недельный торговый план

Недельный торговый план с 29.10. по 02.11. 2018года.

Анализ рынка

Ситуация по факту завершения последней полной недели за октябрь остается крайне неоднозначной. По сути ответа на вопрос куда инвесторы направят среднесрочно рынок мы пока не получили.

Индекс ДОУ Н4. По факту завершения последней полной недели октября сформирован месячный торговый канал за октябрь.Как видим он нисходящий. Но фондовый рынок американский отталкивается от уровня 24650(78% нисх.коррекции) и уровня долгосрочной поддержки. Но по сути пока только краткосрочный торговый диапазон 24650-25035. И только уверенный прорыв сопротивления нисх.месячного канала на 25475 даст уверенность в том, что фондовый рынок снова идет в рост.

Нефть.Н4. Нефть также находиться в стадии восх.коррекции. Уровень 61%(78.10) весьма возможно остановит рост цены(тем более в этой области уровень средней нисходящего месячного канала за октябрь) и нефть продолжит снижение с целью в уровень 72.35 как цель разворотной фигуры ГиП.

Недельный торговый план с 22.10 по 26.10.2018 года.

Анализ рынка.

Специально для ожидателей роста евро. Конечно очередные твиты Трампа несколько напугали инвесторов краткосрочно, но считаю что ФРС под Трампа не прогнеться. Тема углубления дивергенции монетарных политик никуда не делась, а учитывая хронические болезни Италии еще грозят и углубиться. Так что рынки будут ждать очередного заседания ЕЦБ на следующей недели(а вполне вероятно что сроки начала ужесточения монетарной политики в ЕС сдвинуться с 2019года на начало 2020г) и доллар продолжит свое укрепление по рынку.

Евродоллар.Дневка.Конечно правое плечо разворотной ГиП несколько затянулось, но в рамках дальнейшего углубления монетарных политик доллар продолжит укрепляться с целью в уровень 1.05750(как цель ГиП).А вот там уже можно будет оценивать шансы евро на укрепление.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс после падения к уровню 78% нисх коррекции начинает отбиваться от 25000, создав краткосрочный восходящий диапазон 25350-25950. Т.е. фондовый рынок начинает потихоньку отрастать.

Недельный торговый план с 15.10. по 19.10.2018года.

Анализ рынка

Честно говоря, для меня лично подобный испуг фондового рынка во второй половине недели явился неожиданностью. Но похоже испуг прошел, поскольку индекс ДОУ начал отбиваться от уровня 78% коррекции(25000.0).

Индекс ДОУ. Н4. Как видим из графика, фондовый рынок начал отбиваться от уровня 25000 и теперь все шансы на восстановление роста вплоть до 26450(пробитая поддержка месячного канала).Так что можно с большой долей вероятности констатировать что это был всего лишь кратковременный испуг рынка.

Нефть Брент. Н4. Тот же самый эффект наблюдаем на рынке нефти — падение до среднесрочной поддержки на 79.40 и вероятность восстановления Брента в цене с первой целью в области ранее пробитой краткосрочной поддержки на 82.70(75).

Недельный торговый план с 08.10. по 12.10.2018года

Анализ рынка

Несмотря на противоречивые данные по труду в США за сентябрь закрытие рынков все говорит о том, что инвесторы сохранили уверенность в перспективах американского рынка, а следовательно и доллара.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс не прошел кластер из поддержки месячного канала и краткосрочной поддержки на 26360.0. В рамках восходящих каналов, как месячного так и квартального наиболее вероятен дальнейший рост индекса с целями 26450 и конечной на 26935.Изменить или подтвердить настроения инвесторов могут данные по инфляции США в четверг и Германии в пятницу.

Нефть Брент Н1. По факту потери поддержки на 84.30(которая вполне может оказаться и пробитой линией шеи ГиП) имеем две цели снижения Брента. Первая — к уровню 200дн.скользящей на Н1(82.85) и конечная к уровню 61% коррекции на 81.10.

Недельный торговый план с 01.10. по 05.10.2018года.

Анализ рынка.

Последние события фундаментального порядка прояснили перспективы рынков в среднесрочной перспективе. По факту закрытия сентября и 3 квартала имеем следующее.

Индекс ДОУ Н1.В рамках восходящих месячного(красные трендовые) и квартального(синие трендовые) каналов фондовый рынок совершил нисх.коррекцию к уровню 78% и теперь от него наиболее вероятен в рамках месячного канала рост к уровню максимума за сентябрь на 26750(он же средняя квартального канала).

Нефть Брент Н1.В рамках восх. Месячного и квартального каналов Брент уперся в уровень долгосрочного сопротивления диапазона на 83.25 и теперь наиболее вероятна нисх.коррекция с целью в уровень 61% коррекции к уровню 81.65.

Недельный торговый план с 24.09. по 28.09.2018года.

Анализ рынка.

Учитывая приближения решения по ставке ФРС в среду вечером а также практически 100% уверенность рынка в увеличении ставки в среду тактика рынка обычна. Загоняют евро под потолок и по факту выкуп доллара на основании разности монетарных политик.

Евродоллар Дневка. Евро выкупили к уровню 78% восх. коррекции до 1.18000 теперь имеем флетовый диапазон 1.15250-1.18000. С понедельника наиболее вероятен дальнейший выкуп доллара в диапазоне вплоть до 1.15250. На уровне поддержки будет решать дальнейшие перспективы — или прорывает поддержку и укрепление доллара до поддержки на 1.13350 или снова уход на укрепление евро к сопротивлению на 1.18000.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс технически выполнил цель восходящего флага в область уровня поддержки годового канала на 26735 и теперь наиболее вероятна нисходящая коррекция к уровню 61% нисх.коррекции на 25785 и создание нового краткосрочного диапазона.

Недельный торговый план с 17.09. по 21.09.2018года.

Анализ рынка

Учитывая противоречивые данные по США рынки залегли в краткосрочные флетовые диапазоны, ожидая факта решения по ставке ФРС через неделю.

Индекс ДОУ М30. В рамках верхней части месячного канала индекс создал краткосрочный флетовый диапазон 26085-26200.Выход выше кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и сопротивления месячного канала пока мало перспективен.В случае прорыва поддержки диапазона на 26085 индекс уйдет вниз с целью на ширину диапазона к 25955.

Нефть Брент Дневка. Также в рамках восх. Месячного канала создан краткосрочный флетовый диапазон 76.50-79.50. Также выход выше сопротивления диапазона пока проблематичен.В случае прорыва поддержки диапазона на 76.50 цель снижения Брента в область поддержки месячного канала на 73.50.

Недельный торговый план с 10.09. по 14.09.2018года

Анализ рынка

Развивающиеся рынки горят синим пламенем.Учитывая развитие торговой войны между США и Китаем и вполне вероятное замедление темпов роста ВВП Китая пожар будет распространяться глубже и постепенно перекидывается на развитые страны, начиная с Италии. Учитывая прежде всего факторы закредитованности мировой экономики на 70% в долларе и дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС на мой взгляд доллар будет править бал до конца года практически.

Индекс ДОУ Н1.В рамках восходящего месячного канала более вероятен дальнейший рост фондового рынка США после достижения поддержки на 25840 к уровню сопротивления канала на 26300 чем срыв в более глубокую коррекцию к уровню сопротивления квартального канала на 25500.А это будет сопровождаться усилением доллара по рынку поскольку снова пойдет переток капиталов с развивающихся и европейских рынков.

Недельный торговый план с 03.09. до 07.09.2018года

Анализ рынка

Первое.Снижение рейтинга Италии предполагает дальнейшие проблемы еврозоны. В принципе это было ожидаемо. Рынки будут теперь ждать данных по занятости США и в зависимости от данных получим реакцию рынков до коца квартала.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый рынок сохранил восх.месячный канал и в рамках данного канала считаю что индекс будет торговаться в диапазоне 25500(61% нисх.коррекции)- 26150. Выход ниже 25300, то есть ниже 78% нисх.коррекции предполагает кардинальную смену настроений инвесторов и более глубокую коррекцию фондового рынка.

Нефть Брент Н4.В рамках восх.канала за август Брент также сделает коррекцию с предполагаемым уровнем к 76.25 и далее торговлю в рамках краткосрочного диапазона 76.25-78.00.

Недельный торговый план с 27.08. по 31.08.2018года.

Анализ рынка

У нас остается последняя неделя торговли 2 месяца 3 квартала. Учитывая все входящие данные считаю, что влияние спитча Трампа по поводу политики ФРС свое влияние на рынки отработал. ФРС остается при своем мнении пока о необходимости 4 повышений ставки в этом году.Но в то же время считаю, что в конце месяца никаких кардинальных решений рынки принимать не будут, т.е. залягут в диапазоны.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс достигнув уровня восх.коррекции 78% создал краткосрочный диапазон 25625-25825 в котором планирует торговаться ближайшую неделю.

Нефть Брент Дневка. В рамках среднесрочного нисх.диапазона брент совершил восх.коррекцию к уровню 61% и считаю наиболее вероятным торговлю в краткосрочном диапазоне 70.85-75.85.