мобильный пост

▫️ Капитализация: 419,8 млрд / 57 р за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 314 млрд р
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 66 млрд р
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 77 млрд р
▫️ скор. P/E ТТМ: 5,4
▫️ fwd P/E 2024: 5,5
▫️ fwd дивиденды 2024: 6,5%
▫️ P/B: 1

✅ Несмотря на все проблемы в отрасли, бизнес Алросы сохраняет высокую чистую маржу, особенно если смотреть на скорректированную чистую прибыль. Маловероятно, что скор. чистая рентабельность во 2п2024 окажется ниже 20%, т.е. «запас прочности» у бизнеса сохраняется.

👆Для сравнения: крупного конкурента DeBeers рентабельность по EBITDA в 1п2024 была всего 13,6%. При этом, у компании сокращается производство и падают продажи. В 3кв2024 DeBeers произвела всего 5,6 млн карат (-25% г/г). Цены для крупного конкурента некомфортны, поэтому дальнейшее падение производства имеет высокую вероятность, что хорошо для Алросы.

📊 Судя по выручке, запасам и заявлениям пресс-службы Якутии, у Алросы дела идут более-менее и за 2024й год будет произведено порядка 33 млн карат, а если пересчитать запасы в $ и грубо прикинуть объем запасов в товарном выражении, то, скорее всего, они сейчас меньше, чем в конце 2023 года.

( Читать дальше )

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

$AQUA

Тренд восходящий.

🕯По тренду отработал три коррекционных волны, так как дошёл до своего максимума исторического.

✅Конец третьей волны 550, отсюда развернулся И, в данный момент, движется к уровню сопротивления 708 — там же последняя небольшая вершина, оттуда можем оттолкнуться и пойти на коррекцию, либо продолжить падение, но глобально важный минимум мы не пробили, поэтому есть все шансы для роста.

🟢Если пробьёт 708, закрепиться выше — это будет сигналом к продолжению роста.

↗️Скорее всего увидим волновое движение, как и на любом другом активе.

НЕ ИИР
#теханализ #трейдер #инарктика #инвестиции

Моя стратегия такова что при повышении ставки я наращивал долю в облигациях: флоатер, фиксированный купон до 70%. А в акциях 30%.
Что в принципе логично при такой высокой ставке фиксировать доходность в менее рискованных активах.
Сейчас ситуация такая что начался разворот после сохранения ставки ЦБ.
Тело облигаций пошли вверх. Акции восприняли сохранения ставки более позитивно.
По этому решил переделать свой портфель на более рискованный. Доля облигации теперь составляет 50%, акций 25%, фьючерсов 20%, кэш 5%.
Более подробно рассмотрим портфель с фьючерсами.
В качестве ракеты для полета в космос при снижении ставки или ближайшей ее перспективе, добавлен фьючерс на мтс как одного из лидеров падения с высокой долговой нагрузкой, и индекс госдолга RGBI.
Добавлен фьючерс с большим потенциалом роста это Яндекс, Тинькофф, Сбер.
А так же индекс мосбиржи который я недавно продавал на пике и решил перезайти по более низкой цене.


Риски:
Есть опасения по поводу нефти что она будет падать дальше, но шорт по ней уже закрыл.

( Читать дальше )

🥜Искал вчера чего-нибудь интересное. Блин, очень много интересного, всё на тренде, всё растущее, но ведь ищешь то, что должно по ожиданиям пойти сразу после сделки. Такого не нашёл из того что смотрел, а то что есть, так публиковал уже))).
🥜Но зато наткнулся на отличный пример классических и самых часто встречающихся стабилизаций прямо на одном графике! Ну просто красота, ей богу!)
🥜Сначала была стабилка на росте! Самый рабочий сетапчик для входа прям в серьёз из двух видов стабилок. Основное условие, образуется сразу после волны роста по хаям. Мелкий откатик допустим.
🥜И второй вариант, стабилка на откате, коррекции, сливе. Вот это уже не такой боевой сэтап, как первый. Тут надо быть осторожным. Выходит вниз на раз, два. По этому тут лучше придерживаться тактики перезахода, желательно частями или же выбор волатильсти внутри неё и ловля импульса.
🥜Импульсы достаточно часто возникают на стабилизациях. И речь не о пампе, а краткосрочном импульсе. Их прелесть в том, что он быстрый, достаточно доходный и даёт вам возможность вновь перезайти всё на той же стабилизации по причине того, что их с высокой долей вероятности очень быстро сливают!

( Читать дальше )

📝От волновика из команды Хомяка:


#IMOEX2 1ч. С четвёртого раза закрыли день выше зеркального уровня 2959.29. С большой долей вероятности сегодня рост будет продолжен в рамках импульса 3 волны v начальной диагонали 🦬 Цель пробой уровня 3000.
🌊Заходите к волновику в гости: t.me/+Q0YLqKtRsAM0Mjdi

🕯Обвал какао-бобов. Текущая ситуация

1) Вчера какао-бобы обвалились более чем на 5%, что вызвало ряд вопросов у части аудитории. Проясним ситуацию.

2) Позиция по какао-бобам является высокорискованной. На прикреплённом скрине видно, сколько туда вложено у нас. Это небольшая часть капитала, то есть та часть, которую не жалко в случае того, если идея не реализуется в грядущие под года. В нашем случае, позиция держится стабильно, причин для паники нет.

3) Если анализировать все наши позиции за последние несколько месяцев, то вы не найдете там убытков. Инвестиционные позиции находятся в прибыли — Газпром нефть, ФосАгро, фонд коммерческой недвижимости (склады), юаневые облигации по телам вышли практически в ноль, купоны приходят стабильно. Золото в рублях плюс минус находится в нуле. Фьючерс на золото торгуется почти по 2850$ за унцию. Даже высокорискованная позиция по нефти с опционом закрыта в плюс.

P. S. Аналитика по какао-бобам проделана умнейшими людьми, работающими в крупных западных финансовых организациях, мы продолжаем ждать реализацию структурного дефицита.

( Читать дальше )

Почему инвесторам с маленьким капиталом не дают слова? 🤔

Последнее время, читая комментарии в Пульсе, я заметил, что многие пользователи не уважают друг друга, особенно если речь заходит о новичках или тех, кто инвестирует небольшие суммы.

Чуть что — «у тебя минус 5%, значит, ты ничего не понимаешь», «куда ты лезешь с таким капиталом?» и прочие неприятные комментарии.
Но давайте разберёмся, почему так происходит и почему это абсолютно неправильный подход.

📌 «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь» — эти слова отлично описывают путь каждого, кто только начинает.

✅ Каждый инвестор с чего-то начинал. Неважно, какая сумма у тебя на брокерском счету — важно развитие и движение вперёд.

✅ Никто не застрахован от ошибок. Даже профессионалы терпят убытки, но это не делает их глупыми или некомпетентными.

✅ Мы все здесь ради одной цели. Чтобы развиваться, зарабатывать и учиться друг у друга. Если вместо поддержки мы будем поливать друг друга негативом, никакого роста не будет.

( Читать дальше )

Почему в портфеле именно Северсталь? 🏗️🔥

Металлургия — важный сектор экономики, но не все компании в этой отрасли одинаково сильны. Выбирая металлурга в свой портфель, я остановился на Северстали и отвёл ей 5% от портфеля. Почему именно она?
Давайте разберёмся! 👇

1️⃣ Финансовая стабильность и эффективность 💰
Северсталь традиционно показывает высокую рентабельность и эффективность работы по сравнению с конкурентами. Даже в непростых условиях компания сохраняет высокую маржинальность.

2️⃣ Хороший баланс экспорта и внутреннего рынка 🌍
В отличие от конкурентов, Северсталь не так сильно зависела от европейского рынка и быстрее переориентировалась на новые направления сбыта. Это даёт ей гибкость и устойчивость.

3️⃣ Дивиденды 💸
Северсталь — один из лучших дивидендных плательщиков в металлургии. Компания всегда стремилась делиться прибылью с акционерами, и даже после сложного 2022 года возобновила выплаты. А стабильные дивиденды — это всегда плюс для долгосрочных инвесторов.

4️⃣ Долговая нагрузка и управление рисками ⚖️

( Читать дальше )

По итогам отчетного периода отгрузки составили 20 млрд руб и выросли на 78% год к году благодаря масштабированию бизнеса, увеличению числа клиентов, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. 

Компания продолжила укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного программного обеспечения в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28%.

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за 12 месяцев 2024 года планируется в апреле, но если анализировать показатели за 9 месяцев прошлого года, то мы имеем рост выручки на 84% (до 8,6 млрд руб), а скорректированной чистой прибыли на 68% (до 2,4 млрд руб). 

Показатель долговой нагрузки составляет скромные 0,34х и позволяет Группе активно инвестировать в собственную разработку. 

При этом стоит учитывать, что результаты Группы носят сезонный характер, как правило, увеличиваясь во 2 полугодии, поскольку большая часть заказов закрывается к концу календарного года из-за цикла планирования и бюджетирования. 

( Читать дальше )