маржин колл

Если до вечера не будет отскока, думаю пойдем ниже и будут маржины...
А там уже можно и закупаться по чуть чуть. Или путов маленько продать если волатильность будет запредельная.
RTSVX на локальных максимумах, но еще есть куда расти )

Ребята, есть кто бывалый? На меня брокерская компания хочет подавать в суд, за минус на счету. Можете помочь советом, как вести себя в такой ситуации.

Здравствуйте. Помогите советом. Слил весь счет, но это не беда. Главное что по всей видимости должен еще брокеру. В графе лимит открытой позиции минусовая сумма (больше 200тыс. ) Брокер меня предупреждал о маржинколе, но позиции не закрыл. Теперь я должен отдать эти деньги? Пожалуйста, сотрудники брокерских компаний, и те кто сталкивался, помогите. Брокеру позвонить не могу, трубку уже не берут.

А у нас завтра неторговый день и чего рынок на РИ держат видимо после клиринга на всю катушку пойдем 138-139 тестить

Коллеги, сейчас маржин колы очень актуальны.
Предлагаю составить карту маржин колов, а именно, во сколько какой брокер закрывает позиции клиентов.

По своему брокеру БКС скажу, что он принудительно закрывает позиции на FORTS как правило с 17-00 и до 18-00.

Интересует мнение клиентов других брокеров, а особенно самых крупных:
ФИНАМ
ОТКРЫТИЕ
ВТБ
СБЕРБАНК-ТРОЙКА
Ай-Ти-Инвест
Церих
....

Ещё пару таких дней и многие лонгисты начнут петь романсы про финансы. ;)
Ещё ни разу не сливал счёт — не маржинколлился. В прошлые подобные снижения пересиживал просадки, но сейчас появилось чувство, что переждать не удастся.
Однако приму все меры, чтобы удержать маржу. Мне бы только до середины мая продержаться, а там довнесу бабло на счёт.
Сейчас специально выжимают из лонгов, но я лонги не сдам. Буду стараться высидеть.
Ужасно, Мечел обычка уже 221. Писал ранее, что сон был, что будет обвалище, что Мечел будет по 200. Вещий сон видимо был, зря не прислушался. Высшие силы пожалели дали знак свыше, я уже сглупил. Видимо не избежать мне маржина.
Беда в том, что с плечом сижу. Половина Мечел обычка, половина ТНК-ВР префы.

Покажет в какой позе (шорт/лонг) стоит больше любителей брать «на фсё!»

А вот этого никто не ожидал – вышли действительно шокирующие данные по показателю «deposits related to margin calls» – депозиты, к которым были предъявлены требования по увеличению гарантийного обеспечения, выраженные в евро. Проще говоря, банки, взявшие деньги в долг под обеспечение, столкнулись с масштабными маржин-коллами.
 
Источник — sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L025.U2.EUR
Показатель вырос с 200 миллионов до 17 млрд.евро с момента начала LTRO в декабре (смотрим график)
Этот показатель, скорее всего, станет соотношением года – 2012, так же, как баланс FED/ECB
Что все это значит?
 
Deposits related to margin calls резко растут, когда обеспечение банков под кредиты ЕЦБ, выраженное в базовых активах, падает в цене. По сути это означает, что качество базовых активов резко ухудшилось, это должно вызывать сильное беспокойство. Что, по сути, это означает? Банки, взявшие деньги в ходе LTRO 2 сталкиваются с непомерными трудностями в обеспечении. Они будут вынуждены частично выплачивать долги, в том числе в кэше, проводить делевереджинг, продавать свои активы, далее покупать дорожающие базовые активы и увеличивать залоговые обеспечения –

( Читать дальше )