инвестиции

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим предпосылки рекордных цен на Золото.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Золота с января 2020


С января 2020 Юрлица держали отрицательные чистые позиции — количество продаж превышало количество покупок. 

Однако, ситуация изменилась в конце 2023. Перед этим Юрлица уже начали постепенно наращивать чистые позиции, но значительный рост произошёл зимой 2024. В этот период значения были максимальны за всю историю актива. 

Сейчас Юрлица вновь нарастили чистые позиции, что говорит о значительном превышении количества покупок над продажами. 

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Золота с апреля 2023

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что товарооборот между Россией и Китаем может удвоиться к 2030 году, если будут устранены оставшиеся препятствия в расчетах между банками двух стран. В 2023 году объем торговли достиг рекордных $240 миллиардов, и по итогам 2024 года ожидается его превышение. Основным фактором роста стало снижение барьеров и переход на взаиморасчеты в национальных валютах, которые уже составляют более 90% торговых операций.

РФПИ активно сотрудничает с китайскими партнерами, реализовав 50 инвестиционных проектов на сумму свыше 780 миллиардов рублей. Важными направлениями являются технологии, промышленное производство, инфраструктура, логистика и сельское хозяйство. Также выделяется сотрудничество в сфере энергетики и поддержание устойчивых цепочек поставок, что критично для стабильного развития глобальной энергетики.

Источник: tass.ru/ekonomika/21650851

Холдинг VK запускает новый сервис «Билеты» в социальной сети «ВКонтакте», объявив инвестиции в проект от 250 до 300 миллионов рублей. С 21 августа пользователи смогут приобретать билеты на более чем 14,5 тыс. мероприятий через web-версию и мини-приложение социальной сети. Техническую поддержку обеспечит Intickets.ru, а программу мероприятий — «Кассир.ру». Ожидается, что сервис будет доступен и для держателей «Пушкинской карты», позволяя им оплачивать билеты на культурные события.

VK планирует, что в течение двух-трех лет сервис сможет занять до 15% рынка билетов. На первом этапе партнерами станут «Кассир.ру» и «Киноплан», а в будущем сервис может расширить свое присутствие. По прогнозам, в течение трех лет 7–10% аудитории «ВКонтакте» воспользуются новым сервисом. Аналитики считают, что для достижения значительных долей рынка VK потребуется время и значительные инвестиции.

Крупнейшие российские управляющие компании (УК) за первое полугодие 2024 года увеличили выручку на 24%, до 45,5 млрд рублей, несмотря на высокую волатильность на фондовом рынке. Однако темпы роста оказались на треть ниже, чем в аналогичный период 2023 года, из-за слабой динамики на фондовом рынке, где индекс Московской биржи завершил полугодие на уровне 3154 пунктов, всего на 1,8% выше конца 2023 года.

Наиболее успешными оказались компании, ориентированные на частных инвесторов, такие как УК «Первая» (6,24 млрд рублей, рост на 34,6%), «Альфа-Капитал» (6,21 млрд рублей, рост на 43,2%) и «Райффайзен Капитал» (2,59 млрд рублей, рост на 43,4%). Лидеры по приросту выручки объясняют успех увеличением объемов открытых паевых инвестиционных фондов.

В то же время компании, ориентированные на институциональных инвесторов, показали более скромные результаты: рост выручки в пределах 15% или даже снижение на 20%. Это связано с особенностями структуры вознаграждения и негативной конъюнктурой на рынке облигаций, что отрицательно сказалось на стоимости портфелей и доходах этих УК.

Российские брокерские компании активно готовятся к запуску торгов в выходные дни, что позволит клиентам управлять своими активами в любое время. На данный момент три брокера уже предлагают такую возможность, и другие крупные игроки рынка рассматривают внедрение этой опции.

Возможности и перспективы
Запуск торгов по выходным дням дает клиентам возможность более гибко управлять своей ликвидностью, что особенно важно в случае неожиданных расходов. Например, можно быстро продать паи и вывести деньги на карту даже в выходной день. Эксперты считают, что это нововведение может привлечь дополнительных клиентов, особенно тех, кто ценит гибкость в управлении своими активами.

Риски и ограничения
Основной риск новой опции — низкая ликвидность в выходные дни, что может привести к повышенной волатильности котировок. Для поддержания ликвидности брокеры используют внутренних маркет-мейкеров, но их возможности ограничены. В случае резкого падения ликвидности может возникнуть ситуация, когда стакан ордеров будет пуст, что приведет к резким колебаниям цен.

У нас в посёлке к кому-то в гости приехала учительница по фортепиано — кто-то написал в общем чате, что вот мол можно 3 недели позаниматься. А я со старшей дочкой ещё не успел разобрать домашку на лето (там два простых произведения, но у меня с нотами плохо дело, короче не решался никак). А младшая как раз весной не поступила на фо-но (в Нахабинскую школу искусств очень большой конкурс) — ну там уже надо было уметь играть. Попросил помочь обеим. Учительница ещё и к нам домой приходила — для тех, кто в деревне, это вообще сказочная опция: больше всего времени у меня уходит на развоз детей.

А теперь об инвестициях: частные уроки детям оказались лучшим вложением денег за последний год. Ну тут, правда, и с преподом повезло, это важно. Но я о чём хотел рассказать-то: конечно, вклады под 19% это хорошо, но бывает выхлоп куда круче. Если вы инвестируете (а я надеюсь, что все мои читатели инвестируют), то уроки — это просто топ вложение, причём не такое уж большое. Я сам шахматами уже пару месяцев занимаюсь, каждый раз голова пухнет! Вообще расходы на то, чтобы покупать время других людей (особенно квалифицированных) — один из лучших способов потратить деньги. Такие возможности нужно искать всеми силами.

Российские девелоперы вложили в покупку земельных участков 188 млрд руб. за первые семь месяцев 2024 года, что является рекордным показателем, сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. 80% этих средств было направлено на приобретение площадок под жилье. Для сравнения, за тот же период в 2023 году на землю потратили 181,1 млрд руб., а в 2022 году — 112,5 млрд руб.

Несмотря на завершение программы льготной ипотеки и ожидания снижения спроса на жилье, девелоперы продолжают активно покупать землю. Эксперты объясняют это стремлением застройщиков подготовить запас земельных участков для освоения в течение ближайших 5–7 лет, чтобы избежать кризиса в будущем. Земля и недвижимость также рассматриваются как защитные активы от инфляции.

Некоторые девелоперы планируют выйти на биржу, что подталкивает их к увеличению земельных портфелей. В числе таких компаний — группа Glorax, которая за первые полгода 2024 года приобрела проекты площадью 3,7 млн кв. м.

Рост цен на земельные участки, особенно в Москве, где спрос на жилье высок, также стимулирует застройщиков к активным покупкам.