курс валют

Власти России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, включая возможный возврат к норме по обязательной продаже валютной выручки до 90%, сообщили источники.

На встрече с участием правительства, Центробанка, Минфина и других ведомств, представители регулирующих органов призвали компании активизировать продажи валюты на внутренний рынок. Также обсуждалась транспарентность распределения валютной выручки и возможность мониторинга накоплений за границей.

В случае неэффективности мер к концу недели, власти рассматривают вернуть обязательную продажу валютной выручки на рынке до 70-90%. Варианты также включают запрет на дивиденды и займы за рубежом, а также ограничения для экспортеров, уклоняющихся от валютных обязательств. В долгосрочной перспективе рассматривается возможность нового налога на сверхдоходы для экспортеров.

Источник: www.interfax.ru/russia/916404

   … по 50 и взял курс на 100 и даже выше. Зампред ЦБ Заботкин так и сообщил, что ему жаль тех, кто покупает сейчас доллары, они просто потеряют свои деньги. Или наоборот. Цитата вообще не точная. За два объясняющих предложения, фигурировало сразу 4 раза слово «правило». По сути: приостановка покупки валюты лишь растягивает по времени эту операцию. 
     Самая большая фантазия Банка России это годовая инфляция в 4%. И по их уверениям ключевая ставка теперь будет влиять на курс доллара более опосредованно, а точнее курс рубля к доллару, евро, баню и другим нормальным валютам. Однако ежели ранее её изменение  сразу влияло на курс рубля, то теперь через цепочку внутреннего спроса, спроса на импорт, а потом уже на курс. Режим плавающего курса, позволяет подстраиваться под различные внешние условия, а сокращённо — тонуть:


( Читать дальше )

Новый выпуск обзора рынка на 10.08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +0,23% (с начала года +43,88%).

Рынок продолжает консолидироваться около 3100-3200п. Вероятность коррекции вновь нарастает.
По данным за июль 2023 г. физлица направили на покупку акций всего ₽3 млрд. Чем выше рынок, тем меньше будет желающих покупать акции на фоне потенциального роста ставки. У ЦБ РФ теперь нет выбора, кроме как в сентябре поднять ставку еще на 100 б.п. – до 9,5%.

🗣Мнение: считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.

🔖Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику. За эту неделю RGBITR снизился на 0,41%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.

🇺🇸Индекс S&P 500 за неделю -0,23% до 4467,7п.

Вслед за Fitch, Moody’s понизил кредитный рейтинг для целого ряда американских банков. Это в свою очередь привело к снижению американского рынка.

( Читать дальше )

Анализирую макроэкономическую статистику за 22 года

Александр Миллер: Трейдер и аналитик, преуспевающий в мире финансов

Хотите достичь финансовой свободы и успеха на мировых фондовых рынках? Встречайте Александра Миллера – опытного трейдера и аналитика с более чем 18-летним стажем в сфере инвестиций. Его биография увлекательна и поистине впечатляет.

До 2020 года Александр работал в престижном дочернем подразделении Morgan Stanley, где смог передать свой опыт от одного из крупнейших инвестиционных банков мира. Неудивительно, что он разработал собственную систему торговли на мировых финансовых рынках, обеспечивающую выдающиеся результаты.

Уникальный подход Александра к анализу финансовых рынков помог ему достичь впечатляющих высот в трейдинге. Он активно принимал участие в создании самообучающихся алгоритмических торговых систем, основанных на искусственном интеллекте.

Александр Миллер – успешный управляющий активами от 1 000 000 долларов.

Он специализируется на разработке и адаптации прибыльных стратегий на фондовых биржах США. Его методика основана на логике рынка, что гарантирует актуальность предлагаемой системы обучения.

( Читать дальше )

подняли на 1%, как сообщает ЦБ РФ.

Акции и доллар, возможно, вниз.


Подробнее:

⚡️Ключевая ставка — 8,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

( Читать дальше )

Самый важный вопрос про взаимоотношение деревянного и грязной зеленой бумажки.

Основные причины стремительного ослабления рубля:
✔️ Объем продаж валюты крупнейшими экспортерами за месяц снизился на 22,9% с 9,1 млрд в мае до $7 млрд в июне.
✔️ Доля крупнейших покупателей валюты за июнь выросла с 10% до 40%. Крупные компании конвертировали валютные кредиты в рублевые.
✔️ Сильный отток капитала за месяц, преимущественно на фоне мятежа Пригожина. Валютные депозиты в банках ужались за июнь на $9.1 млрд с $161.6 млрд до $152.4 млрд.

На данный момент ослабление остановилось, но это скорее всего продлиться недолго. Есть два основных варианта:
1. Проторговка в текущем диапазоне с дальнейшим ослаблением;
2. Дальнейшее ослабление через откат к 86 рублям за доллар.

Какой максимум ослабления рубля?
Если не учитывать апокалиптические сценарии, то диапазон 105 — 113. Если дойдем, то именно там можно менять почти всю валюту обратно в рубли. Впрочем, частично продавать валюту имеет смысл уже сейчас.

( Читать дальше )

Вопрос который ЦБ РФ не может решить уже более 10 лет — как добиться того, чтобы курс рубля не болтался как говно в проруби.

Амбициозно, но возможно и если посмотреть на курс 2001-2008гг., то так и было. А основной инструмент с помощью которого это было достигнуто — обязательная продажа валюты экспортерами.
----------------------------------------------------------------------------------------

Для того чтобы более плавно оказывать влияние на курс валюты, можно включить обязательную продажу валюты экспортерами на 10-25%.
Причем данная мера более эффективна для России, чем ставка и ее можно использовать регулируя объем предложения вместо ставки.

Это позволит не повышать ставку и не разгонять дополнительно инфляцию.
Как итог спекулянты не смогут разгонять курс выше критических уровней, а ЦБ сможет лучше контролировать инфляцию и стимулировать экономику через более низкую ставку.

Спекулянтам скорее всего это не понравиться, и уйдут они тогда спекулировать на других валютах…

🇷🇺Рынок РФ: что нас ждёт 06 Июля 2023 г. IMOEX: -0,11%  $=91,00

Рынок акций РФ в среду просел вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2800п за счет ослабления рубля. Фактором поддержки выступили оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике. Доллар США поднялся выше 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Российская валюта по-прежнему находится под давлением изменения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и роста импорта.

Иран ведет интенсивные переговоры с соседями — газодобывающими странами по формированию газового хаба, сообщил журналистам на 8-м Международном семинаре ОПЕК министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в Иране. Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для него. И, помимо нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа — у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб», — сказал чиновник. «Мы успешно ведем обсуждения с разными странами и с нетерпением ждем переговоров по формированию газового хаба. Два месяца назад мы начали переговоры Москвы и Тегерана. И после этого решим (по срокам реализации — ИФ)», — добавил он.

( Читать дальше )

( Читать дальше )