волны эллиотта

Сегодня принимаю поздравления!
Лоханулся по полной.
Хорошо, что «дежурил» на работе вечером. Закрылся при объявлении и затарился по 151к. Сегодня начинаю скупать акции

Когда принимают QE – надо тупо покупать. На смену мнения о переворачивании своих взглядов с резко негативной динамики на среднесрочно-позитивную потратил всего 5 минут вечерней сессии после полета фьючерса РТС за отметку 150к.
 Бабло побеждает зло.  Единственный ближайший риск прекращения роста – избрание Ромни президентом США в ноябре. В этом случае политика Бернанке тушения пожара деньгами уйдет вместе с ним.
Начинаю прорабатывать 3 бычьих сценария предстоящего роста. Предварительно – в худшем случае индекс ММВБ пойдет повторять уже прошедшую динамику акций Лукойла – взятие мартовского максимума, т.е выше 1640п  
 
Акции Лукола – предварительный «звоночек»
Акции этой компании идут на взятие пика 2011г, т.е выше 2090р.
 


( Читать дальше )

В противовес 78% экономистам США считаю, что сегодня после закрытия торгов, инвесторов ожидает «разочарование» от очередного не принятия ФРС программы QE-3. На это намекают многочисленные медвежьи дивергенции по всем инструментам, на всех тайм-фреймах.
Сегодня ожидается вялотекущая сессия с незначительной тенденцией к понижению (фиксация риска перед значимым событием).
В данной публикации на примере фьючерса РТС, используя методы EWT, очень подробно попытался доказать, почему с лета 2012г идет коррекция, а не среднесрочный тренд вверх.
 
Фьючерс РТС
Вчерашний рост был техническим — исключительно за счет ослабления доллара ФРС.
По доллару ФРС весь август ожидал последний вход в зону между 31,5р (прошлый минимум и уровень 50% Фибо) и 30,9р (уровень 62% Фибо). Здесь будет разворот доллара вверх с целью выше 36р (Старый подробный обзор от 6 июня здесь http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=01.06.2012&d2=30.06.2012)


( Читать дальше )

Продолжается позитивно-микроскопическая консолидация на текущих уровнях. Ожидаю начало падения «по факту» разочарованием непринятия очередного QE, т.е в четверг, после закрытия основной торговой сессии. Сегодня в 12-00 мск ожидается одобрение конституционным судом Германии  участие в ESF, что уже заложено в котировках. Но может произойти сюрприз для «медведей» — непринятие или принятие ESF с условиями, ограничивающими суверенитет «просящих» стран.
На дневных графиках многих акций (Сбербанк, Лукойл) продолжают удерживаться двойные медвежьи дивергенции. На дневном графике индекса ММВБ – потенциальная двойная медвежья дивергенция.
Потенциальные двойные медвежьи дивергенции присутствуют на часовых графиках акций Лукойла, Роснефти и ВТБ.
Ждем когда плод настолько созреет, что сможет рухнуть с древа, выращенного за лето.
Фьючерс РТС
Вчера был поставлен новый максимум. Напомню, что расчетная зона окончания летнего роста лежит в пределах 146,1-149,7к. При ошибке в раскладке часового графика не исключаю задерга к 150-151к, здесь располагается уровень 62% Фиб-чи от весеннего обвала и идеальное равенство волн «Простого зигзага».


( Читать дальше )

Продолжаю рекомендовать открытие среднесрочных коротких позиций с текущих уровней по всем акциям, с целями глубоко ниже годового минимума. Сегодня подробное описание текущей ситуации по голубым фишкам.
Акции Газпрома
Как замечал ранее, что при развороте среднесрочных ап-трендов будет выполнятся примета – Газпром становится самой лучшей фишкой. Именно это и наблюдаем в последние дни. Быков явно манит незакрытая «дивидендная пробоина» на 165р. Сильным сопротивлением выступает 233-дневная скользящая на 166,6р и 50% Фиб-чи на 168р. Но пока я сомневаюсь, что увидим акцию даже по 166р
 
                                                     Акции Газпрома, дневной график.
 На часовом графике акции заметна наглая медвежья дивергенция по RSI и Стохастику, значение ADX= 65 – очень много. При пропорциональном волновом анализе видим, что идеальным завершением текущей 5-й голубой волны является отметка 165,3р (равенство с 1-й голубой волной).


( Читать дальше )

Игра на последней «бычьей» эйфории открыла сезон трендовой (а значит профитной) торговли, позволив полностью нивелировать убытки от «пилы» июля-августа.
В пятницу рекомендовал фиксировать профит по длинным позициям, поскольку состоялся долгожданный вход в зону 1480п-1500п ММВБ и 146,1к-149,7к фьючерса РТС. Также рекомендовал открывать среднесрочные шорты в этой же зоне (но не ожидал, что достигнем этих значений сразу в пятницу).
 Индекс ММВБ
 
Что примечательно, максимум пятницы пришелся на 1484,67п. Это идеально соответствует равенству волн А=С  в формации «Простой зигзаг» летней коррекции (2) – эту цель указывал еще месяц назад.
Цели выполнены – и вновь переодеваюсь в привычную для себя «медвежью» шкуру. На дневном графике ожидается развитие медвежьих дивергенций, что даст дополнительный сигнал на обвал.
  На часовом графике, достигнув заоблачных показателей по RSI=86 и ADX=75, на ценовом пике была образована разворотная свечная модель «медвежье поглощение». Сегодня продолжим её реализацию как минимум к ближайшей поддержке 1465п (здесь располагается 21-часовая скользящая)


( Читать дальше )

Долгожданный вынос вверх состоялся. Слишком много было набрано раннего шорта за августовский боковик, поэтому это движение отвадит охоту шортить при обновлении летнего максимума. В то же время этот рост укрепит в вере средне-долгосрочного роста «быков». Напомню, что при обновлении летних максимумов Газпрома и индекса ММВБ\фьючерса РТС и нужно закрывать спекулятивные лонги, и вставать в среднесрочные шорты.
 Времени для остаточного роста осталось не так много – до 12 сентября, где ожидаю разочарование инвесторов решением ФРС и Конституционного суда Германии по одобрению ESM. В решении ЕЦБ о «неограниченной покупке коротких облигаций» есть парочка взрывоопасных мин. Во-первых эта программа подразумевает выполнение определенных условий. Как эту условия-реформы-меры «прекрасно» выполняются мы видим на примере Греции, где «тройка» отложила на 2 месяца обнародование протокола о выполнении этих мер. Во-вторых условие прекращение программы – невыполнение этих условий.  Что будет? Сейчас будут выкупать, но потом неожиданно прекратят скупку. Мотивируя невыполнением условий. По сути эта программа – попытка дотянуть до запуска ESM с начала 2013г. Но если суд Германии откажет в легализации этого, то программа выкупа окажется бессмысленным оттягиванием Краха в ЕС.


( Читать дальше )

Вчера в обзоре приводил общие модели развития «жизнеспособных» голубых фишек (Сбербанк, Нор.Никель, Роснефть, Лукойл). Сегодня разберем подробно «умирающие» акции. В эту группу входят всего 2 голубые фишки (Газпром и ВТБ), которые могут исчезнуть с «биржевого поля» на дне биржевых цен текущего кризиса. 
 
Акции Газпрома
На недельном графике – без изменений. С марта 2012г идет развитие «пятиволновки» вниз в волне [C]of {Y}of {{2}}, с главной целью – ниже 84р. Поскольку сейчас завершается лишь (2)-я её волна, то вариант растяжения волны [C] на 162% относительно волны [A] (падение 2011г) очень вероятно. В этом случае ориентировочная цель = 26р (здесь максимальная вероятность раздробления компании)
 
Недельный график, период май 2008-2012
На дневном графике предлагаю сопоставить масштабы предстоящего снижения после завершения летней коррекции. В сравнении с падением 2011г мы сейчас располагаемся аналогично точке 22 апреля – пике восходящей коррекции после первой волны падения.


( Читать дальше )

Прежде чем бздеть, следует свериться с матчастью (учить ее, учить)… кстати, я был прав там импульса нет, там зигзаг.

Попытался привести к «общему знаменателю» графики «голубых фишек» с 2009г. Получилось две больших группы «Жизнеспособные» и «Умирающие».
 Сегодня познакомлю с  «жизнеспособными» акциями. Помимо общей волновой модели развития с 2009г их объединяет имхо, что не смотря на снижение к указанным целям, у этих компаний прекрасное пост-кризисное будущее.
1)      Корректирующая комбинация  «Двойной зигзаг»+»Треугольник»
Чтобы меня не обвиняли в «придумывании новой формации» — поясню картинкой из «учебника Прехтера», какой состав данной конструкции:

Общая схема для всех отечественных фишек отнесенных к этой группе:
1998-май 2008г – десятилетний рост в суперГлобальной волне {{1}}
Коррекция десятилетнего роста в суперГлобальной волне {{2}}, состоящей из волн  {A}-{B}-{C}, где падение май-конец 2008(начало 2009г) – это субволна {A}of {{2}}.


( Читать дальше )

Как и ожидалось, речь в Джексон Холле, кроме как очередного «ФРС МОЖЕТ пойти на QE-3» ничего не содержала. Сегодня на заседании ЕЦБ будем наблюдать попытку «нагнать позитива» от Марио Драги.
Сегодня начало действительно рабочего месяца после сезона отпусков в РФ, а значит, банки могут начать входить в рисковые активы.
В пятницу после относительного долгого пребывания в выжидательной позиции рекомендовал играть от спекулятивного лонга, с целью обновления максимума
 
Фьючерс РТС
На 136к проходит ап-тренд с начала лета – сильная зона поддержки. К 136к устремлена нижняя (фиолетовая) образующая «Расходящегося треугольника» в 4-й голубой волне.
На часовом графике имеются бычьи дивергенции по MACD и RSI. Кроме того, вечером прошел огромный объем, который может быть большой покупкой.
 
 Утром не исключаю снижения к 136к. В целом, ожидаю  начало завершающей летнюю коррекцию 5-й голубой волны, с целью выше 147к.


( Читать дальше )