ФЬЮЧЕРС

Мосбиржа сообщила о старте торгов с 25 февраля фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc). Данная возможность дает право поучаствовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии.

Стоит ли участвовать? Вопрос достаточно сложный. Во-первых, это новый рынок, в котором нужно учитывать внутренние реалии. Все то что мы с вами активно изучаем и анализируем внутри Российского рынка: инфляция, сила валюты, уровень долга и так далее.

Для начала давайте пройдемся по основным плюсам и минусам:

📈Потенциал роста. Стоит отметить, что Индия показывает достаточно высокие темпы роста ВВП в сравнении с крупнейшими экономиками. Индия — это уже далеко не сельское хозяйство. В стране делается акцент на сферу финансов и Айти.

Обратите внимание на состав данного фонда: Финансовый сектор (28,2%), потребительский сектор (12,51%), IT-сектор (12,2%). Добавьте к этому интерес к инвестированию в страну от Google, Amazon и Tesla.

Слабое присутствие санкционного давления: Индия сотрудничает и с Россией и США. На затравку: Индия уже обогнала Китай по численности, а количество трудоспособного населения в ближайшие годы, будет только расти.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на акции Alibaba, продажа немецкого индекса DAX и Индекса МосБиржи.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Акции технологического сектора Китая подскочили, но рост, вероятно, ещё не исчерпан

Параметры

• Покупка мартовского фьючерса на акции Alibaba. Код контракта — BBH5.
• Цена покупки: текущий уровень 128,4 пункта.
• Цели и потенциал: 139 пунктов, +50% от ГО
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

Интерес к китайскому техсектору усилился после успеха ИИ-модели DeepSeek, которая быстро стала востребованной благодаря высокой эффективности и низким затратам на разработку. Позитивные оценки технологических компаний Китая в сравнении с западными конкурентами вновь привлекли внимание глобальных инвесторов.

В середине января проводил тестовый эксперимент с покупкой опционов на российские акции. Покупка по относительно выгодной цене практически невозможна, так как ликвидность таких инструментов с очень большой скоростью стремится к 0. Но всё же опционы на акции некоторых эмитентов с определенным страйком и датой экспирации найти можно. 

Прикладываю диаграмму изменения цены на опционы, по которым есть хотя бы минимальное предложение и спрос рядом с теоретической ценой. Представлены $NVTK $SBER $GAZP $YDEX $LKOH

Буду рад вышей обратной связи и опыту работы с данными инструментами на российском рынке!

Телеграмм канал — t.me/ProkofievS

Недавно публиковал сделку по газу NG и своё любимое правило прибыльности. 

Продолжение: 

Прибыль:
При полном удержании: +115% к ГО.
При закрытии половины: около +77% к ГО.

Самое интересное: до сих пор восходящий тренд, а до ист.максимумов газа ещё +230%, поэтому дальше можно двигать стоп выше в рамках EMA.



Что дальше? 

Придётся рассматривать эту сделку как совершенно новую позицию с новым раскладом «Профит/Риск»

Тут тоже +15%/-4% [+75%/-20% от ГО] до перекрытия 4.3. Конечно, уже не так интересно, как изначальная позиция, и я в такие моменты смотрю уже новые. Но в общем конвейере весьма обоснованная попытка.