кмз

Гулял по ссылкам, наткнулся на инвест идеи Евгения Когана (компания Третий Рим). Делюсь:


Строительство и девелопмент

Поскольку в последние два года данный сектор на фондовом рынке выглядел достаточно невыразительно, мы полагаем, что в 2011 году есть значительный потенциал роста цен акций его компаний. Также не стоит забывать, что государство планирует целый ряд мер, стимулирующих строительство жилья. С другой стороны, рост потребительских расходов будет способствовать увеличению спроса на торговую недвижимость.

«Группа ЛСР». Причины для роста – заинтересованность менеджмента в повышении капитализации, хорошая административная поддержка, возможное восстановление рынка стройматериалов.

«Группа ПИК». Значительный потенциал развития компании, особенно при новом акционере (структуры Сулеймана Керимова), модель поведения которого вполне понятна: ориентация на рост рыночной сто­имости. Дополнительный фактор роста акций компании – желание основного акционера провести SPO.


( Читать дальше )

Надергано с  диспута на финаме и с комона отвечали спецы вроде как :

 

Как скажутся меры, которые примет правительство РФ по атомной отрасли на предприятиях-спутниках. В частности, Ковровском механическом заводе? Будут ли увеличены заказы оборудования для модернизации существующих станций или наоборот, программу модернизации свернут в пользу гидро- и теплоэнергетики?
Айрат Халиков, аналитик ИК «Велес Капитал»:
Какие меры вы имеете в виду?
В настоящее время Россия имеет в планах утраивание мощности атомной генерации за 20 лет, что предполагает соответствующий рост потребления топлива на АЭС.
Заказы на продукцию Ковровского механического завода, производящего центрифуги для обогащения урана, вырастут соответствующим образом.
К тому же Россия будет обогащать топливо для американских АЭС с 2014 г., что также приведет к заказам на центрифуги
Сергей Новиков, директор Департамента коммуникаций ГК «Росатом»

( Читать дальше )

• RMG Securities рекомедует покупать акции Ковровского Механического Завода. Потенциал 82%.
• Компания имеет одни из самых низких мультипликаторов в отрасли.
• Вообще есть потенциал у отрасли ядерной энергетики, в связи с замещением традиционных видов топлива.
• Тенденции эти в наибольшой степени заметны в Индии и Китае, где росс разработки имеют хор шансы на применение.
•  
•  
• Позитивно аналитики смотрят на акции ППГХО на фоне ожиданий роста цен на природный уран.
• Компания играет ключевую роль в поставках первичного урана на российском рынке.
• Основной драйвер роста стоимости ППГХО — это уход от трансфертного ценообразования.
• НЗХК и Электросталь менее оптимистично. 

Оптимистично на атомный сектор смотрит и Евгений Коган. Особенно на ППГХО. В кулуарах он рассказывал, что уран — самое недооцененное сырье сейчас и будет только расти. Поэтому Лучше брать непосредственно производителей этого сырья, таких как ППГХО.