алроса

Сохраняющиеся макроэкономические трудности продолжат оказывать давление на спрос на алмазы. Учитывая, что цены снижаются, мы не очень оптимистично настроены в отношении краткосрочных перспектив рынка алмазов, включая и инвестиционный кейс АЛРОСА. У нас нет официального рейтинга по компании.

Компания находилась в тени больше года, полностью скрыв свою отчетность от пытливых умов аналитического сообщества. Однако нам с вами удавалось выудить крупицы информации и сделать вывод о стабильном положении алмазного монополиста. И вот свершилось, на руках у меня отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года. Давайте разбираться в деталях этой инвестиционной идеи.

Итак, выручка компании за отчетный период осталась на уровне прошлого года и составила 188,2 млрд рублей. Подробно изучить географию продаж, долю экспорта и прочие метрики не представляется возможным. АЛРОСА ограничила доступ к этим сведениям. Нам остается довольствоваться суммой в 188 ярдов за полугодие, которая чуть меньше чем за весь 2019 или 2020 года.

С одной стороны, мы привыкли иметь дело с растущими компаниями, с другой — всю первую половину 2022 года цены на алмазы находились на своих максимальных значениях, что сформировало высокую базу. Поэтому результаты по выручке за первое полугодие 2023 года меня устраивают. Вопрос в том, что дальше? IDEX Diamond Index продолжает отвесное падение, пробив вниз 5-летние минимумы на 116 п.

Друзья, хочу представить очередное видео с фрагментом вебинара от 31 августа, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В этом видео я хочу разобрать АЛРОСу в текущих условиях. Посмотрим на санкционную повестку и то, как воспринимают эту идею другие аналитики. Также акцентируем внимание на рисках инвестирования в Whoosh и моем мнении о Сегеже. Ну и закрепим все это разбором отчета Selectel. 


0:00 В этом видео 
0:27 Разбор отчета Selectel 
3:11 Новые санкции на АЛРОСу 
6:38 Что с ценами на алмазы? 
7:31 Теханализ акций АЛРОСы 
12:05 Риски для Whoosh 
17:02 Вся правда о Сегеже

🔥 Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. На нем всегда сможете найти парочку полезных инвест-идей. И лайк под видео меня максимально мотивирует. Спасибо и приятного просмотра!

— Ожидания по дивидендам не оправдали инвесторов, многие ожидали, в том числе, распределения и за 2022 год (дивиденд 3,77 рубля);

— Импорт алмазного сырья в Индию снизился на 43% в июле 2023 года. Индия является одним из основных покупателей алмазов;

— страны G7, а также государства Евросоюза (сопротивление Бельгии как покупателя российских алмазов может быть сломлено) хотят объявить о полном запрете импорта алмазов, ожидается, что о новых санкция будем объявлено в сентябре 2023, а вступят в силу они в январе 2024 года;

— в августе 2023 года De Beers снизила продажи на 42%. Основной конкурент Алросы и алмазодобывающем бизнесе.

Давно я тут ничего не писал. Но и количество дельных постов с каждым годом сходит на нет. Топ заполняется инфомусором от цыган разных мастей.
Все работают по методичке. Вижу их издалека этих беспринципных тварей.
Все они заслуживают бичевания и кары, которую постигает их предводительница Блиновская.

Но не смог удержаться и не написать на этом сайте с дизайном из 90-ых, видимо организатор никак не может заплатить нормальному дизайнеру, все деньги уходят цыганятам за их пустые посты.

Сегодня речь пойдет про персонажа
smart-lab.ru/profile/s13p/
Аккаунт создан в августе, видимо на другом аккаунте была такая же чушь про нефть, когда она торговалась ниже нуля и нефтяные компании, которые умрут вот-вот и зеленая энергетика займет её место 😂

Этот чудик пишет чушь, про одну из моих самых любимых компаний на МосБирже, про Алросу
smart-lab.ru/blog/936452.php
smart-lab.ru/blog/934845.php
smart-lab.ru/blog/928995.php
smart-lab.ru/blog/928207.php
smart-lab.ru/blog/927771.php

В целом мы сохраняем осторожный взгляд на сектор алмазов и Алросу в свете пониженного спроса и продолжающегося падения цен.