недельный торговый план

Недельный торговый план с 21.08. по 25.08.2017года

                                               Анализ рынка

Констатируем, что основная тема у всех рынков – это изменение настроений к рисковым активам. Инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке.

Индекс ДОУ.Н4.Видим что фондовый рынок вышел за рамки восх.месячного канала и среднесрочного торгового восх.диапазона.Пока целью падения рынка является уровень 61% коррекции(21545) или даже уровень 78%(21385). Но если фондовый рынок вырвется ниже уровня 78% это уже фондовый вылетит за рамки восходящего квартального канала.Что весьма возможно.И тогда уже нас на фондовом ждет падение к уровню 61% от восх.движения с середины мая на 21125 или даже к 20850. Почему я считаю это вполне реальным.Давайте не будем забывать что до сентябрьского заседания ФРС остался ровно месяц, а на нем планируется принимать решение о запуске прогаммы уменьшения баланса.Что это значит для инвесторов? Инвесторы понимают, что ФРС запускает процесс уменьшения ликвидности на рынках и начинают готовиться к этому.

Недельный торговый план с 14.08. по 18.08.2017года

                                                           Анализ рынка.

В пятницу на факте выхода индекса потребительских цен США отпали последние иллюзии по поводу возможного укрепления доллара по рынку.Не случилось.Плюс геополитический фон всвязи с Северной Кореей и мы имеем снова тенденцию ухода их рисков в защитные инструменты(йену, франк, золото).

Индекс ДОУ Дневка.По факту прорыва уровня кластера из поддержки месячного восх.канала и уровня поддержки краткосрочногодиапазона на 21745 ДОУ свалится в нисх.коррекцию с наиболее вероятной целью на уровне 61% коррекции 21530.(Она же уровень сопротивления годового канала).

Нефть Брент.Н4.В рамках восх.месячного канала нефть создала флетовый торговый диапазон 51.25-52.80 и учитывая слабость доллара имеет все шансы уйти к сопротивлению диапазона на 52.80.(средняя месячного восх.канала).

Недельный торговый план с 07.08 по 11.08.2017года

                                                Анализ рынка

Месячный отчет по занятости США по сути ничего не изменил в настрое игроков рынка.Сказывается изменение в дифференциале монетарных политик ведущих ЦБ.

Индекс доллара Н4.В рамках нисходящего месячного канала мы получили только расширение  текушего нисходящего торгового диапазона.Т.е индекс совершив восх.коррекцию создал диапазон 92.68-93.78 с устойчивой тенденцией на уменьшение доллара в цене.

Евродоллар.Дневка. Преодолев уровень долгосрочного сопротивления на 1.15000 в середине июля евродоллар тем самым создал новый среднесрочный диапазон 1.15000 – 1.20000(по факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона 1.06345-1.13165) уровень 1.20000 как цель роста на ширину пробитого диапазона.Также произведя нисх.коррекцию к уровню 61%(1.17715) евро имеет тенденцию к росту к уровню 1.20000.

Недельный торговый план с 31.07. по 04.08.2017года.

                                               Анализ рынка.

Рынки отторговали первый полный месяц 3 квартала.Что имеем в сухом остатке? Можно констатировать.что более явно обозначились среднесрочные перспективы инструментов рынка.Насколько я понимаю это произошло на фоне более опреденной политики, занятой ведущими ЦБ. Они готовы в ближайшее время начать сворачивание политики количественного смягчения(кроме Банка Японии). Тем самым изменилась дивергенция между политиками ФРС и остальными ЦБ Б-10. Что явно отразилось на рыночных тенденциях.

Индекс ДОУ Н1.Фондовый рынок по факту торговли за июль месяц обозначил более явный интерес к рисковым активам(что выразилось в создании более восходящего канала за июль).Пока рост фондового рынка сдерживают уровень сопротивления квартального канала на 21830 и уровень кластера из сопротивления канала за июль и сопротивления краткосрочного диапазона на 21875.До выхода данных по труду в пятницу наиболее вероятна торговля в рамках диапазона 21715-21830(21875).А вот в зависимости от нонфармов вплне вероятен выход фондового рынка выше кластера на 21875 и тестирование уровня 22000.0 (как ширина пробитого краткосрочного диапазона.)

Недельный торговый план с 24.07. по 28.07.2017года.

                                                           Анализ рынка

Нечастоя видел ситуации когда и рисковые и защитные активы росли одновременно. Всему виной отношение к доллару игроков рынка.А вот здесь у инвесторов наращиваются сомнения даже в еще одном(декабрьском) повышении ставки ФРС.

Индекс доллара Н4.Индекс ясно дает понять после потери поддержки диапазона на 94.30 а также поддержки месячного нисх.канала что инвесторы разачарованы в долларе и выходят из него. Цель падения видится в области поддержки квартального канала на 93.30 как ширины пробитого торгового диапазона.

Индекс ДОУ.Н4.Пока фондовый рынок торгуется в рамках 21470.0 – 21630.0 но в случае прорыва поддержки на 21470.0 фондовый рынок может уйти ниже в коррекцию к уровню 21285 в области поддержки восходящего годового канала.

Недельный торговый план с 17.07 по 21.07.2017года.

                                               Анализ рынка

Итогом прошедшей торговой нели явилось то, что игроки рынка изменили свое отношение к доллару.Из доллара выходят активно. Что явилось основной причиной для этого не совсем понятно То ли недостаточно ястребиное выступление Йеллен в Конгрессе, то ли новые расследования о российском следе по вмешательству в выборы США(скандал с сыном Трампа)… Конечно данные по инфляции США, вышедшие в пятницу сыграли свою весомую роль в перемене настроений игроков.

Индекс доллара Н4.Индекс после потери краткосрочной поддержки на 95.55 уходит вниз с целью в область кластера из уровня поддержки среднесрочного расширяющегося диапазона и уровня средней квартального канала на 94.80(как ширина пробитого краткосрочного диапазона.

Недельный торговый план с 10.07. по 14.07.2017года

                                               Анализ рынка

Несомненным итогом прошедшей торговой недели является то что рынок определился с направлением.По факту нонфармов за июнь констатируем, что рынок выбрал доллар.

Индекс ДОУ Н4. Пройдя полностью восходящий месячный канал(красные трендовые) фондовый рынок создал нисх.диапазон 21209-21475.Т.е. на летние месяцы фондовый рынок пока не планирует идтидальше в рисковые активы.Более возможен при прорыве кластера в области поддержки краткоср.поддержки, поддержки месячного канала и поддержки годового канала(зеленая трендовая) на 21205 некоторая фиксация прибыли и нисх.коррекция на ширину краткосрочного диапазона к уровню 200дн.скользящей на Н4 в области 20910.

Недельный торговый план с 03.07 по 07.07.2017года

                                               Анализ рынка

Марио Драги скорее всего сам того не желая смог совершить революцию на рынках.Европейские валюты взмыли вверх.Но главное даже не это… Заканчивается эпоха десятилетняя дармовых денег.Прежде всего фондовые рынки поняли что дальше психоз скупки активов просто опасен.Сдутие фондового пузыря на слуху.

Индекс ДОУ.Н1.Пока фондовый американский рынок остался в рамках восходящих квартальног(за 2 квартал, синие трендовые) и месячныого(за июнь, красные трендовые).Факт выхода ниже уровня кластера из уровней поддержки месячного канала, уровня поддержки годового канала и уровня поддержки краткосрочного диапазона на 21175.0 даст цель снижения индекса в область уровня 61% нисх.коррекции(он же область уровня 200дн.скользящей на Н1 на 20886.5. На вопрос останется ли фондовый рынок в рамках восходящих квартального и месячного канала скорее всего ответит выход в пятницу данных по занятости США за июнь.

Недельный торговый план с 26.06. по 30.06.2017года.

                                                           Анализ рынка

Торговая неделя началась с перспектив роста доллара против основных валют на фоне ястребинных комментариев глав ФРС после июньского заседания.Но быстро инвесторы рынка начали сомневаться в перспективах доллара на фоне комментариев прежде всего некоторых членов ФРС.И ситуация с долларом зависла в воздухе.К тому же конец 2 квартала и снижение обьемов на период летних отпусков.Вообщем болото и затишье.

И все таки что нас ждет на конец квартала...

Индекс доллара.Н4.Я для себя констатирую, что перспективы роста доллара в рынке сохранены.На Н4 мы видим что индекс вышел из нисходящего месячного канала и отбивается от уровня сопротивления канала на 97.28.Цели роста уровень 200дн.скользящей на Н4 на 97.55(он же 61% восходящей коррекции), а возможно и уровень сопротивления среднесрочного диапазона на 97.80.Скорее всего участники рынка будут ждать данных по занятости за июнь, которые выйдут в первую неделю июля.

Недельный торговый план с 19.06 по 23.06.2017года

                                               Анализ рынка

Закончилась очень важная неделя для рынков и что еще важно не забывать, что осталось всего две рабочие недели до закрытия 2 квартала.Что имеем в сухом остатке?

Что несколько меня удивило – так это то, что сегодня оценив в комплексе графики я понял, что ситуация по ключевым инструментам выглядит несколько иначе чем виделось еще в пятницу.

Фундаментальный фон.Мы имеем довольно ястребиную позицию ФРС даже несмотря на некоторое замедление темпов роста экономики США, судя по данным.ФРС даже отметила некоторое уменьшение роста инфляции(по рынку труда ситуация несколько иная).Но оценивает этот факт как временное явление.Возможно и так, судя по динамике рынка нефти.Новсе таки курс на 3 повышения ставки в этом году не изменен, к тому же заявлен старт в ближайшее время на сокращение баланса ФРС… Я лично в принципе ждал более резкую реакцию на усиление в доллар по рынку.