Фондовый рынок

Причина тому – ситуация на рынке, которая очень напоминает 2000 год, когда цены на акции технологических компаний резко упали. С начала пандемии, ознаменовавшейся на фондовом рынке мартом 2020 года, прошло более года. За это время дела на финансовых рынках шли неплохо. Стоимость наверное всех без исключения акций растет, а акции технологических компаний демонстрируют особенно хорошие результаты. Цена акций Microsoft за год выросла почти вдвое. Tesla выросла в девять раз… или больше? Однако на днях услышала в CNN, что надо не радоваться, а посмотреть на то, что произошло 20 лет назад.

Главная их мысль в том, что цены далеки от фактических значений. Америку здесь они не открыли. Как отмечает CNN, нынешняя ситуация имеет много общего с пузырем акций технологических компаний на фондовом рынке. 21 год назад лопнувший пузырь выявил разрыв между рыночной стоимостью многих технологических компаний и их реальной стоимостью. Теперь такие примеры, как GameStop, цена которого была взвинчена мелкими инвесторами, демонстрируют, насколько реально, что ситуация может повториться. Рост цен на Microsoft и Tesla показывает, что вопросы должны возникнуть и у крупных компаний, рыночная капитализация которых огромна. Не говоря уже о спекуляциях с волатильными биткойнами, когда стоимость криптовалюты колеблется день ото дня.

Дорогие и переоцененные

Отличие сейчас заключается в том, что перед наступлением 2000 года мы наблюдали IPO убыточных компаний, практически не имеющих дохода, а те, кто сегодня выходят на рынки, чаще всего являются лидерами своего технологического сектора. Но их оценки иногда безумны: цены растут, несмотря на отсутствие должной прибыльности.

S&P 500 сейчас торгуется с прибылью, более чем в 20 раз превышающей предполагаемую прибыль за следующий год. Эта цифра близка к рекордным максимумам марта 2000 года, тогда превышение было в 24 раза! Эти сходства указывают на столь же значительную коррекцию рынка, как в 2000 году. Когда начинается спад, падение может быть столь же внезапным, как и продолжительным. Пример этому Nasdaq который только в 2015 году вернулся на уровень, который был до 2000 года.

Вопрос у меня один, схлопнется ли все в этом году или стоит ли продолжать сидеть в кэше?

На прошедшей неделе акции ГМКН выполнили цель роста 24400. Акции Роснефти выполнили цель снижения 542. Акции Сбербанка практически выполнили цель падения 276.

Акции Газпрома закрылись на уровне 222+.

RSI и MACDы нейтральные.

Восходящий канал тестируется на пробой вниз.

Уровни сопротивления: верхняя граница канала и 254.

Уровни поддержки: нижняя граница канала и 212.

Рекомендуется торговать от нижней границы канала с целью 242+ при росте и 212 при падении.

Акции ГМКН закрылись на уровне 24400+.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления — 27000.

Уровни поддержки: 22000 и 20300.

Сформирована и пробита наверх перевернутая “голова-плечи” с целью роста 27000+.

Вероятность роста выше вероятности падения.

Обзоры.

1. Индекс Ртс.

Спрогнозировано снижение индекса Ртс в январе — феврале с 1500 п. до 1370 п.

Спрогнозирован рост индекса Ртс в январе — феврале с 1410+ до 1510 пп., с рекомендацией закрывать лонги по 1470, 1490 и 1510 пп.

Спрогнозировано снижение индекса Ртс в феврале с 1510 п до 1430 п. с рекомендацией закрывать шорты по 1440+ п.

Спрогнозирован рост индекса Ртс в марте с 1430 до 1470 пп., с рекомендацией закрывать лонги по 1470 п.

Спрогнозирован рост индекса Ртс в марте с 1444± до 1510 пп., с рекомендацией закрывать лонги по 1480, 1492 и 1502 пп.

Спрогнозирован рост индекса Ртс в марте с 1510 до 1650 пп.(цель невыполнена), с рекомендацией закрывать лонги по 1540 п.

Спрогнозировано снижение индекса Ртс в марте с 1510 п до 1420 п. с рекомендацией закрывать шорты по 1470 п. (145100 п. по фьючерсу Ртс).


2. USD/RUB.

☝🏻Напоминаю, что налоги и инфраструктурный пакет стимулов Байдена, будут проходить обсуждения и республиканцы считают инфраструктурный пакет – ОК, но дорого. Повышение налогов республиканцы отвергают, а учитывая то, что в Сенате демократом будет необходимо получить 60 голосов из 100 (у демократов их 51), то республиканцы будут брыкаться.

👉🏻Но если вы услышите от меня или на других каналах, СМИ и так далее, о такой вещи как Отмена Филибастера (или Пирата), то можно сразу жать кнопу ПРОДАЖА. Так как Филибастер – это тактика в Сенате при которой затягивается на бесконечный срок обсуждение неугодных партии законопроектов, а запрет этой тактики приведёт к тому, что в Сенате можно будет принять закон при простом большинстве голосов, что гарантирует повышение корпоративного налога.

🤔Правда при отмене Филибастера, демократы рискуют отдать Сенат в руки республиканцев на следующих выборах.

Политика частенько бывает торговым сигналом.

не рекомендация, а мнение автор! Ставь лайк и заходи в телегу ТУТ

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки (без изменений).

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 12.03 234,0 260 акций.

ГМКН Long12.03 23680 3 акции. Long16.03 22400 1 акция.

Лукойл Long 12.03 6360 5 акций. Long 18.03 6120 5 акций.

Новатэк Long 12.03 1530 20 акций.

Полюс Long 12.03 14100 6 акций.

Роснефть Long 15.03 580 50 акций.

Сбербанк Long 12.03 285,5 110 акций.

Текущая лесенка по акциям.

Результат обзоров/постов за февраль/март + 5,50 % — предыдущий пост.

На прошедшей неделе акции Сбербанка выполнили цель роста 295. Акции ГМКН практически выполнили цель роста 24400.

Акции Газпрома закрылись на уровне 228,5.

RSI и MACDы нейтральные.

Сформирован восходящий канал.

Уровни сопротивления: верхняя граница канала и 254.

Уровни поддержки: нижняя граница канала и 212.

Рекомендуется торговать от лонга/удерживать длинные позиции с целью 240+.

Акции ГМКН закрылись на уровне 23860.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400 и 27000.

Уровни поддержки: 22000 и 20300.

Рекомендуется зафиксировать прибыль по длинным позициям на уровне 23850±.

Рекомендуется торговать от уровня 24400.

Приветствую, Друзья, всем отличных выходных!

На днях в нашем телеграм канале коллега по цеху поделился информацией о хорошем отчете по МСФО для (ПАО) «ВТБ» и не менее хороших дальнейших перспективах данной бумаги. Что же давайте настроим фокус нашего микроскопа на график цены и отчетность «второго» банка России.




Начнем с фундаментума.

Что же такого красивого показал нам отчет МСФО? (данные приведены с сайта «Интерфакс»)
— ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей;
— Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%;
— Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей;
— Расходы ВТБ на резервы сократились до 8,4 млрд рублей с 18 млрд рублей годом ранее, что соответствует стоимости риска 0,4% против 1% в январе-феврале прошлого года;

Газпром

ГМКН

Спрогнозирован рост в феврале от 25500 с целью 27000.

Спрогнозировано падение в феврале от 27000 с целями 25800 и 24300.

Спрогнозировано падение в марте от 24400 с целью 22000 и рекомендацией закрывать шорты по 22700.

Спрогнозирован рост в марте от 22000 с целью 24400 (цель невыполнена).

🎙С вами снова Евген и новый подкаст о:
▪️Снова страх инфляции
▪️Рынок труда США
▪️Аукцион Облигаций на что обратить внимание?
▪️Криптовалюты.
▪️Нефть
▪️Фондовый рынок
▪️и другое