волны Эллиотта

Вот что будут делать инвесторы, когда наступит «реальный минимум»
12 марта, в день, когда DJIA закрылся ниже 2350 пунктов, главный аналитик США по крупнейшей финансовой компании появился на Bloomberg после закрытия рынка и высказал мнение, что «90% ущерба было нанесено».

Далее он подтвердил, что если временной интервал инвестора превышает две недели, то да, падение фондового рынка представляет собой хорошую возможность для покупки.

Что ж, если это настроение после того, как DJIA потерял более 28% (до 12 марта), то спад может иметь гораздо больше, чем просто еще 10%. Другими словами, такая финансовая уверенность обычно не является преобладающим настроением в конце медвежьего рынка.

Теперь, конечно, это было всего лишь одно мнение… за исключением того, что это не так. Настроения главного стратега по акциям являются лишь одним из примеров укоренившегося финансового оптимизма.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Большой «прорыв» в этом индексе «в процессе»

Большинство людей имеют общее представление о том, что подразумевается под словом «товар», но давайте уточним и приведем несколько примеров.

Сырая нефть является товаром. Как и кофе, апельсиновый сок и пшеница. Металлы, такие как золото, медь и никель, также относятся к категории товаров.
В целом, индекс Thomas Reuters / Core Commodity CRB — индекс цен на товарные фьючерсы — состоит из 19 товаров.

Ну, этот показатель не очень хорошо себя чувствует.

Давайте сначала вернемся к 1 октября 2018 года, когда индекс немного отскочил.

В этот день теоретик волн Эллиотта сказал:

Волна вниз в товарах

После этого прогноза цены на сырьевые товары существенно снизились.

Наш только что опубликованный мартовский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показывает этот график и упоминает, что произошло после прогноза теоретика:

( Читать дальше )

Когда публика полностью придерживается тенденции… эта тенденция иссыхает
При анализе фондового рынка мы смотрим на более 100 индикаторов.

Что ж, сразу после начала нового года одна из вещей, которая бросилась в глаза аналитикам EWI, заключалась в том, что публика яростно впрыгивала в восходящий тренд фондового рынка (тогда).

Действительно, в неделю с 17 января покупки опционов колл у мелких трейдеров подскочили до 46%, самого высокого уровня после показа 47% в течение недель 12 октября 2007 года и 2 ноября 2007 года. Показатели октября 2007 года совпали с началом снижения на 54% в Доу. Максимальный рекорд покупок колл у мелких трейдеров в марте и апреле 2000 года составил 52%, что совпало с очередной исторической вершиной фондового рынка.

Наш февральский финансовый прогноз по волнам Эллиотта, опубликованный 7 февраля, упомянул скачок в покупке мелких трейдеров и сказал:

Общественность, как правило, наиболее полно придерживается тенденции, когда она приближается к своему концу.

( Читать дальше )

Паттерны психологии инвестора нарисовали медвежью картину для нефти… еще в январе

«Кровавая баня» (Fortune)«Расплавление» (The Hill)«Авария» (Bloomberg)«Уничтожение спроса» (Forbes) — все они описывают недавние результаты на наиболее активно торгуемом товарном рынке в мире: сырая нефть.

9 марта нефть NYMEX претерпела самые крутые однодневные распродажи со времен войны в Персидском заливе 1991 года, в результате чего ее мартовские потери достигли 30% плюс, а цены достигли четырехлетнего минимума около 30 долларов за баррель.
При последней проверке (список постоянно расширяется!) Основные эксперты назвали ЧЕТЫРЕ главных катализатора неустанного падения нефти:

1. Коронавирусные страхи и последующее сокращение спроса на поездки и топливо. Первые официальные ограничения на поездки начинаются 23 января в Ухане, Китай, а Всемирная организация здравоохранения объявляет COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 31 января.

( Читать дальше )

По рублю намечается коррекция:

( Читать дальше )

ROSN

Взял за основу вариант подсчёта с треугольником в волне [4] первичной степени. Ранее поставленные цели волной (E) практически достигнуты.


( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, WTI, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Франк, Фунт, Йена, Золото, Канадский доллар, Газпром.

Тайминг: Евро: 01:32; Франк: 01:10; Индекс доллара: 00:42; Фунт: 02:01; Йена: 02:28; Золото: 03:22; Канадский доллар: 02:54; Нефть: 06:21; Доллар рубль, Евро рубль: 04:14; РТС: 05:20; Биткоин, Эфир: 08:57; S&P 500: 07:06; Газпром: 06:03;

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, рассказывает CNN. По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — сказал он.

А рынок взял и подрос. Дело в том, что вчера предположительно закончена волна 3). Коррекция к ней должна была зайти в район волны 4, что и произошло (возможно, что это не 1)-2)-3), а последовательность первых-вторых, область волны 4 была минимальной целью восходящей коррекции). Разметки в старших размерностях здесь.



( Читать дальше )

Если мы посмотрим на график фьючерса Dow Jones, то увидим, что минимум декабря 2018 года пробит, то есть коррекция с верхов 2018 — иррегулярная плоская (сходящийся треугольник уже можно исключить, расходящиеся крайне редки).В S&P вряд ли разметка будет другой, поэтому треугольник тоже можно исключить. Соответственно, снижение с максимумов года должно быть импульсом или КДТ. Если импульс, что более вероятно, то в нём не хватает пятой волны. В случае КДТ можно размечать по-разному, но в любом раскладе он тоже не закончен. Цели, которые я считал усреднёнными (умеренными), около 2400 по фьючерсу, сделаны. Дальше они могут быть любыми вплоть до района 1750. По времени в течение месяца, скорее всего, отстреляемся.

( Читать дальше )