Хедж-фонд

Объем активов, находящийся под управлением хедж-фондов, вырос на 17% и достиг $2,63 трлн за прошедший год, свидетельствуют данные исследовательской компании Hedge Fund Research.
Показатель вырос на $367 млрд, включая $63,7 млрд чистого притока от инвесторов и $312 млрд инвестиционной прибыли. В IV квартале 2013 г. объем активов продолжил увеличиваться, тем самым став шестым кряду кварталом, по итогам которого было зафиксировано увеличение активов.
Инвесторы вложили около $29,6 млрд в хедж-фонды, которые придерживаются событийной стратегии (Event Driven). Стратегия Event Driven подразумевает инвестиции по факту конкретного события.
Фонды, специализирующиеся на подобной стратегии, смогли продемонстрировать доходность 12% в 2013 г., в то время как в среднем хедж-фондам удалось нарастить активы лишь на 9,2%.
Эксперты предполагают, что приток средств в событийные хедж-фонды будет оставаться довольно интенсивным вплоть до середины текущего года.

Главное: хедж-фонд «Mascot» — это проект, который я желаю запустить в будущем. Сейчас все функционирует по схеме доверительного управления для минимизации издержек.

Прошел ровно квартал с момента старта, результат по фонду с 1 октября по 31 декабря составил +33,95% 
Декабрь месяц закрыт с доходностью +10,3%
После 16 декабря прибыль не выводилась, новые паи не размещались, также не было увеличения капитализации фонда текущими инвесторами.

По состоянию на 31.12.2013:
— капитализация фонда — 154 746$
— стоимость пая — 51 582$
— количество паев — 3



( Читать дальше )

Следил всю неделю вот за роботом №4592 на managerhf.com, результат конечно ошарашивает. 100% прибыльных сделок, просадка допустимая, если без плечей, доход 10,7% на 300к рублей. Таблица сделок:



В общем сегодня я нанял его себе в хедж-фонд HPotter, поэтому в списке свободных трейдеров вы его уже не найдете ;)  Следующую неделю буду пробовать 1 контракт SI на реале за ним дублировать. Результаты буду писать в разделе Сигналы, и в конце недели напишу тут итог. Посмотрим, правда ли они так хороши как их хвалят )))))

( Читать дальше )

Интересует собственно следующая ситуация.

Есть бесплатные сигналы от роботов на managerhf.com, которые на данный момент очень не плохо идут.

Собственно возникла мысль, проверить их на копеечных реальных деньгах. А именно. Насколько знаю, в форекс кухнях можно открыть минимальный счет и с их плечами в 100 и 500 работать с EURUSD.

Интересует разница в цене, есть ли она? И если есть то насколько она большая?

Вот робот на EURUSD сейчас сидит в лонге по 1,3680 примерно с 1:10 по МСК. Была ли такая цена у кухно?  Можно ли было его продублировать?


Я бы закинул баксов 10 и поигрался ))

Вот пример ТОПового робота, которого пока еще никто не забил под себя. )) Смотреть.

Вот это повезло так повезло. Первый же трейд нанятого робота-трейдера дал +11,75% на S&P mini



Сейчас сидим лонгом по 1815,00, будем посмотреть...

Начало тут: smart-lab.ru/blog/159316.php

   Начало нового финансового года. Не секрет, что многие стартуют на очень маленьких суммах, что бы не терять много денег на обучении. Так же не секрет, что у кого суммы уже большие, иногда «играются» в разные эксперементы на маленьких суммах, например закупить опционов на всю катлету в 10тыс рублей… или запустить только что придуманного робота на копейках от скуки и прочее...

   В этом году я решил поиграть в управляющего хедж-фондом. Кстати, и вы тоже можете попробовать. Суть заключается в следующем. Вы регистрируетесь на www.managerhf.com и вот вы уже управляющий хедж-фондом! Ваша задача, нанимать и увольнять тамошних трейдеров себе в хедж фонд, что бы они торговали для вас, записывая свои прибыли\убытки на ваш счет в виртуальном хедж-фонде.

   В первую очередь, это будет интересно тем, что все трейды — роботы «торгуют» на реальном рынке по реальным ценам в реальном режиме времени, инструменты фьючерсы на сипи, золто, евродоллар, наш деревянный РТС и рубльбакс. 5000 роботов в вашем расспоряжении ))

( Читать дальше )

Фонд All-weather Рэя Далио с активами $70 млрд. -3,9% в 2013 году.
Total Return Fund Билла Гросса с активами 244 млрд. -1,92% в 2013-м.

Гросс:


All-weather Fund насколько я понимаю публично не тракает свой резалт, поэтому о сливе известно как бы по слухам) 

С 1.10.2013 по 16.12.2013 доходность хедж-фонда «Mascot» составляет +30,76% .
В декабре прибыль не выводилась, также было принято решение увеличить капитализацию фонда до 150 000$.

По состоянию на 17.12.2013:
— капитализация фонда — 150 000$
— стоимость пая — 50 000$
— количество паев — 3

 

В дополнение выкладываю результаты всего периода торговли в разрезе по дням, как свидетельство стабильности системы:

 

( Читать дальше )

Недавно Роман Вишневский предложил мне инвестировать в их хеджфонд, я ему ответил, что когда будут публиковать отчетность и доходность на блумберге я смогу оценить стоит ли давать им денег.
И вот сегодня увидел их рекламму на сайте где разводят лошков в хайпах МЛМ мнимых хеджфондах и т.п. фигне

 
 теперь думаю что даже если будет статистика на блумберге(хотя я практически уверен что ее не будет) денег моих они не получат :)

Есть ли тут их инвесторы? Поделитесь доходностью.

• Разместил(а) AF Markets, Ноябрь 26, 2013
• Просмотр блога

Индекс Standard & Poor's 500 вырос почти на 30% в 2013 году. Разумеется, год благоволил «быкам» и не благоволил «медведям». Те, кто ставил на падение фондового индекса, понес потери — по материалам AForex.
«Короткие» продавцы берут акции или другие бумаги в долг и продают их в надежде на ценовое падение этих бумаг. Если стратегия срабатывает, «шортист» выкупает бумаги обратно по более низкой цене. Получившаяся разница — прибыль трейдера. Если прогноз не срабатывает — «шортист» несет закономерный убыток.
Так вот, за 2013 год фонды, чьи стратегии были рассчитаны на падение акций, потеряли в общей совокупности 15% за первые 10 месяцев 2013 года (данные HFR,Wall Street Journal). К счастью для инвесторов, в категории «коротких продавцов» фигурировало только 25 фондов в 2013 году. Однако на глобальном рынке присутствует порядка 3700 фондов, которые придерживаются, как стратегий «лонг», так и стратегий «шорт». Интересно, что сегодня многие фонды, сконцентрированные на стратегиях «коротких» продаж, сегодня просто вынуждены уйти с рынка — т. к. наблюдают массированный отток разочарованных инвесторов.
Вопрос, который сегодня наиболее часто задают рыночные игроки — есть ли «пузырь» на рынке американских акций — остается открытым.