— Ленэнерго, МОЭСК, МРСК Ц, МРСК ЦП, МРСК СЗ, МРСК В.
Точно такая же картина и при сравнении по мультипликатору P/BV.
При этом хочу отметить, что P/BV у ФСК менее 0,3… :)

если включить соображалку, то станет понятно на чем уронили курсовую стоимость ФСК ЕЭС в начале года. многие тарили на все плечи. и ждали при этом заоблачные дивиденды.
Как только заговорили о сокращении выплат до 25% начались панические продажи. подлил масла в огонь план Руководства который предполагал снижение ЧП до 26 млрд.р., но всем было понятно что не будет такого снижения и руководство тупо занизило показатели.
Только на панике большую часть плечевиков отмаржинколили… не берите плечи — это самый главный урок для особо жадных. Зарабатывайте гарантировано, на свои деньги! сокращайте риски и все будет хорошо. без заемных средств всегда можно пересидеть любую просадку и выйти в прибыль.
После чего дали постановление о выплатах 50% от Чистой прибыли на дивиденды (но за вычетом бумажной прибыли и ТП, за которую не получено реальных денег).
После выхода отчета за 1 полугодие стало ясно, что прибыль будет примерно на уровне прошлого года руководство ФСК план по РСБУ подняло до 32 млрд.р. (МСФО будет выше).

Пекин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС — Китай предлагает России создать целостную программу сотрудничества в электроэнергетике, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам заседания межправкомиссии двух стран.
"Китайские коллеги высказали идею о формировании целостной программы сотрудничества в электроэнергетике, которая включала бы в себя все направления — и торговлю, и генерацию, и сетевое хозяйство, в том числе реализацию совместных проектов в этой сфере", — заявил он.
Китаю может быть интересно совместное развитие атомных проектов. «Структура производства электроэнергии в Китае постепенно меняется. Доля угля уменьшается, другие источники увеличиваются. У нас по атомной энергетике больше продвижения и активно ведутся переговоры по новым проектам», — сказал вице-премьер.
Кроме того, китайские партнеры вкладываются в России в возобновляемую энергетику — солнечные электростанции. Недавно в Астрахани была запущена первая СЭС китайской «Амур Сириус».

Министр финансов А. Силуанов подтвердил сохранение установки о 50%-ных дивидендных выплатах для госкомпаний. 
Соответствующие доходы заложены в бюджет 2018 -2020 гг. Последовательная политика Минфина по максимизации дивидендных выплат госкомпаний не может не находить отклика у инвесторов. Дивидендная тема остаётся, пожалуй, наиболее актуальной для отечественного рынка акций. Дивидендная доходность нашего рынка приближается к 6%, что сравнимо с доходностью депозитов в банках. При этом по бумагам ФСК, Ростелекома и АЛРОСА ожидаемая дивидендная доходность превышает 9%. 
От способности Минфина добиться выполнения заявленного payout в первую очередь будет зависеть инвестиционная привлекательность акций Газпрома. Концерн, по большому счёту, остаётся единственной из ключевых госкомпаний, сопротивляющейся естественным требованиям своих акционеров. Роснефть согласилась платить 50% чистой прибыли в ответ на предложение В. Путина. Транснефть допускает такую возможность. Остаётся дело за Газпромом. Сейчас есть уважительная причина для прижимистости – строительство сразу 3 веток экспортных трубопроводов. Однако после окончания их строительства в 2019 г дальше экономить на акционерах вряд ли удастся. Перспектива 2 лет – не столь большой горизонт, чтобы отказываться от наращивания доли Газпрома в своём инвестиционном портфеле. 
Обращаем внимание на вчерашнюю попытку развить восходящее движение в акциях НОВАТЭК, продолжающиеся попытки Татнефти пробиться выше отметки 400 руб., аналогичные попытки МосБиржи закрепиться выше 115 руб.

Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев

"​Рост капитализации и дивидендных выплат, а также инвестиционной привлекательности ФСК ЕЭС остаются приоритетами для менеджмента компании"

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ПАО «Россети» Андрей Муров http://www.fsk-ees.ru/

==============================================

Муров наконец то начал пиарить компанию!… :)  быть может наконец ФСК  воскреснет и выйдет выше 50к. (номинал),  тогда начнется долгожданный для акционеров рост.  Пока акции компании торгуются в 3 раза ниже плинтуса и в 4 раза ниже Чистых активов. А ведь компания работает уже 3 года с растущей Чистой прибылью и с каждым годом наращивает реальную капитализацию + растут див.выплаты. 

По моим прикидкам в следующем году дивиденды могут составить 2к. на акцию, при этом сейчас цена в рынке всего 17к.! 

нонсенс для прибыльного АО, даже убыточная МРСК Юга торгуется на ММВБ с меньшим дисконтом к номинальной стоимости, а дивидендами там и не пахнет. 

Удачных инвестиций Господа… :)