Фондовая биржа

Рынки продолжают слишком оптимистично воспринимать то, что ФРС, вероятно, достигли пика в повышении ставки или близка к пику. На прошлой неделе ставки против доллара выросли до 30 457 контрактов, что является максимальным показателем с августа 2021 года.

Правда, именно с августа 2021 года началось сильнейшее ралли доллара, так как именно тогда ФРС взялись за повышение ставки. Поэтому ожидания хедж-фондов — это скорее предупреждение о том, что на ослабление доллара уже все заработали и скоро начнётся выход из позиций, что станет поддержкой для бакса.

☝🏻 Если сравнивать сегодня политику американского Центробанка (ФРС) и европейского, то американский Центробанк явно прошёл в ужесточении политики дальше, чем ЕЦБ, который только-только разгоняется. Европейский Центробанк продолжает говорить об ужесточении политики, когда ФРС уже говорит о паузе. Правда, ставка ФРС будет выше ограничительного значения, вероятно, весь 2023 год, а замедление инфляции должно ослабить снижение доллара. Пик позиций хедж-фондов, вероятно, подводит к тому, что падение должно замедлится исходя из макрособытий.

• Маск, Безос и шесть других богатейших американцев в этом году потеряли почти $400 млрд.
• США будут требовать отрицательный тест на Covid от людей, прилетевших из Китая.
• Рубль* упал до 8-месячного минимума на фоне санкций в отношении российских нефти и газа (* USDRUB = 72.65 сейчас).
• Сейчас газ из России идет в Европу только по одной из веток «Турецкого потока», на этом фоне «Газпром» наращивает поставки газа на азиатский рынок.
• ExxonMobil оспорила решение ЕС о налоге на сверхприбыль нефтекомпаний.
• ВТБ планирует внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии.
• Азиатские акции снижаются на фоне того, как всплеск заболеваемости COVID в Китае все больше беспокоит инвесторов* (*  MSCI -1.06%).
• Экспорт газа из России в ЕС сократился почти в два раза в 2022 г. до «самого низкого уровня с начала века».
• Нефть дешевеет на ситуации с коронавирусом в Китае* (* Brent -2%).

• Тинькофф: Делаем ставку на финансовый сектор, так как вероятность роста интереса к «Сберу» очень высока после хорошей отчетности. Не иметь его в портфеле равносильно большому риску проиграть индексу Мосбиржи в 2023-м.

Привет, друзья! А знаете ли вы историю трейдинга? Сегодня часто можно услышать мнение, что криптотрейдер — это новая профессия, своего рода приходящий современный тренд.

Но так ли это на самом деле? 

Да, криптовалюта, как актив появилась сравнительно недавно, ее история едва ли насчитывает около 15 лет. Но, крипта — это всего лишь один из активов, инструмент. Понятие же трейдинга и профессии трейдера, гораздо шире. Оно не ограничивается рамками криптовалюты или конкретной биржи, или даже нашим тысячелетием!

Первое, и самое важное, что нужно знать о трейдинге, это то, что это полноценная профессия, а не просто хобби или развлекательное занятие. И как любая профессия, он имеет свою историю, особенности. Трейдинг требует огромной дисциплины и самопожертвования. Подобные постулаты сформировались из исторического контекста, в котором развивалась профессия.

История трейдинга весьма и весьма стара, и насчитывает уже более 500 лет. Торговля акциями и валютой существует гораздо дольше, чем мы можем себе представить.

Спекуляция — это действия направленные на получение дохода от разницы между ценой покупки и продажи. Как правило выполняется в краткосрочный период времени, когда изначально приобрёл что-либо, в данном случае ценные бумаги, с целью их скорейшей реализации по более высокой стоимости. На бирже такой способ заработка считается самым популярным, но с точки зрения финансовой грамотности, ошибочным.

Суть в том, что человек использует брокерский счет не для покупки активов с целью получения дивидендов, а для сиюминутного и быстрого заработка. Многим кажется, что это довольно простое занятие, ведь достаточно открыть сделку на покупку, немного подождать и как только цена пойдёт вверх, закрыть позицию. Приобрёл по 100 рублей, реализовал по 120, вот тебе и профит в 20%.

Почему спекуляция это плохая идея?

Я отрицаю спекуляцию как таковую и никому не рекомендую этим заниматься. Но нужно понимать, что она бывает разная и не все виды перепродажи такие уж плохие. Для новичков спекуляция недопустима, она гарантированно приведет к потере сбережений, поэтому если вы не профессиональный управляющий, хорошо разбирающийся в финансовом и фондовом рынках, то лучше избегайте эти игры.

Утренний подъем российского рынка акций в течение дня был продолжен. Причем в лидеры роста выбились сразу шесть высоколиквидных акций, а обороты торгов по сравнению со средним показателем прошлой неделей выросли почти вдвое.

Все говорит о том, что покупки акций начали очень крупные инвесторы. Потолок цен на российскую нефть введен, мировые цены на нефть пошли в рост, прибавив сегодня 1,2%, российский сорт Urals подорожал в два раза больше. Ожидаемое негативное событие свершилось, и оно пока оказалось не таким болезненным, как это казалось ранее. Таким образом, наиболее весомые риски ушли с повестки дня, что стало хорошим поводом для покупок.

Если человек обманул вас один раз, то он — подлец. Если два раза, то вы — дурак.

Народная пословица 

С момента публикации статьи «Что ждёт Россию дальше. Как мобилизация влияет на экономику» прошло полтора месяца и уже можно делать предварительные выводы. 

🧮 Бюджет РФ 

Ну что же, зима пришла и принесла нам изменения на фондовый рынок. Первый день декабря ознаменовался сменой тренда с падения на рост. Индекс Московской биржи сделал свои 📈+0,59%, остановившись на отметке 2187,29 п.

В лидерах роста акции металлургического сектора, в частности золото добывающих компаний. Также у руля потребительский сектор. Такой вялотекущий рост, а до этого вялотекущее падение, в пределах боковой тенденции «сжимает пружину», которая рано или поздно выстрелит.

Локомотивом сегодня выступают акции Полиметалла, которые за день подросли на 📈+4,1%. Совет директоров Polymetal пополнился двумя новыми независимыми членами, которые не являются гражданами России. И это позитивный звоночек, ведь мы помним как весной многие иностранные представители уходили из Советов директоров российских компаний.

Также активно сегодня растет Полюс📈+2,1%. С одной стороны наблюдается общий тренд роста, с другой стороны блогеры активно обсуждают данную компанию, а на хайпе, как мы с вами знаем, растет абсолютно всё. По объему торгов на Московской бирже на 18:41 компания занимает сегодня серебро с небольшим отставанием от Сбера.

• FOMC minutes говорят о том, что чиновники ФРС ожидают скорого снижения ставок.
• Большинство чиновников ФРС высказались за замедление темпов повышения ставок в ближайшее время.
• ФРС ожидает замедления темпов повышения ставок на фоне роста риска рецессии.
• Убытки трейдеров в случае введения ЕС потолка цен на газ составят $33 млрд.
• Переговоры между странами ЕС об установлении верхнего предела цен на российскую нефть зашли в тупик.
• Объемы торгов на ведущих криптобиржах упали более чем вдвое за неделю.
• Google планирует сократить 10'000 или 6% неэффективных работников по всему миру.
• Сумма реализованных убытков от инвестиций в биткоин в прошедшую пятницу, 18 ноября, достигла рекордных $1.9 млрд.

• Oanda: Биткойн* растет, но падение до $10'000 все еще более вероятно, чем восстановление до $20'000 (* BTCUSD = 16'700 сейчас).

• William Blair*: С точки зрения фундаментальных показателей худшее для акций китайского IT-сектора, вероятно, позади. Инвестиционные возможности очень интересны и привлекательны (* инвестиционная компания).

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Маск пообещал больше не сокращать штат Twitter и начал наем сотрудников.
• G7 и Евросоюз обсуждают введение ценового потолка на нефть из РФ на уровне около $60-70.
• Поставки российской нефти в Северную Европу снизились на 90% с февраля, до 95 тыс. барр. в сутки.
• Россияне смогут принять участие в IPO нефтегазового гиганта Казахстана «КазМунайГаз».
• Брокер Альфа-банка подаст заявку на разблокировку активов инвесторов.
• В 6 из 9 стран, в которых работала платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне санкций.
• ЕС может отложить решение по потолку цен на газ до декабря.
• Минфин США разрешил странам ЕС без выхода к морю финоперации с российской нефтью и отвязал от потолка цен нефть, «существенно переработанную» за пределами России.

• BitRiver: Если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена BTC может опуститься на 20–25%* (* BTCUSD = 16'549 сейчас).

• Bloomberg оценил потери Илона Маска в 2022 году в $100 млрд.