ЦБ

 Как пишет Bloomberg, в понедельник банки потратили около $1 млрд на эти цели. Ранее они уже прибегали к такой мере в периоды масштабного ослабления лиры, но эффект был непродолжительным. 

 

📉Напомним: курс лиры продолжил ослабляться после решения турецкого ЦБ повысить ключевую ставку до 15% в июне. Рынок ждал более резкого ужесточения ДКП. В результате лира обновила новый «антирекорд» и сейчас торгуется вблизи ₺26 за доллар. 

 

👉Подробнее про это решение 

 

 

 

 🚀Как правило, ослабление лиры связано с двумя факторами:

— рост спроса на валюту со стороны населения;

— отток портфельных инвестиций.

 

🔹Первый фактор сдерживается введенной в конце 2021 года схемой депозитов с компенсацией валютного риска и недавними ограничениями на покупку валюты и золота с помощью кредитных карт.

 

🔹Что касается иностранных инвесторов, то обязательства Турции по портфельным инвестициям составляют $87 млрд (в апреле 2023). Выходить из турецких активов они могут еще долго. Это будет, в свою очередь, бить по курсу.

( Читать дальше )

Минфин предложил фронтальное сокращение госрасходов в следующем году, призывая ведомства урезать траты на 10%.

Участники заседания высказали негативное отношение к этой инициативе и предложили самостоятельно определить приоритетные расходы. Минфин обосновал необходимость сокращения расходов из-за разрыва между расходами и доходами.

Однако представители ЦБ высказались против увеличения заимствований. Прогнозы Минфина не учли ряд факторов, и решений пока не принято. Президент Путин предположил, что ВВП России может увеличиться на 1,5–2% в этом году.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/07/04/983568-minfin-predlozhil-programmu-frontalnogo-sokrascheniya-rashodov-byudzheta

⚡️Российские компании с 1 июля должны начать раскрывать финансовую отчетность, так как право не раскрывать ее или делать это в ограниченном объеме заканчивает свое действие.

У Минфина и ЦБ солидарная позиция на этот счет, компании должны прозрачно отчитываться, могут быть лишь некоторые исключения. Напомню, что с марта 2022 года действовало такое послабление на раскрытие финансовой отчетности.

Таким образом, со 2-го полугодия:

— российские компании буду обязаны отчитываться по международным стандартам (МСФО)
— Минфин рассчитывает, что компании опубликуют отчеты за те периоды, по которым они не раскрывали статистику

❓Что это дает нам? Рынок станет более прозрачным, и инвесторам будет проще анализировать ценные бумаги и принимать решения, это, конечно же, плюс.

1-е место в моем ТОПе ожиданий отчетности по международным стандартам за 2022 год занимает Лукойл. А кто на первом месте в вашем листе ожидания? 

Друзья, если вы нашли для себя полезную информацию в посте, почерпнули что-то интересное — нажмите на «хорошо». И подпишитесь на мой ТГ-канал, чтобы читать десятки обзоров российских компаний: t.me/Vlad_pro_dengi

( Читать дальше )

Курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года, евро выше 96 рублей. Курс доллара поднялся выше 88 руб. на торгах на Мосбирже впервые с 29 марта 2022 года. К 9:32 доллар торгуется по курсу 88,4 руб./$, подорожав на 0,99% с закрытия торгов вчера, 29 июня, вечером. Высокий спрос в этих валютах на фоне завершения налогового периода мог быть связан с оттоком капитала и активной игрой спекулянтов. Аналитики допускают рост доллара до 90 руб./$ — Ъ.

На самом деле, мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 рублей, т.к. цены на энергоносители уже 2 месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный.

Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»

Во-первых, сегодня конец квартала, что часто сопровождается странностями на рынках ввиду необходимости участников «показывать красивые цифры» в отчетности, либо успеть выполнить нормы по параметрам ликвидности (например, валютная позиция банков).

( Читать дальше )

ЦБ РФ не видит рисков в ослаблении рубля, но учтет динамику курса и ее влияние на инфляцию — зампред ЦБ Заботкин.


www.interfax.ru/business/909568

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️87,0341 💶EUR — ↗️95,1052 💴CNY — ↗️11,9894 

▫️Российский фондовый рынок дрейфует в тренде слабеющего рубля – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,6 млрд) и на 23 июня 2023 г. составили $586,9 млрд.

▫️Московская биржа с 3 июля запустит расчетные премиальные опционы на валютные курсы доллара, евро и юаня к рублю. Премия для таких опционов будет уплачиваться единоразово – в ближайший клиринг. При этом для таких опционов ежедневная переоценка и уплата вариационной маржи будет отсутствовать. Исполнение опционов будет происходить по курсу Мосбиржи. В июле Московская биржа также планирует запустить вечный фьючерс на золото.

▫️Московская биржа сообщила, что на фондовом рынке ежемесячно торгуют 2,6 млн клиентов, на срочном рынке – 130 тыс. человек (это 5% от 2,6 млн). В мае доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.

( Читать дальше )

С середины мая российский рубль существенно сдал свои позиции. За это время доллар укрепился почти на 10 рублей. Волатильность на рынке выросла после субботних событий, когда банки РФ резко повысили курсы валют.

Сегодня, 29 июня, несмотря на спокойный внешний фон, а также отсутствие нервозности благодаря скорому и благополучному решению внутриполитической проблемы, «россиянин» не находит сил для роста. Не помогает ему на удивление и налоговый период. Так, к 18:05 мск доллар дорожает на 1,2%, пребывая на уровне 87,37 рубля.


( Читать дальше )

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит рынку только одну бумагу – 12-летний флоатер ОФЗ 29024. Перед последним июньским аукционом размещено почти 777 млрд руб. (относительно формальной цели в 850 млрд руб.). Впервые с конца 2021 г. ведомство не размещает ни одного классического выпуска. На наш взгляд, это может быть связано либо с внутренними целями по структуре портфеля (поддержание определенной доли ОФЗ-ПК), либо с повысившейся неопределенностью, на фоне которой участники могли бы запросить у ведомства повышенную премию за выпуски с постоянной доходностью.

При этом, ожидающийся цикл ужесточения монетарной политики (сегодня А. Заботкин повторил сигнал ЦБ, о том, что на июльском заседании допускается «возможность повышения ключевой ставки»), уже учтен в котировках как коротких, так и длинных бумаг. Например, двухлетние доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 б.п. в июне по сравнению с маем, до ~8,5% к текущему моменту (в том числе с учетом результатов прошедшего заседания ЦБ). Насколько мы понимаем, риски расширения дефицита бюджета относительно плана (и соответствующего большего уровня нетто-заимствований) также в определенной степени заложены в текущий уровень цен.

( Читать дальше )

     С Банка России сняли ответственность за сохранность цифрового рубля. Это предложение настолько сильно ласкает слух, как если бы вы пришли в магазин за хлебушком, а ККМ выдала информацию об недостатке денежных средств.

     Уже столько лет прошло, а ЦБ всё не может никак высморкаться этим цифровым рублём. И так его холят и этак лелеят, но родить не могут. В нынешнее время, депутаты сразу по окончанию своих еженедельных отпусков за границей внесли поправку ко второму чтению закона о цифровом рубле. Напомню, что в отчёте Банка России за 2022 год был пункт о планах внедрения Цифрового рубля. 
     Уже примерно 2 года мусолят вопрос цифрового рубля, а ведь его уже обещали ввести с января, но, как говорится, не срослось.


( Читать дальше )