драгметаллы

Похоже «вжух» начался по всем фронтам — доллар, евро, драгметаллы, нефть и криптовалюты. Как думаете?

Внешний фон на начало дня благоприятный. В США торги закончились очень небольшим спадом, но важна сама картина, технически очень располагающая к развитию снижения. Фундаментальный фон, в том числе нарастающая словесная атака Д. трампа на курс ФРС, добавляют негатив.

На долговых рынках незначительные продажи практически во всех суверенных эмитентах на 10-летней дюрации. По 10-леткам США доходность пришла на 2,89%.

Нефть торгуется в районе $73 за баррель Brent, спреда с WTI практически не осталось – играет роль динамики запасов и спроса в США (с учётом растущей добычи) и спавшей локальной напряжённости вокруг конфликта с Ираном, «военная премия» пока откладывается, но сможет вернуться на рынок уже в августе.

Драгметаллы остановили снижение и даже подросли в пятницу вечером, но сейчас снова небольшая коррекция.

Промышленные металлы в плюсе.

Продовольствие в смешанной динамике, дорожают колониальные товары.

Среди важной статистики сегодня отметим данные продажам на вторичном рынке жилья в США и по настроениям потребителей в еврозоне.

( Читать дальше )

Появились посты, предрекающих падение цены на драги. Вас просто злонамеренно вводят в заблуждение.Посмотрите месячный график серебра

www.tradingview.com/x/t2oClGBw/



Горизонтальная линия 15,77 -это цена моего лонга серебра. А теперь сравните потенциал движения вниз и потенциал движения вверх. Вы скажете, что в кризисный год 2008 было дешевле. А вы знаете сколько долларов, евро и всяких тугриков напечатали за 10 лет. Не хотите покупать золото и серебро? Тогда тихо сидите в сторонке. А распускать слухи о падении цен на драгметаллы могут только проплаченные лжецы. Я не знаю когда начнется рост. Может в понедельник, а может через год, но я лонг не закрою.

Золото

www.tradingview.com/x/G5a7hmLb/



Серебро

www.tradingview.com/x/P85YkeCG/



( Читать дальше )

В США торги закончились разнонаправленно. В Азии продажи – медведи снова в силе на фоне разворачивающихся торговых войн. В плюсе Япония, хорошая статистика по покупкам облигаций со стороны нерезидентов поддерживает оптимизм.

На долговых рынках умеренный негатив, доходности по американским 10-леткам растут, вновь практически вплотную подойдя к 3%.

Нефть после данных по запасам ушла ненадолго вниз, в соответствии с резко выросшими запасами нефтепродуктов, но затем после маленького подъёма снова резко провалилась глубже..Встреча ОПЕК+ формирует вокруг себя очень противоречивый фон, но, судя по всему, увеличение добычи более чем на 500-600 барр/сутки будет воспринято как повод для продаж и выход из канала вниз, а меньший рост квот – как повод для сохранения на текущих уровнях.

Драгметаллы умеренно просели, в платине технические уровни чрезвычайно благоприятны для среднесрочной покупки.

Промышленные металлы остаются в минусе.

Продовольствие в смешанной динамике: покупают колониальные товары.

( Читать дальше )

Торговые ограничения со стороны США в отношении Китая поставили вопрос о возобновлении торговой войны на повестку дня вновь. Учитывая, что происходит это на фоне оттока капитала с развивающихся рынков, настроения на рынках стали ещё более медвежьи.

В Азии динамика изменений основных индексов негативная. Землетрясение в Японии накладывается на негативные данные по торговому балансу страны.

На рынке уверенных бондов картина остаётся благоприятной, покупки в высокодоходных эмитентах. Доходность по американским 10-летним UST находится возле 2,90%.

Нефть вновь торгуется возле $73 за баррель Brent. Пятничная встреча ОПЕК+ предваряется разноплановыми утечками, но сил у быков, для того чтобы противостоять общему негативу, нет.

Драгметаллы умеренно просели. Промышленные металлы также упали в пятницу и пока снижается; продовольствие в смешанной динамике.

Среди важной статистики сегодня отметим только выступление представителей FOMC и главы ЕЦБ, но значимого влияния после прошлой недели эти события на рынок уже никак не окажут.

( Читать дальше )

Договорённость США и Северной Кореи о начале процесса восстановления мира на полуострове открывает долгий путь, на котором ещё наверняка будут возникать неожиданные препятствия. Тем не менее, для региона это плюс, но для глобальных рынков позитив может оказаться уже исчерпанным.

В Азии динамика изменений основных индексов смешанная, в минусе материковый Китай.

На рынке уверенных бондов картина остаётся умеренно медвежьей по всей Латинской Америке, доходности в Европе практически всех бумаг на горизонте 10 лет, напротив, теряют 1-5 б.п. Доходность по американским 10-летним UST находится возле 2,95%.

Нефть вновь торгуется возле $75,5 за баррель Brent.

Драгметаллы умеренно просели – динамика скорее техническая, обусловленная ожиданием роста ставки от ФРС. Промышленные металлы немного снижается; продовольствие в смешанной динамике, пшеница и соя в минусе.

Среди важной статистики сегодня отметим пересмотренные данные по ВВП еврозоны и заявки на пособия в США.

( Читать дальше )

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В прошедший период рынки драгоценных металлов оставались под давлением продаж в ожидании повышения процентной ставки ФРС США в ходе июньского заседания, а также резкого роста доходностей казначейских облигаций США.

Доходности 10-тилетних казначейских облигаций вырастали до 3,93%, что оказывало негативное влияние на рынки драгоценных металлов. Очередное повышение ставки ФРС США ожидается в ходе заседания 12-13 июня.

Геополитическая напряженность оказывает положительное влияние на спрос на золото в Азии и Европе. После того как президент США Дональд Трамп восстановил надежды на саммит США и Северной Кореи, политическая напряженность ослабла, что немедленно привело к распродаже драгоценных металлов.

Во второй половине мая были введены новые американские санкции к Венесуэле после непризнания США выборов президента Венесуэлы. Это событие увеличивает шансы на усиление дефицита нефти в мире. Рост цен на нефть провоцирует рост инфляции по всему миру, по оценке банка UBS, мировая инфляция повысится до 4% в 1 кв. 2019 г.

( Читать дальше )

Ранее в техническом анализе по товарным рынкам на 2 кв. 2018 г. от REUTERS, по циклическому прогнозу и по анализу с учетом данных СОТ рассматривалась вероятность роста серебра с выходом из треугольника вверх и вероятность долгосрочного роста:






( Читать дальше )

h4.
Красный вариант -развивается волна e^of 2″ of 5’of с* of b of B
волна 2″ предполагается в виде треугольника.
Зеленый вариант — развивается волна c^ of 2″ of 5’of с* of b of B

Большие таймфреймы здесь: Weekly, Daily

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального минимума 1321

Рекомендации по трейдингу: 
На коррекционном откате возможны краткосрочные продажи, с коротким стопом, с ближайшей целью на обновление локального минимума 1321, по стандартной  технике входа по EWA (см.Технические страницы — Материал №2. Вход по EWA ) с применением  техники «Дуплет» (см.Технические страницы — Материал №1. Техника входа в рынок «Дуплет» (Duplet) ) и НЕ ТЯНЕМ с постановкой позиции в безубыток.

( Читать дальше )