манипуляции

Одна из немногих книг, которую я мог бы рекомендовать к прочтению, если речь заходит о финансовых рынках, — это конечно «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лафевра, которая вышла аж в 1923 году.

Книга о Джесси Ливерморе, величайшем биржевике, которого когда либо знала Уолл-Стрит, ее можно перечитывать десятки раз и всегда находить решения накопившихся проблем. Именно по этой причине книгу называют «библией трейдера», — нестареющая классика.
Она не про «где купить и где продать», а о том, кем надо быть для того, чтобы делать деньги на бирже. Подходит всем, независимо от опыта. Книга о пути трейдера.

Самый главный вывод, которой я сделал после первого прочтения:

«В рынке за 100 лет не поменялось ровным счетом ничего. Рыночная механика родилась еще до появления ценового графика и будет работать всегда, потому что основана на эмоциональных решениях большинства»

Время от времени я буду публиковать избранные отрывки. Сегодня про фундамент, новостные вбросы, аналитиков и манипуляцию.

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Чем больше я торгую, тем чаще вижу, что в последние пару лет на рынке стали сплошные манипуляции. Причем зачастую одна и та же новость разыгрывается как жуткий негатив и сразу за тем как мегапозитив. Вспомнить хоть выборы Трампа. Тут было столько шума по поводу манипуляций на нашей бирже 25 декабря, но подобные манипуляции идут постоянно. Взять хоть санкции из ада, сколько было шума и в итоге пшик, никаких санкций так и нет по сей день. ФРС тоже вступил в непонятную игру, то он неоправданно жесткий, то Пауэлл на все согласен, теперь опять пошли разговоры, что фрс продолжит повышать ставки. Означает это только одно, что какие либо долгосрочные прогнозы при таких манипуляциях теряют смысл, а уж краткосрочно все превращается в хаос. Как тут умудряются торговать на таком рынке мне непонятно, но трейдинг превращается в орлянку, повезет или нет, либо торговать фрагментарно, когда манипуляции становятся очевидны, играть в игру манипуляторов.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ШИРОКО ОБСУЖДАЮТСЯ НА ВСЕХ ФОРУМАХ. НО МАЛО КТО ВСПОМНИЛ, ЧТО ОБ ЭТОМ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕЩЕ В 2015 ГОДУ. НО ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛИНЕЙЩИКИ ПРОСТО НЕ ПОНЯЛИ.
20 минута — кто бенефициар этого обвала на рынке нефти

Господа, только вот недавно мы насладились движением цен нефти во благо крупных «своих» юрлиц, страсти чуть поутихли...

Да вот как то упустили многие из вида ближе к 20 декабря фантастические котировки фьючерса на палладий на срочном рынке,  в эти дни выходных не было ну у амеров, ни у европейцев… палладий достигнув пика шел вниз… и только на нашей срочке от пер все выше и выше к 1275… на этой цифре и закрылся фьюч… в то время как в мире и европе 1200+- пара баксов было в эти дни....

А все просто, много очень было шортов в палладии набранных на пике у физ лиц, а кто то «свой»  -как и по нефти пожелал вот так просто перелить себе в карман деньги....

Оба знакомых стоявших в шортах от 1260-1265 получили убыток, а кто то стоял и того ниже в шортах… и казалось бы цена должна идти за базовым активом на 1200… но нет… шла все выше сама по себе...
Готовят серьезные обращения в ЦБ и прокуратуру с помощью юрид. компаний… я считаю это правильно, пусть за свои манипуляции отвечают.

Разница между фьючерсами палладия 1.12 и 3.19 достигала более 100 баксов 20-21 декабря… как Вам....?) когда было обычно 10-15 разница между контрактами ближе к концу одного контракта и началу другого.

( Читать дальше )

Почему шум про манипуляции поднимается каждый раз, когда на бабки попадают большие капиталы, а ежедневные манипуляции с обычными людьми не волнуют?

Я так вообще считаю, что без них и рынка в России не было бы вообще, хотя он бы был, но еще тухлей.




Разве вот эта картинка отличается от той, что была пару дней назад?

Добрый вечер.
Кризис… как много людей пугают этим словом.
На самом деле это фикция, уловка проходимцев и болтунов .
Кризис — это увеличивающие объёмы добычи ресурсов при неизменном ввп.
Это яркая обёртка, в которую можно завернуть любую подлость и ложь.
Это увеличивающееся число компаний в панамском деле.
Это лишний подбородок в шее топов.
ну и конечно, это максимальные расходы на пропагандистов и разжижение мозгов!

Вот вам, лёгкое видео, про нравы кризисного города:



( Читать дальше )

news.yandex.ru/story/CB_obvinil_sotrudnika_Sberbanka_v_manipulirovanii_rynkom_cennykh_bumag--96db5103715abbf3ede1c92a63bb231d?lang=ru&from=rss&stid=rdH0Zu-mgI13B9xadoTw









( Читать дальше )

Общеизвестно, что российские фондовые индексы МБ и МБ-10 сильно синхронизированы с американским индексом S&P 500. 

Особенно заметно это в последние месяцы, когда российские биржевики ждут «обвала Америки» и, следовательно, отслеживают каждое движение её индексов. Поэтому этой осенью российские индексы синхронизированы с S&P 500 с соответствием до 90% (это можно заметить, наложив графики или просто внимательно посмотрев на них).

И здесь возникает вопрос:

1. S&P 500 — это сложносоставной и очень диверсифицированный индекс, включающий в себя 500 американских компаний с разным весом в индексе, из десятков секторов, с преимущественно долларовой прибылью.

2. Индексы МБ и МБ-10 — это сложносоставные и слабо диверсифицированные индексы, включающие в себя, соответственно, 50 российских компаний из всего нескольких секторов, с долларовой и рублёвой прибылью.

То есть, мы имеем:

1. Совокупность А.

2. Совокупность Б.

Динамика совокупности А определяется суммой динамик составляющих её акций (с учётом их веса относительно друг друга), а также ряда других товаров, индекса доллара и т. д. То есть эта динамика рыночная и самоформирующаяся.

( Читать дальше )