купонные выплаты

Выплаты с 20.09 по 24.09.2021, в пересчёте на 1 облигацию

22.09.2021

• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П04 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.

23.09.2021

• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

13.09.2021

• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
• МСБ-Лизинг, 002P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 7,21 руб. Амортизация: 20,83 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

14.09.2021

• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

16.09.2021

• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

17.09.2021

• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

Выплаты с 06.09 по 10.09.2021, в пересчёте на 1 облигацию

06.09.2021
• Займер, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

09.09.2021
• Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 27,42 руб.

10.09.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

02.08.2021

• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

04.08.2021

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
• Литана, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.

26.07.2021
• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

28.07.2021
• Позитив Текнолоджиз, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 28,67 руб.

30.07.2021
• Маныч-Агро, БO-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.

Дюрация дисконтных облигаций равна времени до погашения, потому что по дисконтным облигациям инвесторы не получают купоны. Если купон один и выплачивается при погашении, дюрация также будет равна сроку до погашения.

Прошу перечислять дивиденды и купоны в рублях по ценным бумагам, учитываемым на моих счетах ДЕПО в Депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» на мой текущий счет №, открытый в АО «АЛЬФА- БАНК»

В своем посте про облигации я упоминал, что у меня в портфеле есть чуть-чуть облигаций ОВК Финанс ООО БО-01. У них по расписанию стояла дата погашения (и последнего купона) 10.09.2019. Я был несколько удивлен, когда они не «пропали» из квика спустя пару дней после этой даты. Но купон по ним пришел вовремя. Позднее на некоторых облигационных сайтах появилась формулировка «По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 10 сентября 2019 года на 3 сентября 2024 года».

Ну, я-то лично не против — платили, дескать, раньше, пускай и дальше платят.

Так вот, 01.10.2019 «ОВК Финанс» погасил 25% номинала, то есть прислали по 250 ₽ на бумагу. Извиняюсь, что пишу только сегодня, у меня брокер зачисления по облигациям часто на 2-3 дня позже проводит. Только сегодня ночью прислали отчет, где это было четко зафиксировано. Хоть я и видел второго октября в квике, что какие-то небольшая денежка «упала» на счет.