мысли

Подоходный налог. Средний класс. Грудинин. Не напали – опоздали.

Третий день хожу, гоняю мысли, стоит ли писать. Не про трейдинг, своих дел полно, время жалко, в результате ничего не измениться. Но молчать уже не молчается.

В среду зашла в Пятерочку (СПб) прикупить овощи: капуста, морковь, свекла, лук. Сумма покупки меньше 100 руб. Рассчитываюсь, слышу сумму 180 руб. Я от удивления даже в чек заглянула. Все овощи подорожали! Я цены не мониторю, покупаю в разных сетевых магазинах самое свежее. Но порядок цен представляю. Капуста стоила 12,90, лук – 13-16 руб, остальные овощи (немытые) 15-18 руб. Самая дорогая цена, которую видела 19 руб.

Смотрим чек: капуста – 22,90, лук – 28,90, свекла – 21,90, морковь – 23,90.

Какой подоходный налог? Его еще не подняли. Загляните в свои чеки!

Я понимаю, что разницу в 10 руб можно проглотить. Но в процентах, это уже серьезно. А главное: даже паузу не выдержали, чтобы люди подзабыли выборы. Интересно, за какие преференции владельцы сетей несколько месяцев держали низкие цены? Или это реальная цена овощей? А что по другим группам продуктов?

( Читать дальше )

Пока идём вниз в сужающимся канале

На днях мы оттулкнулись от 129000 не пробив лимитник вверху и пошли вниз, добравшись до 125000 на котором тоже стоял лимитники в районе 125000-124900, уровень держался до последнего, но ко второй половине дня его разобрали и пошли дальше периодически отскакивая вверх для охлаждения перепрода.
В данный момент можно попробовать поторговать от границ каналов, но возможны и жесткие манипуляции по внешним границам канала. Тут как бы терпеть либо входить небольшим объёмом.

Если начнём закрепляться НАД каким-то из уровней (возврат от 125000 либо после пробития какого-то из нижних) я бы пока лонги не рассматривал/ либо очень короткие, вчера был просто адский развод лонгистов и причём не только на РТС.






Движемся на текущий момент к 122220, окончание шипа от 7 марта.


По дневке уровни 122220 дальше 118650
если пробиваем идём к 114210, но я думаю его можем не обновить и тогда вроде как UP тренд остаётся, тк хаи обновили, и низы решат исход общей ситуации — не дойдём, и завернут в базу, тогда можем увидеть и 140. Если пробьют 114210 в и тем более 113680 то это может быть началом хорошего разворота уже на неделях и месяцах

( Читать дальше )

Очень-очень многие явления, процессы и системы в целом подпадают под модель: есть открытый внешний слой и скрытый внутренний. Данная модель конечно относительна — в том смысле что если ты часть системы — для тебя скрытый слой может быть ни таким уж и скрытым, или вообще не скрытым, а полностью понятным и прозрачным.

 

Открытый слой — это как некий интерфейс взаимодействия (он выдаёт инфу, а иногда и позволяет взаимодействовать с системой, опять же анализируя обратную связь на воздействия). Скрытый (темный слой) — внутренняя кухня системы, она закрыта для внешних пользователей, для внешних объектов. Как работает темный слой внешний пользователь дедуктивно никоим образом вывести не может, индуктивно — да — со всеми вытекающими плюсами и минусами индуктивных процессов. Плюс здесь наверно только один — это собственно сама возможность заглянуть за ширму и попробовать понять, как работает скрытый слой. Ну а минусы — легко набрести на заблуждения и прочие искажения информации разной степени ошибочности и критичности.

( Читать дальше )

Показателем адекватности человека является умение признавать то что он чего-то не знает. В противном случае это признаки расстройств психики, что приводит к падению работаспособности и как следствие убыткам. 

Все кто пишут про загнивание и падение смарт-лаба скорей всего вообще не дружат даже с основами СЕО. Я не поленился и провел анализ:

Посещаемость смарта растет каждый месяц в среднем на 5% последние 6 месяцев. При таких цифрах никакой околорынок не сможет вам увеличить рост и на 1% от 3 млн.
Сейчас на смарт заходит в 2 раза больше чем на мфд.  Заходят с forum.mfd.ru, mediametrics.ru, banki.ru, 

( Читать дальше )

Всем привет!

Давно хотел написать апдейт, но со временем совсем напряженно, так что вот только сейчас наконец дошли руки...

Результат портфеля (01.01-13.02): -2.1% (underperformance -1.43% vs S&P-500 )

Несмотря на довольно скучные (грустные) цифры как по портфелю, так и по S&P-500 с начала года, время, конечно, было очень веселое. Особенно порадовались те, кто продолжал шортить волатильность, через inverse ETF  — довольно популярный трейд на западе. 

Грустная история XIV



График XIV (самого большого ETN на эту тему) до некоторых пор был практически идентичен тому, что рисовали ведущие американские индексы, вот только если S&P-500  с начала 2016 года до пика вырос чуть больше чем на 50%, то XIV вырос на все 900%. Как можно догадаться, для тех кто хочет «много и сразу», это прямо был очень заманчивый инструмент. В итоге на хаях, капитализация данного ETN составила примерно 3 млрд, и здесь мы говорим не о институционалах, а о ритейл инвесторах, то есть 3 млрд поэтому совсем немало. Но в феврале вдруг что-то пошло не так, и в одно прекрасное утро XIV открылся гапом на 90% вниз:

( Читать дальше )

         Много букв будет,  уж извините.

          Мне кажется, что люди, которые пишут, что ТА   не работает, просто не  попытались понять  его сути. Не понимают, что такое «уровни», «фигуры» « тренды», как они образовываются и как их использовать. Мне хотелось бы встать на защиту  метода, которому уже больше ста лет.

          ТА это анализ  графического отображения  цены.   То есть  фактически  график «рассказывает» нам, что происходило с соотношением спроса и предложения за определенный период.   И ничего больше. Он не предсказывает движение. Он дает пищу для размышления.

          Когда вы генерируете случайные числа и строите по ним график – он выглядит как график цены. Но разница в том, что он не несет никакой информации.  Если  я  вижу дневной  дожи с большой верхней тенью и очень короткой нижней, я понимаю – с этих уровней кто-то начал сильно продавать.  Эта цена   интересна для продажи, каким то продавцам, которые могут двигать  рынок. Надо ли объяснять, для чего мне это знать? Это ОЧЕНЬ  полезная информация. Если же я увижу этот дожи на графике случайных чисел, это мне не даст никакой информации.

( Читать дальше )

Легко читается

Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):


Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

( Читать дальше )