долгосрок

Долгосрок | Новости

Доброе утро!

▶️ Завтра заседание ЦБ касательно решения по ключевой ставке, рынок в ожидании.

❓Рынок
Рубль укрепился к доллару на фоне его ослабления к большинству мировых валют — DXY потерял 0.9%. В целом, участники рынка фиксировали позиции перед заседанием ЦБ, который, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п.

Рынок акций спустился ниже 3 010 пунктов как следствие фиксации прибыли по позициям и в ожидании решения ЦБ, при этом существенными факторами поддержки рынка выступили заявления о завершении цикла ужесточения ДКП Федрезерва и рост цен на нефть.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска ИЭК Холдинг, 001P-02, объёмом 2 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 12 раз в год. Дата погашения 09.12.2024. Ставка купона — 16.25%. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- от Эксперт РА.
➖«ГК «Автодор» сегодня разместит выпуск облигаций серии 005Р-02 на 7.9 млрд. руб. Периодичность выплаты купона: 4 раза в год. Дата погашения 23.11.2040. 1-6 купоны капитализируются под 3% до момента их полной выплаты в 11-й купонный период. Процентный доход по купонам с 7 по 68, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода и составляет 2 343 117 132.16 рубля. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA+ от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА.

Долгосрок | Новости

Доброе утро!

▶️ Специально для подписчиков Пульса — Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%.

❓Рынок
Укрепление рубля обусловлено ожиданиями по предстоящему заседанию вследствие консенсуса по повышению ставки до 16%.

Запасы нефти в США сократились на 4.259 млн. барр. при рыночных ожиданиях в 0.65 млн. барр. Brent подорожал до $74.03 за баррель.

Индекс Мосбиржи вырос на фоне Brent и ожидании итогов заседания Федрезерва США по ставке, которая сохранилась на уровне 5.25%-5.50%.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска «ВИС ФИНАНС» БО-П05, объёмом 2 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 4 раза в год. Дата погашения 09.12.2027. Предусмотрена оферта 17.06.2025. Ставка 1-6 купона установлена на уровне 16.2%, далее определяется эмитентом. Поручитель — Группа «ВИС» с рейтингом A(RU) / ruA+ (АКРА / Эксперт РА).
➖Также произойдет размещение выпуска «Росагролизинг», 001Р-04, объёмом 5 000 млн руб. Периодичность выплаты купона: 2 раза в год. Дата погашения 07.12.2028, предусмотрена оферта через 2 года. Ставка 1-4 купона установлена на 14.5%, далее определяется эмитентом.

Доброе утро!

▶️ Рынок идет вниз на укреплении рубля и ожидания касательно предстоящего решения ЦБ

❓Рынок
В понедельник индекс МосБиржи потерял 1.7% и в течение дня опускался ниже отметки 3 030 пунктов. На рынок акций давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу.

Рубль в понедельник вырос к основным валютам. Курс доллара США составил 90.7 руб., евро стоил 98.1 рублей.

Цены на нефть слабо опускаются на вечерних торгах в понедельник после снижения почти на 4% по итогам прошлой недели. Так февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже торгуются на уровне $75.67 за баррель.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска Россети, серии 001P-11R, объёмом 10 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 12 раз в год. Дата погашения 10.12.2029. Эмитент имеет кредитный рейтинг AAA(ru) от Акра.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Россельхозбанк, серии БO-10К-002P, объёмом 5 000 млн руб. Периодичность выплаты купона: 2 раз в год. Дата погашения 09.06.2024, оферта не предусмотрена. Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(ru) от Акра.

Облигации

Ранее писали про перспективы доходности ОФЗ 29006, потенциал которой на данный момент даже вырос. Бумага торгуется чуть ниже номинала, а ставка выросла с тех до 15%. И есть вероятность повышения до 16%. До 31 января купон будет низким — 8.53%, после выплаты текущего купона новый превысит 15%. Далее, в конце июля, будет установлен новый купон равный средней RUONIA за предшествующие 6 месяцев, т.е. снова довольно высокий, может быть также выше 15%. И чтобы этот сценарий не реализовался ЦБ должен снизить ставку к июлю примерно до 11-12%, а начать уже весной, что на данный момент маловероятно.

Итого около 15% доходности к погашению на следующий год по ОФЗ. Ни один другой выпуск государственных облигаций на данный момент не торгуется с YTM близкой к этой.

Текущий купон будет выплачен 31.01.2024. С этой даты начнется новый купонный период, а ставка купона будет равна средней RUONIA за период с 02.08.2023 по 31.01.2024 + премия в размере 1.2 п.п. Как итог купон по ОФЗ на следующие полгода будет приблизительно равен 14% (точных цифр на данный момент нет).

Доброе утро!

▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%

❓Рынок
Рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн. руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА.

🔴События
➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018.

Доброе утро!

▶️ Рубль стабилен, хотя факторы разнонаправленные: укрепление за счет роста цен на нефть и новостного фона по вышедшей статистике ЦБ и ослабление вследствие повышенного спроса ФЛ на валюту перед праздничным периодом.

❓Рынок

В четверг индекс МосБиржи практически не изменился относительно предыдущего дня. Ближе к концу дня нефть марки Brent немного дорожала и торговалась около $75.5. Рубль закрепился в близи $92.7. Котировки ОФЗ продолжили нисходящий тренд и в очередной раз закрылись на месячном минимуме.

🟢Размещения

➖Сегодня пройдет размещение выпуска 001Р-05 от Альфа-Банка на 500 млн. руб. Выпуск размещается на 2 года и относится к категории структурных продуктов с защитой капитала.

➖Сегодня также планировалось размещение выпуска облигаций ДОМ.РФ, 001P-17R объёмом 10 000 млн. руб., но эмитент перенес дату сбора книги заявок, который должен был состояться 5 декабря. Основная причина — существенный рост значения КБД Московской биржи на сроке 1 год.

Привет, инвесторы!🚀 Сегодня мы поговорим о вечном вопросе: стоит ли играть на коротких дистанциях или же лучше всё-таки настроиться на долгий путь в мире инвестиций? Давайте разбираться! 😊

Спекуляции: азарт и тактика📈📉📈📉

— Высокая прибыль: при должном умении и удаче ваша прибыль будет выше и быстрее, чем при долгосрочном инвестировании.

— Азарт: для многих спекулянтов это ещё и увлекательное занятие, похожее на игру. Это придаёт инвестированию дополнительную мотивацию и интерес.

— Высокие риски: шансы потерять деньги так же велики, как и заработать.

— Эмоциональное давление: нужны железные нервы, чтобы выдержать колебания рынка.

— Вы работаете с рисковыми активами, которые ходят вверх-вниз на десятки процентов в неделю в любой момент сильное движение этих активов, может принести высокую прибыль или огромный убыток.

Спекуляции подойдут вам, если у вас есть много времени и вы готовы тратить его на инвестирование, на анализ рынка, на анализ графиков. Если у вас крепкие нервы и здоровье, если вы обладаете достаточными знаниями и опытом.

Доброе утро!

▶️ Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного

❓Рынок
К закрытию торгов вторника индекс МосБиржи вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим днем и достиг отметки почти в 3130 пунктов. Однако в течение дня индекс опускался на почти 0,8% до уровня 3 100 пунктов. Поддержку рынку оказало ослабление рубля, который упал до более чем 92 рублей за доллар, а курс евро превысил 100 рублей.

🟢Размещения
➖6 декабря Сегежа Групп  разместит выпуск облигаций серии 003P-03R объёмом 5 000 млн. руб. Дата погашения: 02.09.2026, купон ежеквартальный, оферта не предусмотрена.  Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- от Эксперт РА.
➖6 декабря Борец Капитал  разместит выпуск облигаций серии 001P-02 объёмом 4 000 млн. руб. Дата погашения: 25.11.2025, купон ежемесячный, оферта не предусмотрена.  Эмитент имеет кредитный рейтингА+(ru)- от Акра.

🔴События
➖6 декабря оферта (put) по выпуску ДРП, БО-001-02. Сбор заявок по оферте проходил с 16.11.2023 по 22.11.2023. Объём выпуска — 50 млн. руб., текущий купон — 21%.

▶️ Fitch ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставку в июне 2024г и снизит её до 3,75% к концу 2024 года

❓Рынок
Рубль продолжил ослабление к доллару на фоне дальнейшего снижения котировок нефти. Индекс Мосбиржи снова зыкрыл день в минусе (-0.89%). После двухдневных попыток перейти к снижению (https://t.me/DolgosrokInvest/290) рынок облигаций резко упал: RGBI — минус 0.93% по итогам дня. Размах падения довольно большой и несвойственный рынку, за исключением кризисных случаев. Другие сегменты рынка облигаций также снижались.

🟢Размещения
➖5 декабря Фармфорвард разместит выпуск облигаций серии БО-01 объёмом 300 млн. руб. Дата погашения: 19.11.2026, купон ежемесячный. Ставка купона: 1-36 купоны — 18.5% годовых.  Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(ru) от Акра.
➖5 декабря Банк ВТБ (ПАО) разместит выпуск облигаций серии Б-1-349, объёмом 5 000 млн. руб. Дата погашения: 04.03.2025, купон ежеквартальный. Ставка купона: 1-5 купоны — 14.25% годовых.  Эмитент имеет кредитный рейтинг ААА(ru) от Акра.