доллар США

сабж

  В продолжение сегодняшних топиков, которые исходят темой с прошлой пятницы:  

  Дискуссии, вызванные укреплением рубля, на форумах не менее эмоциональны, чем были дискуссии, вызванные ослаблением рубля. При этом забывают один фактор.

  В чем стратегическая привлекательность доллара США, для кого-то евро или франков и т.п. для граждан развивающихся рынков?

  Представьте, что у меня 100 000 долларов США. Я знаю, что могу на них купить через год, примерно знаю, что смогу купить на них и через 10 лет, причём в любой точке мира, учитывая конвертацию. 

  Представьте теперь, что у меня 6 000 000 руб. Я очень примерно знаю, что могу на них купить через год и совсем не знаю, что смогу купить на них через 10 лет, причём даже в России.

  Это не зависит от того, какие года сравнивать, потому что по статистике позиция в долларе на периоде 5 — 10 — 15 лет стабильней по покупательской способности, чем позиция в рубле.

  Стабильность и страховка, не считая текущих трат в валюте на себя:

( Читать дальше )

   Вчерашний день изменил тактику торговли, пришлось временно отойти от акций, потому как рубль в укреплении оторвался от моих экономических расчётов, даже с учётом налогового периода, аккумуляции Центробанка, размещений наших эмитентов и даже с учётом того, что валюта от липовой приватизации Роснефти только только пошла в рубли: таким образом торговая система в российских акциях потеряла чёткий вектор, в работе остался только экспериментальный счёт по акциям, но у него такая судьба — эксперименты и таков запас прочности (в прошлом топике размещал его скрин).

  Из бодрых новостей радует палладий и американский рынок: там не только Apple посрамил аналитиков, даже слабо стартанувший на размещении Ferrari, понемногу оправдывает громкое имя))) и конечно,
   доллар/рубль радует тем, что даёт шанс закупиться долларом и это одна из причин снижения моей активности на нашем фондовом рынке: пришлось резервировать средства под валюту.

   Когда курс рубля отрывается от экономики, я всегда начинаю охоту за валютой, помню как то была эйфория, когда доллар упал к 29 рублям, и евро, соответственно типа 35 — 37 был, и я начал скупать эти бумажки, выслушав по ходу всё про российский МФЦ, про Большой театр и… ну про корабли, которые бороздят космические глубины не выслушал — с этим и тогда были проблемы, в пока многие ожидали доллар по 20 рублей и представляли, как Уолл-стрит и Сити переедут в Москву, мне удалось удачно пополнить запасы валюты.

( Читать дальше )

Тимофей уже выкладывал мой график про то, как покупал ЦБ в 2015 году (по месяцам),
тогда в мае купили 2,5, в июне — 3,8 и в июле 3,7 млрд $.:


Покупки по дням в мае 2015:


( Читать дальше )

Выборы президента США, референдум в Италии и решение о количественном смягчении ЕЦБ показали, что рынок не готов вести себя предсказуемо. Решение ФРС о повышении процентной ставки, скорей всего также противоречиво скажется на рынке. Укрепление Доллара США, возможно, но только ради того, чтобы по выносить стопы, а потом все бакс распродадут, мол цена повышение уже учла. И все буду цитировать известную пословицу: «На слухах покупай, на фактах продавай». Я думаю, что Евро-Доллар 1.08 вполне может на этой неделе протестировать. 

Во вторник, 29 ноября 16:30, состоится публикация данных ВВП США за 3 квартал текущего года. После обновления многолетнего максимума индекс торгуется в нисходящем канале в диапазоне 100.90-101.70. 

На дневном графике индекс доллара США находится выше уровней поддержки 100.65 и 100.25. 


( Читать дальше )

Пятница вечером улыбнула)) Как можно объяснить снижение USD после выхода новости о росте ВВП и при этом падение нефти по выходу новости о снижении буровых установок… Вообще казалось бы не вяжется)) 
Ответ прост! Рынок заложился на предвыборные риски, и тогда всё складывается… риск =снижение доллара = снижение нефти.
Продолжение и полный анализ в параллели с Россией и Китаем в понедельник.
Всем хороших выходных :)

Если рынок не идет  в том направлении, в котором ожидается, то он с большей вероятностью пойдет в противоположную сторону. Золотое правило торговли как никогда актуально для канадского доллара. Несмотря на ряд позитивных драйверов в виде улучшения статистики по внешней торговле, увеличения шансов на победу Хиллари Клинтон, сильные цифры по занятости в Канаде и рост цен на нефть на 10,4% за последнюю неделю, пара USD/CAD не спешит уходить из области семимесячных максимумов.

Казалось бы, релиз данных по торговому балансу Канады за август должен был стать сигналом для покупки «луни». Дефицит сократился до CA$1,94 млрд, достигнув минимальной отметки с января благодаря росту экспорта на 0,6% м/м и плоской динамике импорта. Вместе с тем, по мнению CIBC, основной причиной позитивной динамики экспорта стало возобновление продаж черного золота за рубеж после восстановления  нефтедобывающего сектора после пожаров в Альберте.

Динамика торгового баланса Канады

( Читать дальше )

Падение 4 октября котировок золота на 3,3% стало громом среди ясного неба для его поклонников. Котировки фьючерсов вернулись к уровням, достигнутым накануне референдума о членстве Британии в ЕС, что позволило говорить о якобы отыгранном факторе Brexit. Действительно, опасения по поводу возможной турбулентности финансовых рынков в ответ на расставание Соединенного Королевства с Евросоюзом так и не воплотились в жизнь, так что драгметаллу пора возвращаться на исходные позиции. На самом деле сценарий жесткого Brexit по-прежнему на столе, а заявление Терезы Мэй о намерении установить контроль над иммиграцией опустило фунт к 31-летнему дну против доллара США. Можно ли говорить о том, что результаты референдума отыграны? Сомневаюсь.

Причины обвала пытались найти и в низком падении спроса на физический актив, и в повышении вероятности ужесточения до конца год денежно-кредитной политики ФРС до 63% на фоне «ястребиных» комментариев президентов ФРБ Кливленда и Ричмонда. Указывалось на то, что китайский импорт в августе замедлился до минимальных отметок с января, а индийский в сентябре обвалился на 43%. Продажи монет в Штатах упали на 40-50% в 3-м квартале. На мой взгляд, физический рынок золота идет за ценами, а не формирует их. Рост котировок XAU/USD на 25% за истекший период нынешнего года привел к увеличению инвестиционного спроса, одновременно оказав давление на потребителей. В этом отношении показательна дивергенция между драгметаллом и запасами ETF.

( Читать дальше )

Прогнал график индекса доллара из 170 баров дэйли через свою старую программу. А ниже еще 670 баров Н4.
Синяя линия — текущий график. Оранжевая — подбор аналогичной ситуации. Получается, что стоим на развилке.



( Читать дальше )