выплата купона

По данной эмиссии купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. За одну облигацию выплачивается по 110,96 руб. и 554 800 руб. — за весь выпуск.

В рамках выпуска БО-П02 (RU000A101HQ3) компания эмитировала 5 тысяч бумаг общим объемом 50 млн руб. сроком на 3 года и 2 месяца или 38 купонных периодов по 30 дней. По выпуску не предусмотрено амортизационного погашения, равно как и плановых оферт.


В январе бумаги второй серии сети уличного питания «Дядя Дёнер» торговались 15 дней с оборотом в 5,5 млн руб., недобрав до декабрьского уровня порядка 1,4 млн руб. Средневзвешенная цена, будучи и без того высокой, поднялась еще на 0,38п.п. до 111,37% от номинальной стоимости облигаций.

Подводя итоги года, в компании отметили, что, учитывая сложную обстановку в 2020-м году, довольны результатами. Уже намечены планы на будущий год, которые включают в себя как развитие сети, так и расширение рынков сбыта собственной продукции.

Более подробно по теме — в нашем недавнем релизе.

Ставка по выпуску серии БО-П02 (RU000A1026R9) установлена на весь период обращения облигаций и составляет 12,5% годовых. Общий объем выплат инвесторам в месяц — 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч.

Общий объем выпуска — 125 миллионов рублей. Компания планирует использовать частные инвестиции в течение пяти лет. Начиная с 41-го купона начнется амортизационное погашение займа путем ежемесячного перечисления инвесторам 5% номинальной стоимости бумаг.

В январе объем торгов с участием облигаций ООО «Сибстекло» за 19 активных дней составил свыше 17,8 млн руб., что, впрочем, на 10,4 млн руб. меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила за месяц 0,77 пункта и достигла значения 103,86% от номинала бондов.

Напомним, что компания входит в пятерку крупнейших стекловаренных заводов России. Облигации «Сибстекла» включены в Сектор Роста Московской биржи. Средства, привлеченные с помощью выпуска бондов, были направлены на пополнение оборотных средств и расширение производства.

Доход инвесторов начисляется по ставке 12,5% годовых, что в денежном выражении составляет 719 180 руб. за весь выпуск объемом 70 млн руб. и 102,74 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.

Первичные торги по выпуску серии БО-П01 (RU000A102036) прошли 6 августа 2020г. Компания привлекла частные инвестиции сроком на 4 года (48 купонных периодов по 30 дней). Организатором выпуска вместе с ООО «Юнисервис Капитал» выступило также АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».


В январе бумаги данной серии торговались на Московской бирже 8 дней, за которые был сформирован оборот порядка 0,3 млн руб., что на 500 тыс. меньше, чем в декабре. Средневзвешенная цена продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 0,58 пунктов и составила 105,16% от номинальной стоимости облигаций.

Ставка купонного дохода по бондам данной серии зафиксирована на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. На одну облигацию номиналом 1000 руб. начисляется ежемесячно по 10,27 руб. Общая сумма выплат — 4 108 000 руб.

Облигационный выпуск ООО «Юниметрикс» серии 01 (ISIN код: RU000A100T81), объемом 400 млн руб. поступил в обращение в сентябре 2019-го сроком на три года, или 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Начиная с 9-го купона у эмитента возникает право досрочного погашения облигаций. Плановых оферт по выпуску не предусмотрено.


На протяжении последних месяцев бумаги ООО «Юниметрикс» набирают рекордные среди наших выпусков обороты во время торгов на Московской бирже. В январе объем сделок с участием бондов данной эмиссии составил 57,6 млн, что почти на 78 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила 0,21 п.п., до 100,83% от номинальной стоимости.

Доход облигационерам начислен по ставке 10,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 88,36 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч руб. и 1 767 200 руб. за все бумаги в обращении.

Напомним, что объем выпуска БО-П01 (RU000A1014V7) владельца сети брендовых магазинов одежды lady & gentleman CITY — 200 миллионов рублей. Облигации поступили в обращение в декабре 2019г. сроком на 4 года, но уже в августе текущего года начнется амортизационное погашение бондов. Ежеквартально эмитент будет выплачивать инвесторам по 10% от номинала облигаций.

В декабре оборот бумаг данного выпуска на вторичном рынке составил порядка 5,7 млн руб., что на 2,4 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена держится чуть ниже номинала, и, продемонстрировав в прошлом месяце рост на уровне 0,18 п.п., была зафиксирована на отметке 98,56%.

Наши аналитики продолжают изучать итоги операционной деятельности эмитентов в 3 квартале 2020 года. Аналитическое покрытие ООО «Трейд Менеджмент» уже в процессе подготовки. Следите за публикациями в разделе «Анализируем».

Купонный доход начислен по ставке 13,5% годовых. Общая сумма, перечисленная инвесторам составляет 1 331 520 руб. из расчета 110,96 руб. на одну бумагу в номинале 10 тысяч.

Свою первую серию облигаций БО-01 (RU000A100303) эмитент разместил на бирже в феврале 2019г. Общий объем дебютного облигационного займа составил 120 млн руб. и рассчитан на 5 лет обращения, разбитых на 60 купонов по 30 дней каждый. По условиям эмиссии досрочное погашение предусмотрено по усмотрению эмитента, или же по требованию облигационеров.


В декабре объем торгов по бондам этого выпуска зафиксирован на уровне 10,6 млн руб., что на 2,8 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,5 пункта, до отметки 102,72% от номинальной стоимости облигаций.

4 февраля текущего года по первой эмиссии бондов ООО «Нафтатранс плюс» будет проведена плановая оферта. В ее преддверии компания объявила об изменении размера купонной ставки по данному выпуску. Начиная с 25-го купона и вплоть до погашения займа доход инвесторам будет начисляться по ставке 11,8% годовых.

Подробности читайте в нашем материале от 18 января 2021г.

Компания установила фиксированную ставку на свой облигационный заем в размере 15% годовых. Ежемесячные выплаты облигационерам составляют 1 387 050 руб. за всю серию бондов и 92,47 руб. за одну бумагу.

В этом месяце выплата пришлась на 23-е января, субботу, в связи с чем была перенесена на следующий по календарю рабочий день, понедельник, 25-е.
Напомним, что выпуск серии БО-П01 (RU000A100E70) поступил на биржу в июне 2019г. Объем эмиссии — 150 млн руб., срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней.

В данный момент в обращении находится 112,5 млн руб., или 75% выпуска, поскольку компания уже начала погашение займа, ежеквартально выплачивая инвесторам по 12,5% от общего объема привлеченных средств. Следующий амортизационный платеж состоится в феврале этого года.


На биржевых торгах в декабре облигации эмитента набрали оборот в размере 9,9 млн руб., недобрав к результату предыдущего месяца всего 0,6 млн руб. Средневзвешенная цена бумаг выросла сразу на 1,06 пункта, достигнув отметки в 105,75% от номинальной стоимости.

Эмитент установил фиксированную купонную ставку на весь период обращения облигационного займа в размере 13% годовых.

Общая сумма ежемесячных выплат, начисленных за весь выпуск составляет 534 250 руб., и 106,85 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.

Свой первый облигационный выпуск БО-П01 (RU000A102KP7) компания разместила на бирже перед самым новым готом — в конце декабря 2020 г. Объем эмиссии — 50 млн руб., срок обращения бондов — 4 года, поделенный на 48 купонных периодов по 30 дней. Начиная с сентября 2022 г. к выпуску будет применена схема амортизационного погашения — эмитент ежеквартально будет гасить по 10% от номинала бумаг.


В декабре бумаги данной серии участвовали в торгах всего 6 дней, что, впрочем, не помешало им набрать оборот в размере 3,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 103,19% от номинала.

Привлеченные с помощью эмиссии облигаций ресурсы эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств с целью увеличения объемов продаж. Итоги размещения выпуска читайте в нашем материале.

На купонные выплаты по облигациям серии БО-П04 (RU000A101K30) компания ежемесячно перечисляет в НРД сумму в размере 575 350 рублей.

Купон начисляется по ставке 14% годовых, зафиксированной на весь срок обращения бондов. На одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч ежемесячно приходится по 115,07 руб. купонного дохода.

Свой 4-й по счету облигационный заем мувинговая компания разместила в марте 2020г. Объем эмиссии — 50 млн руб., срок обращения — 3 года, разделенных на 36 купонных периодов по 30 дней. Амортизационного погашения по выпуску не предусмотрено — «Грузовичкоф» намерен погасить заем единовременно, в марте 2023г.


Данный выпуск на сегодняшний день торгуется дороже всех выпусков наших эмитентов — средневзвешенная цена декабря, хоть и снизилась на 0,31п.п. к предыдущему месяцу, составила внушительные 113,55% от номинала бумаг. Объем сделок с участием облигаций данной эмиссии зафиксирован на уровне 7,5 млн руб., что на 2,6 млн больше, чем в ноябре.

К начислению купонного дохода по бумагам серии БО-П01 (RU000A1004Z9) применяется ставка в 13,5% годовых, установленная на весь оставшийся срок обращения бондов.

Общая сумма ежемесячных выплат составляет 887 680 руб. из расчета 110,96 руб. на одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тыс. руб.
Свой дебютный выпуск «Новосибирский Завод Резки Металла» разместил на бирже в марте 2019 г. сроком на 3,5 года. Объем эмиссии составил 80 млн руб. и был выкуплен за один день. Первоначальная ставка купона, установленная на уровне 15% годовых, была снижена во время первой оферты по выпуску, которая состоялась в феврале 2020 г.

По условиям эмиссии облигационеры компании имели возможность предъявить бумаги к выкупу в случае несогласия с новой ставкой, однако не сделали этого, приняв новые условия.


В декабре облигации ООО «НЗРМ» набрали оборот в пределах 3,9 млн руб., что на 1,5 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена, между тем, напротив, прибавила сразу 1,08 пункта и составила внушительные 107,44% от номинальной стоимости бондов.