башнефть

Покупая акции Башнефть с вероятной доходностью около 10%, есть риск получить очень долгое закрытие гэпа или не закрытие вообще.

глубина просадки после дивидендной отсечки, скорее всего будет больше самих дивидендов.
бумагу дают в шорт, ещё один фактор в пользу глубокой просадки, наряду с неопределённостью величины дальнейших выплат

график Башнефть преф неделя

▪️Сегодня СД рассмотрит рекомендации по дивидендам.

▪️На дневном графике мы видим что после накопления инструмент вырос более 50% практически вертикально. + технически показывает ускорение роста.

▪️Идея стандартная,
Вынос инструмента к новости.

▪️Все Вы много раз видели как я отрабатываю данные события (из последних ПОЛЮС).
▪️Суть: нет лучше момента для фиксации лонговых позиций чем позитивная новость. + тем более на низколиквидном инструменте.

▪️Возможные сценарии:

Отказ от Дивов — коррекция

Принятия Дивов, коррекция в моменте спекулянтами которые участвуют именно в див ралли, тк это лучший момент для фикса лонгов.

Принятие дивов и полет вверх, ожидаемая див доходность не плохая, 187.8р на акцию, это 12.8% годовых, Но инструмент разогнали более 50% под эту новость и расчет именно на локальную коррекцию на фиксе лонгов.

▪️В моменте. По ТА вертикальный рост более 50% с ускорением движения, минусующая нефть, + возможный позитив, идеальное время для фикса лонгов в низколиквидной бумаге.

Десятки обзоров российских компаний в моем ТГ-канале, подпишитесь и читайте: t.me/Vlad_pro_dengi

📍Прогнозы по выручке и прибыли компаний приведены из среднегодовой стоимости Urals в 60$ за баррель и курса доллара — 76 руб. за 1$.

Мои фавориты в секторе — Лукойл и Татнефть, на уровень ниже Роснефть, и еще на уровень ниже Башнефть. Ключевые данные отразил в таблице. 


✅ Лукойл. Операционные показатели Лукойла за 2022 год выросли — и добыча, и переработка. Лукойл стоит значительно дешевле исторических значений по потенциальной прибыли 2023 года. О том, что у компании все нормально по итогам 2022 говорят рекордные дивиденды 15,4%, и в целом дивидендная доходность за последние 5 лет выше, чем средняя по сектору. Из минусов — 2 действующих НПЗ в Европе (Болгария и Румыния), европейские и американские страны – ключевые экспортеры в 2021 году, данных по 2022 — нет.

✅ Татнефть. Единственная компания из всех нефтяников, которая опубликовала полный отчет по МСФО за 2022 год.