дэйтрейдинг

Есть здесь кто-нибудь, кто успешно торгует на голубых фишках?

В статье анализируется случившаяся 11 марта ситуация с акцией VRX, которая могла привести к банкротству дэйтрейдера. Рассматривается причина такого движения акции и определяются действия трейдера, которые позволят отдалить день обнуления брокерского счета. Также есть небольшое познавательное отступление, по теме сделок слияния и поглощения.

11 марта день для VRX складывался великолепно: отличный сигнал к покупке, потом достижение исторического максимума. Что бы вы сделали у правой части графика?

 

На привычный ход торгов повлияла новость о том, что ENDP сделала предложение купить SLXP, поглощение которой уже велось компанией VRX. Конкурирующее предложение имеет цену $170-175 за акцию, тогда как VRX предлагало $158 за акцию SLXP.

 

            Немного отвлечёмся. Всем известно, что сделки M&A резко повышают стоимость приобретаемой компании. Как нажить на этом состояния знают фигуранты событий 1980-х годов Michael Milken и Ivan Boesky. Которые подкупая юристов, участвовавших в подготовке таких сделок, получали доступ к инсайдерской информации и скупали акции поглощаемой компании. Из сети информаторов могли завидовать разведки Моссад и КГБ вместе взятые. Но для совершения идеального преступления этого было недостаточно, т.к. о скупке акций в количестве от 5% необходимо было сообщать SEC в форме 13D. Обходили они это правило очень просто — договаривались с управляющими других арбитражных компаний, чтобы те прикупали для них некоторое количество акций, к примеру 4.9%, а после публичного объявления о поглощении приобретали у этих компаний накопленные пакеты. Такие «дружественные скупки» помогали им еще и соблюдать норматив соотношения собственного и привлеченного капитала(плеча).

( Читать дальше )

Главный фейл вчера — передержал прибыль — зашел в сделку с риском 10 центов, риск/ревард доходил до 1 к 20 реально, и закрыл в плюс 8 центов гросс.
 


( Читать дальше )

Сегодня закрыл день в плюсе! И за последние 5 дней, о чудо, мне посчастливилось 3 закрыть в плюс! Реально, интрадей на американском рынке — штука непростая. Я бы сказал так — всякая отсебятина не канает. Везде надо заходить в сделки только с четким осознанием своего преимущества и потенциала.

Кстати прошлые два раза, когда моя дневная прибыль была под 500 баксов, заканчивались плачевно — шли длинные серии больших убыточных дней:

 
То есть оба раза за большой дневной прибылью был слив нище-счета.

И каждый раз происходило одно и то же: казалось — все, теперь-то я точно их всех поимею, а при этом сам не замечал как со спущенными штанами заходил задом в гомоклуб! В общем большая дневная прибыль мне каждый раз дает ложную уверенность в себе...

А что это дает? Ты открываешь сделку с ложным ощущением преимущества. И отбиваешься потому что тебе все еще кажется, что у тебя есть преимущество даже там где его нет. В общем ты играешься со случайностью будучи ложным уверенным в наличии стат. преимущества и быстрехонько сливаешься.


( Читать дальше )

Сегодня вочлист такой:
 

Вчера совершил гениальный вход в сделку и отвратительный выход. После чего день пошел наперекосяк, хотя мог неплохо заработать! 
Зашел я в VRX с риском 25 центов....
 
Взял по 196 маркетом, после чего цена тут же улетела вверх
Кароче на втором даун-тике после входа, зассал что счас меня сквизанет вниз, и закрылся по 196.05...
После чего стак дал три поинта до конца сессии....
Что происходило дальше, даже говорить не хочу. Просто уже без всякой логики долил вниз весь свой риск:(

Но точно могу сказать, что моя уверенность в дэйтрейдинге NYSE постепенно начала расти!

 

Я бы еще добавил NDLS и ANN по новостям. +DISCA со вчерашнего дня.
Что больше всего мне нравится сегодня?
ANN, CYH, JWN, ED, INTU, UEIC
Всю неделю почти работаю от лонга
Стал чаще угадывать направления, но с окончательной релизацией пока беда. 
Вчера брал гроссом 42 цента на акцию по итогу, день был очень вялый. Так скало скучно — начал брать всякую шнягу в последний час, в итоге спустил дневной лимит. Нет -$53. Да, кто-то в каментах спрашивал — торгую сейчас вообще по минимальному — 50 баксов на день лимит

p.s. лучше всех JWN
Брал его в 09:45am, но вышел по нулям. Потом он дал ходу прямого с 78 до 80… Эхххх!!!!
Смотрю на разворот ED и DISCA 

 

Вчера кстати плюсанул немного, отбил пару дневных лимитов. Был первый прибыльный день за 8 дней, но все равно лажал немного. Надо продолжать закалятся на Нюйбирже. 

Вы видите акцию:

График — минутка. Что бы вы сделали = купили или продали? 



( Читать дальше )

Пока тут все плачут о падении курса, я учусь зарабатывать в долларах на американском рынке. Сейчас начал уже системно заниматься этим вопросом и надо сказать мотивация существенно выросла после того, как доллар стал чего-то стоить, наконец.

Торгую по мелкой, чтобы сильно не терять. Первый демо-счет уже слил (где-то $1800 реальных баксов), но правда продержался почти 3 месяца! 
Выкладываю вчерашние трейды. Они до безумия тупые, но выкладываю так, заодно. Сегодня Леха будет критиковать меня в трансляции.
  


( Читать дальше )

 
Сегодня продержался до конца дня...
лонг KMB закрыл на последних минутах.
Обычно я просираю дневной лимит уже в первый час-полтора... 
Фейл дея — лонг FEYE давал 100 баков прибыли, а в итоге мало того что стоп, так еще и сквизануло на 2 стопа ***доры.
Супер стак — ZU дал еще доллар по шорту после того как я его закрыл:( 

американский рынок конечно феерически сложен

• надо много пахать, чтобы отсыкать что-то живое, что может пойти куда-то
• чтобы торговать хорошо, надо искать трейды с хор потениалом, поэтому нужен акивный рынок
• на мертвом рынке тупо трейды не будут реализовывать потенциал
• комисс немаленький
• Истории "Ударный День" — типа удар, коррекция, удар — очень редки.
• сток обычно растет утром, потом умирает, либо растет, потом падает, потом умирает
• В общем рынок хитрожопый до жути
• Выгодные соотношения риск-реворд выдерживать непросто из-за того, что стопы могут просквизывать например в 2 раза

Да еще и я сам лажаю...
Вот вчера перепутал кнопки и вместо SPY шортанул на открытии HLF. Меня тут же вынесли на 50 центов за секунды на дейли лимит.

Результаты:

• Сентябрь -$300 
• Октябрь -$1000
• Из них физы = $525