акции Сша

• Внебиржевая активность в настоящее время составляет более половины общего объема торговли в США
• За рыночными изменениями стоит бум розничных инвесторов

По данным Bloomberg, впервые за всю историю большая часть всех торгов акциями США теперь стабильно происходит за пределами бирж страны.

Эта внебиржевая деятельность, которая происходит внутри крупных фирм или на альтернативных платформах, известных как темные пулы, по прогнозам составит рекордные 51,8% от объема торгов в январе. Если не произойдет неожиданного спада, это будет пятый месячный рекорд подряд и третий месяц подряд, когда скрытые сделки составляют более половины всего объема.

Российский рынок мечется от пессимизма к оптимизму и наоброт в зависимости от того, что в последнее время говорит Трамп и его подчиненные.

Ничего удивительного в происходящем не видим и предупреждали подписчиков нашего закрытого канала ранее еще до инаугурации Трампа:

“…Для США окончание конфликта на Украине — важный элемент стратегии чтобы можно было сосредоточиться на более жестком противостоянии с Китаем. Поэтому США будут проявлять решительность для того, чтобы урегулировать конфликт в самое ближайшее время.

…Для российского рынка это значит повышенную волатильность, так как в зависимости от динамики переговорного процесса будет меняться и настроение инвесторов, которые будут закладываться либо на снятие санкций, либо на их ужесточение.”

Сегодняшнее выступление Трампа в рамках экономического форума в Давосе лишь подтверждает эти слова.

По Трампу, если Россия и США заключат сделку — будет мир, дружба, жвачка, [хотя бы частичное] снятие санкций, обоюдное сокращение ядерных арсеналов и прочие плюшки.

По традиции, подвожу свои финансовые итоги года: на сколько выросли (или просели) мои портфели, попробую сравнить их доходность с бенчмарками и вспомню, во что активно инвестировал в 2024 году и сопоставлю его итоги с прошлым годом.

Первое, и самое главное:
Годовой денежный поток, генерируемый рублёвым портфелем, перешагнул цифру с шестью нулями. На это ушло почти восемь лет дисциплинированного и последовательного инвестирования.

Хочется подытожить эту веху такими словами:
Мы склонный переоценивать себя на коротком промежутке времени и недооценивать на длинном.

Брокерский счет №1: +1%
Это выше, чем индекс Мосбиржи брутто (+0.6%), но сравнивать с ним всё же не корректно, т.к. на этом счёте все ещё лежит небольшое количество гонконгских акций, отсепарировать которые у меня пока не получилось. При падении акций на повышении ставки, продолжал покупать бумаги, в основном экспортёров.

Вообще, этот счёт претерпел некоторые изменения: сюда были переведены акции с ИИС после его закрытия; на балансе всё ещё числится Яндекс (который Nebius), учтенный в депозитарии Райффайзен Банка; были закрыты убыточные позиции по некоторым зарубежным бумагам (на эти деньги участвовал в pre-IPO Uzum), а все американские акции были выведены на отдельный кипрский счёт (Сегрегированный Global).

президент Дональд Трамп во вторник объявил о крупных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта, которая требует OpenAI, SoftBank Group Corp. создать совместное предприятие под названием Stargate, которое сосредоточится на центрах обработки данных и других инфраструктурных проектах.

Трамп охарактеризовал Stargate как «новую американскую компанию, которая инвестирует не менее 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта в Соединенных Штатах», пообещав, что это создаст более 100 000 рабочих мест в Америке.

Bank of America (BAC) опубликовал отчёт за 4 квартал 2024 г. (4Q24) до открытия рынков 16 января. Чистая выручка выросла на 15,4% до $25,3 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $0,82 в сравнении с $0,35 в 4Q23. Результаты оказались несколько выше ожиданий. Аналитики, опрошенные LSEG (Refinitiv) в среднем прогнозировали выручку $25,19 млрд и EPS $0,77.

Банк списал на убытки $1,5 млрд плохих долгов по сравнению с $1,2 млрд в 4Q23. Списания сократили EPS на 18,5 центов. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 12,6% против 5,9% годом ранее.

Чистые процентные доходы выросли на 3% до $14,4 млрд. Депозиты выросли на 2,2% до $1,97 трлн, по сравнению с 3Q24 рост составляет 1,8%. Кредитный портфель вырос на 4% г/г и составил $1,1 трлн. Резервы на потери по кредитам и лизингу составили $13,24 млрд или 1,2% от кредитного портфеля, в сравнении с 1,27% годом ранее. Достаточность капитала 1 уровня 11,9%, на уровне 3Q24.

Средний размер портфеля ипотечных кредитов просел на 0,4% г/г до $228 млрд. Средний размер задолженности по кредитным картам вырос на 0,5% и составил $100,9 млрд. Средний размер портфеля кредитов населению прибавил 0,5% и достиг $461 млрд. Портфель кредитов фирмам вырос на 4,7% до $620 млрд.

Netflix (NFLX)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 4,19 доллара на акцию при выручке в 10,15 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания прогнозировала прибыль примерно в размере 4,23 доллара на акцию при выручке примерно в 10,13 миллиарда долларов. Инвесторы настроены оптимистично.

United Airlines (UAL)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 3,01 доллара на акцию при выручке в 14,39 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания прогнозировала прибыль в размере от 2,50 до 3,00 долларов на акцию. Инвесторы настроены оптимистично.

Charles Schwab (SCHW)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,90 доллара на акцию при выручке в 5,18 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 16,2%. Инвесторы настроены оптимистично.

Verizon Communications (VZ)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,09 доллара на акцию при выручке в 35,40 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 0,8%. Инвесторы настроены по-медвежьи.

Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) ПОКУПКА

👉 Цель:
1⃣ $110 (+20%)
2⃣ Не устанавливаем.

⭕️ Стоп: $82 (-10%)

 Skyworks Solutions, Inc –  Американская полупроводниковая компания.

📈 Технический анализ
🟠С лета 2022 года акции компании демонстрируют боковое движение в широком диапазоне, и на текущий момент цена отскакивает от нижней границы этого диапазона.
🟠 Индикатор RSI находится в нижней части, от которой исторически начинался рост в рамках бокового движения.
🟠 Индикатор MACD указывает на формирование новой растущей силы.
🟠 Также наблюдается небольшой рост объемов в зоне бокового движения.
🟠На этом уровне цена отскакивает от мощного исторического тренда, сформировавшегося с 2014 года.

Все эти факторы свидетельствуют о потенциальной возможности торговли данным активом на повышение, следуя принципам торговли внутри ценового канала.